HEICO Corporation logo

HEICO Corporation

HEI

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$352.84

−US$2.37 · -0.67%

24 ส.ค. 15:59 ET

HEI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

41

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HEICO Corporation operates as a global enterprise through its various subsidiaries, specializing in the design, manufacturing, and distribution of an extensive range of products and services tailored for the aerospace, defense, and electronics industries. The company's Flight Support Group (FSG) division is a principal supplier of essential replacement components for jet engines and aircraft. Its offerings include specialized thermal insulation products, such as blankets and reusable systems, along with a variety of bespoke parts. The FSG also serves as a distributor for a wide array of hydraulic, pneumatic, structural, interconnect, mechanical, and electro-mechanical components, primarily targeting the commercial, regional, and general aviation sectors. Additionally, this segment provides comprehensive repair and overhaul services, covering jet engine and aircraft parts, avionics, instruments, composites, and flight surfaces for commercial aircraft, as well as navigation systems and various instruments used in military planes. HEICO's Electronic Technologies Group (ETG) delivers a broad and sophisticated portfolio of electronic solutions. This encompasses electro-optical infrared simulation and testing equipment, laser products, and diverse power equipment spanning electro-optical and microwave technologies. The ETG is also proficient in developing electromagnetic and radio frequency interference (RFI) shielding, high-speed interface products, high-voltage interconnection devices, advanced high-voltage power electronics, and power conversion units. Critical safety items like underwater and emergency locator beacons are also produced by this group. Further innovative contributions from the ETG include traveling wave tube amplifiers, microwave power modules, cutting-edge three-dimensional microelectronic and stacked memory products, rugged connectivity solutions, custom-molded cable assemblies designed for harsh environments, and a range of radio frequency and microwave amplifiers, transmitters, and receivers. The segment additionally provides communication and electronic intercept receivers and tuners, self-sealing auxiliary fuel systems, active antenna systems, and nuclear radiation detectors. The company's diverse clientele primarily spans the aviation, defense, space, medical, telecommunications, and general electronics sectors. HEICO Corporation was established in 1957 and its main offices are situated in Hollywood, Florida.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Eric A. Mendelson
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
11,100

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
605.77K
1.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
586.14K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
49.13B USD
เบต้า
1.05
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
46.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
62.31×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.31×
อัตราส่วน P/S (TTM)
10×
EV/EBITDA
37.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.95%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
40.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.50%
อัตรากำไรสุทธิ
16.08%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.04%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.83×
คะแนนอัลท์แมน Z
8.78
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน46%34%22%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.49B USD+16.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.02B USD+22.14%

รายได้สุทธิ

690.39M USD+34.29%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.9B USD3.23B USD1.56B USD−113.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.86B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 394.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 487.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 647.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 834.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 304.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 351.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 403.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 514.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 690.39M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 394.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 487.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 647.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 834.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 304.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 351.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 403.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 514.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 690.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.49B USD3.86B USD2.97B USD2.21B USD1.87B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.7B USD2.24B USD1.72B USD1.27B USD1.07B USD
กำไรขั้นต้น1.79B USD1.61B USD1.25B USD938.82M USD796.3M USD
การวิจัยและพัฒนา111.27M USD95.77M USD76.06M USD68.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ767.47M USD667.43M USD505.9M USD374.81M USD332.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน767.47M USD778.7M USD601.67M USD450.87M USD401.42M USD
ดอกเบี้ยจ่าย129.88M USD149.31M USD72.98M USD6.39M USD7.29M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย196.08M USD173.7M USD128.5M USD95.3M USD91.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.02B USD834.29M USD647.59M USD487.95M USD394.88M USD
รายได้สุทธิ690.39M USD514.11M USD403.6M USD351.68M USD304.22M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
4.9
ปีงบประมาณ 2025 · +33.51% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
4.49B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +16.26% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
6.12
ปีงบประมาณ 2026 · 15 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
5.3B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 15 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี9.236.684.121.57ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี7.03B5.15B3.27B1.4Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$386

โอกาสปรับขึ้น 9.45%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$425เฉลี่ย: US$386ต่ำ: US$350

HEI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.23

2025 ทั้งปี+35.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.25

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2569

US$0.13

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ม.ค. 2569

US$0.12

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 5 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2568

US$0.12

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ม.ค. 2568

US$0.11

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 3 ม.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ม.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2567

US$0.11

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ม.ค. 2567

US$0.10

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 4 ม.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 19 ม.ค. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ HEI

ETF ที่ถือ HEI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
319.07M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.80-0.20%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
294.48M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
183.57M
น้ำหนัก
2.97%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$265.61-2.61%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
181.91M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$86.93-0.65%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
166.76M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
146.28M
น้ำหนัก
1.02%
AUM
14.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$233.4-1.66%
Invesco Aerospace & Defense ETF logoInvesco Aerospace & Defense ETFPPA
มูลค่าตลาด
135.95M
น้ำหนัก
1.65%
AUM
8.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$170.79-1.66%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
112.49M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$302.19-1.07%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HEI ใน GoAI

research.disclaimer