ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย China Merchants Securities Co., Ltd. (6099.HK)

เวลาในวันใช้เขตเวลาHKT ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ประวัติบริษัท

China Merchants Securities Co., Ltd. is a prominent financial services firm operating across the People's Republic of China, catering to a diverse clientele including corporate entities, institutional investors, and individual clients. The company's comprehensive suite of investment and trading services is delivered through its distinct segments: Wealth Management and Institutional Business, Investment Banking, Investment Management, and Investment and Trading. Within its Wealth Management and Institutional arm, the firm provides expert investment consultation, personalized portfolio recommendations, financial product sales, and strategic asset allocation advice. Capital-based intermediary services are also a key offering, encompassing margin financing, securities lending, and various stock repurchase and pledge transactions. For institutional clients like fund and insurance companies, it delivers specialized investment research, sales and trading capabilities, and prime brokerage solutions. Furthermore, this segment facilitates trading in a broad array of instruments, including stocks, funds, bonds, futures, and other derivatives. The Investment Banking division specializes in facilitating capital-raising activities, offering both domestic and international equity and debt financing, along with comprehensive underwriting services for equities and bonds. Its expertise extends to structured financing, assisting with over-the-counter (OTC) listings, merger and acquisition advisory, and general financial consulting. Through its Investment Management services, China Merchants Securities provides collective and separately managed accounts, specialized asset management, and manages equity investment funds. Finally, the Investment and Trading segment actively engages in the dealing of equity and fixed-income securities, commodities, foreign exchange, and alternative investments, alongside a variety of derivatives. It also supplies bespoke OTC financial products, operates as a market maker, and offers insurance agency services. Founded in 1991, the company maintains its headquarters in Shenzhen, PRC.

อุตสาหกรรม: Financial - Capital Markets
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: CN
ซีอีโอ: Da Huo
จดทะเบียนตั้งแต่: 7 ต.ค. 2559
พนักงาน: 12,792

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน HK$14.81

HK$14.66HK$14.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน HK$14.81

HK$12.60HK$18.65

ราคาเปิด: HK$14.85
ราคาปิดก่อนหน้า: HK$14.89
ปริมาณซื้อขาย: 5.13M; 0.81× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.33M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 128.8B HKD
เบต้า: 0.53; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: HK$15.8642; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.65%
เฉลี่ย 200 วัน: HK$14.6887; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 482.43B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM): 11.91×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.15×
อัตราส่วน P/S (TTM): 5.03×
EV/EBITDA: 25.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 11.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -33.29%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 82.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 48.28%
อัตรากำไรสุทธิ: 42.91%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 9.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 1.93%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.82×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.26
ปิโอตรอสกี้ F-score: 5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

40.68B CNY+43.82%

รายได้จากการดำเนินงาน

16.61B CNY+48.07%

รายได้สุทธิ

12.03B CNY+15.83%

รายการ (CNY)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	40.68B CNY	28.29B CNY	27.81B CNY	26.88B CNY	37.48B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย	8.35B CNY	8.89B CNY	9.52B CNY	9.33B CNY	9.65B CNY
กำไรขั้นต้น	32.34B CNY	19.4B CNY	18.28B CNY	17.56B CNY	27.83B CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	2.33B CNY	2.32B CNY	2.33B CNY	2.51B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15.72B CNY	8.18B CNY	8.99B CNY	9.03B CNY	14.12B CNY
รายได้ดอกเบี้ย	15.35B CNY	10.02B CNY	10.98B CNY	10.67B CNY	11.34B CNY
ดอกเบี้ยจ่าย	4.11B CNY	8.89B CNY	9.52B CNY	9.33B CNY	9.65B CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	883.44M CNY	690.78M CNY	580.74M CNY	538.75M CNY	522.75M CNY
รายได้จากการดำเนินงาน	16.61B CNY	11.22B CNY	9.3B CNY	8.53B CNY	13.7B CNY
รายได้สุทธิ	12.03B CNY	10.39B CNY	8.76B CNY	8.07B CNY	11.65B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 89%; สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +40.82%; 9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.41