ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: Invesco
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 1 มี.ค. 2549
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 125
ISIN: US46137V1750

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 120.89M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.35%
NAV ต่อหน่วย: US$63.29
ปริมาณซื้อขาย: 3.59K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 11.22K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$62.6926

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 12 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$63.305

US$62.85US$63.495

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$63.305

US$50.95US$73.24

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-3.34%

3 เดือน

-10.61%

ตั้งแต่ต้นปี

+16.41%

1 ปี

+18.02%

3 ปี

+56.08%

5 ปี

+18.86%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+395.34%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

ACM Research IncACMRACMR+2.35%

02

Protagonist Therapeutics IncPTGXPTGX+2.05%

03

Dave IncDAVEDAVE+2.02%

04

Acadian Asset Management IncAAMIAAMI+1.99%

05

Chefs' Warehouse Inc/TheCHEFCHEF+1.78%

06

Arcutis Biotherapeutics IncARQTARQT+1.71%

07

DXP Enterprises Inc/TXDXPEDXPE+1.66%

08

Powell Industries IncPOWLPOWL+1.51%

09

Solaris Energy Infrastructure IncSEISEI+1.48%

10

International Seaways IncINSWINSW+1.43%

11

Progyny IncPGNYPGNY+1.42%

12

StoneX Group IncSNEXSNEX+1.42%

13

EZCORP IncEZPWEZPW+1.41%

14

TG Therapeutics IncTGTXTGTX+1.35%

15

SiriusPoint LtdSPNTSPNT+1.34%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 128 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Healthcare: 23.15%
Industrials: 16.23%
Financial Services: 15.94%
Technology: 15.79%
Consumer Cyclical: 8.44%
Real Estate: 6.52%
Consumer Defensive: 6.40%
Energy: 5.47%
Communication Services: 1.55%
Basic Materials: 0.51%

ตามประเทศ

5 อันดับแรก

United States: +96.93%
Bermuda: +1.35%
Bahamas: +0.77%
Ireland: +0.59%
Puerto Rico: +0.38%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

US$0.1114

รายไตรมาส

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

26 มิ.ย. 2569

US$0.0856

รายไตรมาส

23 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

23 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.1136

รายไตรมาส

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.0493

รายไตรมาส

22 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2568

22 ก.ย. 2568

26 ก.ย. 2568

US$0.0563

รายไตรมาส

23 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2568

23 มิ.ย. 2568

27 มิ.ย. 2568

US$0.0474

รายไตรมาส

24 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มี.ค. 2568

24 มี.ค. 2568

28 มี.ค. 2568

US$0.0486

รายไตรมาส

23 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

23 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$0.1116

รายไตรมาส

23 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ย. 2567

23 ก.ย. 2567

27 ก.ย. 2567

US$0.1381

รายไตรมาส

24 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มิ.ย. 2567

24 มิ.ย. 2567

28 มิ.ย. 2567

US$0.0774

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว RZG

fool.com29 ส.ค. 2569

Better Growth Stock ETF: Vanguard's Large-Cap VUG vs. Invesco's Small-Cap RZG

The Vanguard Morningstar Growth ETF offers a significantly lower expense ratio of 0.03% compared to the 0.35% charged by the Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF. The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF has outperformed…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com7 ส.ค. 2569

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

Vanguard's tech-heavy portfolio delivered stronger five-year returns despite higher volatility, while Invesco's small-cap approach offers broader sector diversification.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com20 ก.ค. 2569

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) charges a lower expense ratio than the Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG). RZG has delivered higher 1-year returns than SLYG, but also experienced a worse…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com13 ก.ค. 2569

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG offers lower fees and broader diversification, while RZG's portfolio strategy has outperformed over the past five years

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล RZG ต่อ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว RZG

Better Growth Stock ETF: Vanguard's Large-Cap VUG vs. Invesco's Small-Cap RZG

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล RZG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว RZG

Better Growth Stock ETF: Vanguard's Large-Cap VUG vs. Invesco's Small-Cap RZG

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

ภาพรวมกองทุน RZG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล RZG ต่อ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

ภาพรวมกองทุน RZG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว RZG

Better Growth Stock ETF: Vanguard's Large-Cap VUG vs. Invesco's Small-Cap RZG

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล RZG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว RZG

Better Growth Stock ETF: Vanguard's Large-Cap VUG vs. Invesco's Small-Cap RZG

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม