Microsoft Corporation logo

Microsoft Corporation

MSFT

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$483.24

+US$2.09 · +0.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

MSFT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Microsoft Corporation is a prominent global technology firm that invents, markets, and provides ongoing assistance for a diverse range of software, digital services, computing devices, and comprehensive solutions. Its operations are organized into three primary divisions: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment delivers crucial tools for both enterprises and individual users. This includes the extensive Office suite (comprising Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva, and Skype for Business), along with popular consumer offerings like Skype, Outlook.com, OneDrive, and LinkedIn. It also features Dynamics 365, a suite of integrated cloud and on-premises business applications tailored for organizations. The Intelligent Cloud division focuses on sophisticated infrastructure and platform services. Here, Microsoft licenses key products such as SQL Server, Windows Servers, Visual Studio, System Center, and associated Client Access Licenses. It also includes GitHub, a leading platform for developer collaboration and code hosting; Nuance, offering advanced AI solutions for healthcare and businesses; and Azure, its expansive cloud computing platform. This segment further encompasses enterprise support, Microsoft consulting services, and Nuance professional services, assisting clients with the development, deployment, and management of Microsoft's server and desktop technologies, alongside offering product training and certification. Finally, the More Personal Computing segment covers a broad spectrum of consumer and commercial computing experiences. It generates revenue through Windows operating system licensing, including agreements with original equipment manufacturers (OEMs), non-volume licensing, and various Windows Commercial offerings (such as volume licensing and cloud services), as well as patent licensing and Windows Internet of Things (IoT). This division also supplies its own hardware, including Surface devices, PC accessories, and gaming/entertainment consoles. Its Gaming portfolio features Xbox hardware, content, and subscription services, in addition to video games and royalties from third-party titles. Furthermore, it manages search services like Bing and Microsoft's advertising platforms. Microsoft distributes its extensive product line via numerous channels, including original equipment manufacturers, wholesale distributors, and various resellers, complementing direct sales through digital marketplaces, its own online storefronts, and physical retail outlets. The company, established in 1975, maintains its headquarters in Redmond, Washington.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Satya Nadella
จดทะเบียนตั้งแต่
13 มี.ค. 2529
พนักงาน
223,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$483.24

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$483.24

ราคาเปิด
US$479.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$481.15
ปริมาณซื้อขาย
22.51M
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
38.3M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.59T USD
เบต้า
1.1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$419.84
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.10%
เฉลี่ย 200 วัน
US$431.31
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.88T USD
EV/EBITDA
13.87×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.83%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.42%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
30.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
17.64%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
20.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.23×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน73%59%45%31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 67.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 46.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 40.31%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.94% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.78% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.31% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

331.84B USD+17.79%

รายได้จากการดำเนินงาน

155.24B USD+20.78%

รายได้สุทธิ

133.75B USD+31.34%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ357.79B USD254B USD150.2B USD46.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 198.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 211.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 245.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 281.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 331.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 83.38B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 88.52B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 109.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 128.53B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 155.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.74B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.14B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 101.83B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 133.75B USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 198.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 211.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 245.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 281.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 331.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 109.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 88.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 133.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้331.84B USD281.72B USD245.12B USD211.92B USD198.27B USD
ต้นทุนสินค้าขาย106.37B USD87.83B USD74.11B USD65.86B USD62.65B USD
กำไรขั้นต้น225.47B USD193.89B USD171.01B USD146.05B USD135.62B USD
การวิจัยและพัฒนา35.56B USD32.49B USD29.51B USD27.2B USD24.51B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ34.67B USD32.88B USD32.07B USD30.33B USD27.73B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน70.23B USD65.37B USD61.58B USD57.53B USD52.24B USD
รายได้ดอกเบี้ย3.3B USD2.65B USD3.16B USD2.99B USD2.09B USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.05B USD2.39B USD2.94B USD1.97B USD2.06B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย38.53B USD34.15B USD22.29B USD13.86B USD14.46B USD
รายได้จากการดำเนินงาน155.24B USD128.53B USD109.43B USD88.52B USD83.38B USD
รายได้สุทธิ133.75B USD101.83B USD88.14B USD72.36B USD72.74B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.43%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
4.74
ประมาณการ 4.24 · สูงกว่าคาด 11.79%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.934.273.622.96ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.23, ประมาณการ 3.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.46, ประมาณการ 3.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.65, ประมาณการ 3.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.13, ประมาณการ 3.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 4.14, ประมาณการ 3.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.27, ประมาณการ 4.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 4.74, ประมาณการ 4.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.71, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ94.22B84.42B74.62B64.82Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 69.63B USD, ประมาณการ 68.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 70.07B USD, ประมาณการ 68.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 76.44B USD, ประมาณการ 73.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 77.67B USD, ประมาณการ 75.49B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 81.27B USD, ประมาณการ 80.31B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 82.89B USD, ประมาณการ 81.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 90.01B USD, ประมาณการ 87.62B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 90.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$547.74

โอกาสปรับขึ้น 13.35%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$690เฉลี่ย: US$547.74ต่ำ: US$400

การกระจายเรตติ้ง

82 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ6680%
ถือ1620%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.40

2025 ทั้งปี+47.8% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.73

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2569

US$0.91

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ค. 2569

US$0.91

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ก.พ. 2569

US$0.91

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ย. 2568

US$0.91

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2568

US$0.83

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.83

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MSFT

ETF ที่ถือ MSFT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
109.92B
น้ำหนัก
4.78%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
90.63B
น้ำหนัก
5.36%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
48.18B
น้ำหนัก
5.43%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
44.41B
น้ำหนัก
5.43%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
35.73B
น้ำหนัก
9.58%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
27.87B
น้ำหนัก
5.75%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
17.59B
น้ำหนัก
10.96%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF logoState Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK
มูลค่าตลาด
11.67B
น้ำหนัก
9.78%
AUM
119.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$183.31+0.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MSFT ใน GoAI

research.disclaimer