Arch Capital Group Ltd. logo

Arch Capital Group Ltd.

ACGL

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Diversified

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$99.39

+US$0.08 · +0.08%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$99.42

+US$0.03 · +0.03%

24 ส.ค. 4:00 ET

ACGL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

75

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Nicolas Papadopoulo
จดทะเบียนตั้งแต่
14 ก.ย. 2538
พนักงาน
8,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$99.39

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$99.39

ราคาเปิด
US$99.76
ราคาปิดก่อนหน้า
US$99.31
ปริมาณซื้อขาย
1.41M
0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.15M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
34.73B USD
เบต้า
0.29
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$98.7164
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.68%
เฉลี่ย 200 วัน
US$95.6438
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.92%

การเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%30%21%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.07%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.07% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

19.93B USD+14.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.98B USD+11.29%

รายได้สุทธิ

4.4B USD+2.02%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.78B USD14.36B USD6.94B USD−483.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.74B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.11B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.98B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.16B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.48B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.44B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.31B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.4B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 8.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 9.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 13.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 17.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 19.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้19.93B USD17.44B USD13.29B USD9.66B USD8.92B USD
ต้นทุนสินค้าขาย12.52B USD10.99B USD8.56B USD6.77B USD5.89B USD
กำไรขั้นต้น7.41B USD6.45B USD4.74B USD2.89B USD3.04B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.67B USD102M USD95M USD78M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.43B USD1.97B USD1.63B USD1.52B USD1.3B USD
ดอกเบี้ยจ่าย148M USD141M USD133M USD131M USD139M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย193M USD235M USD95M USD106M USD82M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.98B USD4.47B USD3.11B USD1.37B USD1.74B USD
รายได้สุทธิ4.4B USD4.31B USD4.44B USD1.48B USD2.16B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+13.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.56
ประมาณการ 2.47 · สูงกว่าคาด 3.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.112.471.831.19ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.26, ประมาณการ 1.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.54, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.58, ประมาณการ 2.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.77, ประมาณการ 2.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.98, ประมาณการ 2.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.5, ประมาณการ 2.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.56, ประมาณการ 2.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.89, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.42B4.76B4.1B3.44Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.51B USD, ประมาณการ 4.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 4.59B USD, ประมาณการ 4.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 5.21B USD, ประมาณการ 4.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.98B USD, ประมาณการ 4.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.65B USD, ประมาณการ 4.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.35B USD, ประมาณการ 4.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 4.05B USD, ประมาณการ 4.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$114.17

โอกาสปรับขึ้น 14.87%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$126เฉลี่ย: US$114.17ต่ำ: US$104

การกระจายเรตติ้ง

34 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1647%
ถือ1647%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 มิ.ย. 2561

3:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 12 พ.ค. 2554

3:1

หุ้นเทียบเคียงของ ACGL

ETF ที่ถือ ACGL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.06B
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
917.96M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
722.15M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
465.77M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
429.81M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
317.84M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
238.54M
น้ำหนัก
0.43%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
214.81M
น้ำหนัก
0.55%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.64+0.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ACGL ใน GoAI

research.disclaimer