Alcoa Corporation logo

Alcoa Corporation

AA

NYSEBasic MaterialsAluminum

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$51.85

+US$1.30 · +2.57%

21 ส.ค. 15:55 ET

AA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

78

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

35

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alcoa Corporation stands as a global industrial leader, primarily focused on the production and sale of bauxite, alumina, and aluminum products. Its extensive operations span multiple continents, including North America (United States, Canada), Europe (Spain, Iceland, Norway), South America (Brazil), and Australia, along with other international markets. The company's activities are strategically divided into three principal segments: Bauxite, Alumina, and Aluminum. Alcoa initiates its process with bauxite mining. This raw material is then refined into alumina, which is subsequently sold to customers for conversion into various industrial chemical products. Additionally, the company is involved in aluminum smelting and casting, supplying primary aluminum in forms like alloy or value-added ingots. These aluminum products cater to a diverse range of industries, including transportation, building and construction, packaging, wire manufacturing, and other industrial applications. Beyond its core metals business, Alcoa also operates hydroelectric power generation facilities. These plants generate and sell electricity into the wholesale market, serving a wide array of clients, from traders and large industrial consumers to distribution companies and other power generators. Founded in 1888, the company is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. It officially adopted the name Alcoa Corporation in October 2016, prior to which it was known as Alcoa Upstream Corporation.

อุตสาหกรรม
Aluminum
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William F. Oplinger
จดทะเบียนตั้งแต่
1 พ.ย. 2559
พนักงาน
14,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
4.73M
0.88× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.35M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.68B USD
เบต้า
1.62
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
10.54×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.01×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.77%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
18.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.96%
อัตรากำไรสุทธิ
9.39%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.3×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน24%13%2%-9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.02%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.02% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

12.83B USD+5.31%

รายได้จากการดำเนินงาน

758M USD-34.99%

รายได้สุทธิ

1.16B USD+1828.33%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14.18B USD8.79B USD3.39B USD−2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.83B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.36B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.7B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 758M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 429M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −123M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −651M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 60M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.16B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 12.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 12.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 12.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 12.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 758M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 429M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −123M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −651M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 60M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้12.83B USD12.18B USD10.71B USD12.76B USD12.44B USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.66B USD10.69B USD10.47B USD10.83B USD9.82B USD
กำไรขั้นต้น2.17B USD1.5B USD241M USD1.93B USD2.62B USD
การวิจัยและพัฒนา24M USD57M USD39M USD32M USD31M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ299M USD275M USD226M USD204M USD227M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.42B USD332M USD265M USD236M USD258M USD
ดอกเบี้ยจ่าย158M USD156M USD107M USD106M USD195M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย623M USD642M USD632M USD617M USD664M USD
รายได้จากการดำเนินงาน758M USD1.17B USD−24M USD1.7B USD2.36B USD
รายได้สุทธิ1.16B USD60M USD−651M USD−123M USD429M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+38.06%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.12
ประมาณการ 2.33 · ต่ำกว่าคาด 9.01%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.531.570.62-0.34ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.15, ประมาณการ 1.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.322, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.141, ส่วนต่างจากประมาณการ +85.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 0.926, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 16 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 16 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.12, ประมาณการ 2.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.15B3.68B3.21B2.75Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.49B USD, ประมาณการ 3.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.37B USD, ประมาณการ 3.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.02B USD, ประมาณการ 2.91B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 3B USD, ประมาณการ 3.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.45B USD, ประมาณการ 3.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 16 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.19B USD, ประมาณการ 3.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 16 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.97B USD, ประมาณการ 3.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.85B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ AA

ETF ที่ถือ AA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
472.02M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
380.45M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
274.47M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
174.39M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
มูลค่าตลาด
138.6M
น้ำหนัก
3.03%
AUM
4.58B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$119.34+4.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
137.59M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
108.64M
น้ำหนัก
0.78%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
97.69M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AA ใน GoAI

research.disclaimer