Apple Inc. logo

Apple Inc.

AAPL

NASDAQTechnologyConsumer Electronics

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$309.35

−US$1.95 · -0.63%

21 ส.ค. 16:00 ET

AAPL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Apple Inc. is a global technology corporation that specializes in the conceptualization, production, and sale of a diverse suite of electronic devices. Its comprehensive hardware lineup features the well-known iPhone smartphones, Mac personal computers, and versatile iPad tablets. The company also supplies a range of wearables, smart home products, and accessories, including AirPods, Apple TV, Apple Watch, items from the Beats brand, and HomePod speakers. Beyond its device offerings, Apple delivers essential support services like AppleCare and robust cloud solutions. It oversees key digital platforms, prominently the App Store, which acts as a central hub for customers to discover and download countless applications and digital content, from e-books and music to videos, games, and podcasts. The company also generates revenue via advertising, leveraging both its proprietary ad platforms and third-party licensing deals. Apple's ecosystem is further bolstered by a wide array of subscription-based services: Apple Arcade for gaming, Apple Fitness+ for personalized wellness, Apple Music for curated audio experiences and on-demand radio, Apple News+ for access to news and magazines, and Apple TV+ for exclusive original video programming. Its financial services portfolio includes the co-branded Apple Card and the mobile payment system, Apple Pay. Additionally, Apple strategically licenses its intellectual property. The company serves a broad clientele that spans individual consumers, small and medium-sized enterprises, as well as institutional clients in the education, corporate, and governmental sectors. Products are distributed through a multi-channel strategy, utilizing Apple's own physical retail locations and online storefronts, a dedicated direct sales team, and collaborations with external partners such as mobile network providers, wholesalers, general retailers, and authorized resellers. The App Store additionally functions as the primary conduit for third-party applications designed for its devices. Founded in 1976, Apple Inc. is headquartered in Cupertino, California.

อุตสาหกรรม
Consumer Electronics
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Timothy D. Cook
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ธ.ค. 2523
พนักงาน
166,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$309.35

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$309.35

ราคาเปิด
US$312.05
ราคาปิดก่อนหน้า
US$311.3
ปริมาณซื้อขาย
46.88M
0.87× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
53.74M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.54T USD
เบต้า
1.09
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$310.21
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$281.5
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.9T USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
35.31×
อัตราส่วน P/B (TTM)
42.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
9.73×
EV/EBITDA
26.97×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.59%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
48.65%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.17%
อัตรากำไรสุทธิ
27.62%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
151.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
31.18%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
51.97%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.78×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
12.49
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน49%40%31%22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.92%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.92% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

416.16B USD+6.43%

รายได้จากการดำเนินงาน

133.05B USD+7.98%

รายได้สุทธิ

112.01B USD+19.50%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ448.4B USD319.43B USD190.46B USD61.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 365.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 394.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 383.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 391.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 416.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 108.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 119.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 114.3B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 123.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 133.05B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.68B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 99.8B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 97B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 93.74B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 112.01B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 365.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 394.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 383.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 391.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 416.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 108.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 119.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 114.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 123.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 133.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 94.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 99.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 93.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 112.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้416.16B USD391.04B USD383.29B USD394.33B USD365.82B USD
ต้นทุนสินค้าขาย220.96B USD210.35B USD214.14B USD223.55B USD212.98B USD
กำไรขั้นต้น195.2B USD180.68B USD169.15B USD170.78B USD152.84B USD
การวิจัยและพัฒนา34.55B USD31.37B USD29.92B USD26.25B USD21.91B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ27.6B USD26.1B USD24.93B USD25.09B USD21.97B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน62.15B USD57.47B USD54.85B USD51.35B USD43.89B USD
รายได้ดอกเบี้ย3.75B USD2.83B USD2.84B USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.93B USD2.93B USD2.65B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.7B USD11.45B USD11.52B USD11.1B USD11.28B USD
รายได้จากการดำเนินงาน133.05B USD123.22B USD114.3B USD119.44B USD108.95B USD
รายได้สุทธิ112.01B USD93.74B USD97B USD99.8B USD94.68B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

111 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก11%
ซื้อ6962%
ถือ3229%
ขาย98%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 ส.ค. 2563

4:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 มิ.ย. 2557

7:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ก.พ. 2548

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 มิ.ย. 2543

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 มิ.ย. 2530

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ AAPL

ETF ที่ถือ AAPL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
144.47B
น้ำหนัก
6.28%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
119.11B
น้ำหนัก
7.04%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
61.63B
น้ำหนัก
6.94%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
56.8B
น้ำหนัก
6.95%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
46.92B
น้ำหนัก
12.59%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
35.66B
น้ำหนัก
7.35%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
26.08B
น้ำหนัก
16.24%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF logoState Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK
มูลค่าตลาด
14.93B
น้ำหนัก
12.51%
AUM
119.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$183.31+0.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AAPL ใน GoAI

research.disclaimer