The Chefs' Warehouse, Inc. logo

The Chefs' Warehouse, Inc.

CHEF

NASDAQConsumer DefensiveFood Distribution

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$110.61

+US$1.77 · +1.63%

21 ส.ค. 16:00 ET

CHEF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF), operating through its various subsidiaries, focuses on supplying high-end and gourmet food products across both the United States and Canada. The company maintains an extensive catalog, featuring more than 50,000 distinct stock-keeping units. This vast selection encompasses a diverse array of specialty items, such as artisanal charcuterie, premium cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, exquisite chocolates, and various pastry essentials. Beyond these niche offerings, Chefs' Warehouse also provides "center-of-the-plate" proteins, including custom-cut beef, fresh seafood, and hormone-free poultry. Their inventory further extends to everyday kitchen staples like cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves a broad spectrum of professional culinary clients, which includes independent restaurants with distinctive menus, fine dining establishments, country clubs, hotels, catering services, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialized food retailers. Certain "center-of-the-plate" items are also made available directly to individual consumers via dedicated mail and e-commerce channels. Founded in 1985, the firm's corporate headquarters are situated in Ridgefield, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Food Distribution
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher Pappas
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ก.ค. 2554
พนักงาน
5,156

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$110.61

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$110.61

ราคาเปิด
US$110.6
ราคาปิดก่อนหน้า
US$108.84
ปริมาณซื้อขาย
455.6K
0.81× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
563.88K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.51B USD
เบต้า
1.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$100.71
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$74.8832
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +47.71%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.52B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
46.47×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.64×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.03×
EV/EBITDA
15.75×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.94%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.57%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
24.46%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.14%
อัตรากำไรสุทธิ
2.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.97%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.57%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.46×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.05×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน27%17%7%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.15B USD+9.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

153.11M USD+19.42%

รายได้สุทธิ

72.36M USD+30.43%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.56B USD2.9B USD1.24B USD−420.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.75B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 153.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 85.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 100.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 153.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.15B USD3.79B USD3.43B USD2.61B USD1.75B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.15B USD2.88B USD2.62B USD1.99B USD1.36B USD
กำไรขั้นต้น1B USD914.15M USD814.47M USD618.64M USD390.49M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ849.79M USD784.85M USD704.76M USD518.22M USD379.25M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน850.98M USD785.94M USD713.53M USD532.9M USD379.67M USD
ดอกเบี้ยจ่าย41.56M USD48.68M USD45.47M USD43.85M USD17.59M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย78.13M USD64.93M USD55.61M USD39.98M USD36.37M USD
รายได้จากการดำเนินงาน153.11M USD128.21M USD100.94M USD85.74M USD10.81M USD
รายได้สุทธิ72.36M USD55.48M USD34.59M USD27.75M USD−4.92M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+28.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.78
ประมาณการ 0.59 · สูงกว่าคาด 32.20%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.830.610.390.18ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +73.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.61, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.22B1.11B1.01B904Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 950.75M USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 986.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.02B USD, ประมาณการ 1.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.14B USD, ประมาณการ 1.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.06B USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.17B USD, ประมาณการ 1.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$111

โอกาสปรับขึ้น 0.35%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$125เฉลี่ย: US$111ต่ำ: US$97.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1271%
ถือ529%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
TD CowenmaintainBuy

หุ้นเทียบเคียงของ CHEF

ETF ที่ถือ CHEF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
244.26M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
135.2M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
103.72M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
48.23M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
38.64M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
37.79M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
37.14M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
37.13M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.9+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CHEF ใน GoAI

research.disclaimer