The AES Corporation logo

The AES Corporation

AES

NYSEUtilitiesDiversified Utilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$14.77

US$0.00 · 0.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$14.77

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 7:45 ET

AES ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The AES Corporation operates as an international enterprise primarily focused on electricity generation and distribution. Its activities involve both the ownership and management of power plants, producing and supplying electricity to a diverse clientele that includes other utility companies, large industrial consumers, and various intermediate purchasers. Beyond generation, AES also functions as a utility provider, managing infrastructure to either produce or acquire, then transmit, distribute, and ultimately sell power directly to end-users across residential, commercial, industrial, and governmental sectors. The company is also an active participant in the wholesale electricity market. For power production, AES utilizes a broad spectrum of energy sources and advanced technologies. This includes conventional fuels like coal and natural gas, as well as a significant commitment to renewables such as hydroelectric, wind, solar, and biomass. Its renewable portfolio further incorporates energy storage solutions and landfill gas. With an operational generation capacity of approximately 31,459 megawatts, the company maintains a substantial global presence, conducting business in the United States, Puerto Rico, various nations across Central and South America (including El Salvador, Chile, Colombia, Argentina, Brazil, Mexico), the Caribbean, Europe, and Asia. Founded in 1981, the company was initially named Applied Energy Services, Inc., before officially rebranding to The AES Corporation in April 2000. Its corporate headquarters are located in Arlington, Virginia.

อุตสาหกรรม
Diversified Utilities
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Andres Ricardo Gluski Weilert
จดทะเบียนตั้งแต่
26 มิ.ย. 2534
พนักงาน
8,336

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.77

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.77

ราคาเปิด
US$14.76
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.77
ปริมาณซื้อขาย
10.25M
1.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
9M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.53B USD
เบต้า
0.95
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.7214
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.33%
เฉลี่ย 200 วัน
US$14.5537
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
38.46B USD
EV/EBITDA
13.09×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-15.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.83%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.77×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.52
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน27%16%4%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -3.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.76%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.76% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

12.23B USD-0.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.97B USD-2.86%

รายได้สุทธิ

949M USD-43.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14B USD8.71B USD3.42B USD−1.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.03B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.97B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −413M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −546M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 242M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.69B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 949M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 11.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 12.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 12.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 12.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 12.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −413M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −546M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 242M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 949M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้12.23B USD12.28B USD12.68B USD12.62B USD11.14B USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.02B USD9.96B USD10.16B USD10.07B USD8.43B USD
กำไรขั้นต้น2.21B USD2.32B USD2.52B USD2.55B USD2.71B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ241M USD288M USD255M USD207M USD166M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน241M USD288M USD255M USD207M USD166M USD
รายได้ดอกเบี้ย287M USD381M USD551M USD389M USD298M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.42B USD1.52B USD1.3B USD1.06B USD826M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.46B USD1.26B USD1.13B USD1.05B USD1.06B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.97B USD2.03B USD2.26B USD2.34B USD2.55B USD
รายได้สุทธิ949M USD1.69B USD242M USD−546M USD−413M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+17.74%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.44
ประมาณการ 0.45 · ต่ำกว่าคาด 2.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.850.650.440.23ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.712, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.59B3.3B3.01B2.72Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.96B USD, ประมาณการ 3.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.93B USD, ประมาณการ 3.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.86B USD, ประมาณการ 3.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.35B USD, ประมาณการ 3.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 3.1B USD, ประมาณการ 3.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.18B USD, ประมาณการ 3.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.42B USD, ประมาณการ 3.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.75

โอกาสปรับขึ้น 26.95%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$32.00เฉลี่ย: US$18.75ต่ำ: US$7.00

การกระจายเรตติ้ง

21 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ943%
ถือ1257%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

ETF ที่ถือ AES

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
333.23M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
274.84M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
240.62M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
188.41M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
มูลค่าตลาด
173.34M
น้ำหนัก
0.77%
AUM
22.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$42.77-2.28%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
152.86M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
142.29M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
131M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AES ใน GoAI

research.disclaimer