Duke Energy Corporation logo

Duke Energy Corporation

DUK

NYSEUtilitiesRegulated Electric

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$119.86

−US$2.84 · -2.31%

21 ส.ค. 15:55 ET

DUK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

85

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Duke Energy Corporation, an energy provider operating across the United States with its various affiliates, structures its operations into three primary divisions: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure division is responsible for generating, transmitting, distributing, and retailing electricity across the Carolinas, Florida, and the Midwestern states. Its power generation relies on a diverse portfolio of fuel sources, including coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable technologies, and nuclear energy. Beyond direct retail sales, it also provides electricity at wholesale rates to various entities such as municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving organizations. This segment caters to approximately 8.2 million customers spanning six states within the Southeastern and Midwestern U.S., encompassing a service area of about 91,000 square miles, and boasts an impressive generating capacity of approximately 50,259 megawatts. The Gas Utilities and Infrastructure segment focuses on the distribution of natural gas to a broad customer base, including residential homes, commercial enterprises, industrial facilities, and power generation plants. It also manages, operates, and invests in essential pipeline transmission networks and natural gas storage facilities. This segment serves around 1.6 million customers in total, with roughly 1.1 million located in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, and an additional 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. Through its Commercial Renewables division, Duke Energy is actively involved in the acquisition, development, construction, ownership, and operation of wind and solar power projects. This includes offering non-regulated renewable energy and energy storage solutions to a variety of clients, such as utility companies, electric cooperatives, municipal governments, and corporate entities. The division's portfolio comprises 23 wind farms, 178 solar installations, two battery storage sites, and 71 fuel cell locations, totaling a substantial capacity of 3,554 MW spread across 22 different states. Established in 1904, the company was initially known as Duke Energy Holding Corp. before adopting its current name, Duke Energy Corporation, in April 2005. Its corporate headquarters are situated in Charlotte, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Regulated Electric
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Harry K. Sideris
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
26,441

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
4.84M
1.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.74M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
93.43B USD
เบต้า
0.37
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
181.7B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.71×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.8×
EV/EBITDA
11.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.84%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.57%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
68.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
27.60%
อัตรากำไรสุทธิ
15.72%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.54%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.67×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.55×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.72
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน54%38%21%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.41%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.41% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

32.24B USD+6.19%

รายได้จากการดำเนินงาน

8.58B USD+8.21%

รายได้สุทธิ

4.97B USD+10.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ35.21B USD23.33B USD11.46B USD−418.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.5B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.91B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.3B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.51B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.97B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 24.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 28.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 29.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 30.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 32.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้32.24B USD30.36B USD29.06B USD28.77B USD24.62B USD
ต้นทุนสินค้าขาย22.06B USD15.16B USD15.3B USD15.79B USD12.66B USD
กำไรขั้นต้น10.17B USD15.2B USD13.76B USD12.98B USD11.96B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.6B USD7.27B USD6.69B USD6.96B USD6.46B USD
รายได้ดอกเบี้ย63M USD29M USD27M USD13M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.63B USD3.38B USD3.01B USD2.44B USD2.21B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.32B USD6.42B USD6.08B USD5.84B USD5.66B USD
รายได้จากการดำเนินงาน8.58B USD7.93B USD7.07B USD6.01B USD5.5B USD
รายได้สุทธิ4.97B USD4.51B USD4.3B USD2.55B USD3.91B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
6.31
ปีงบประมาณ 2025 · +10.51% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
32.24B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +6.19% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี6.625.374.112.86ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี33B29.95B26.91B23.86Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$136.56

โอกาสปรับขึ้น 13.94%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$140เฉลี่ย: US$136.56ต่ำ: US$132

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$4.22

2025 ทั้งปี+8.2% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$3.215

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$1.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$1.065

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$1.065

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$1.065

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$1.065

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ค. 2568

US$1.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ DUK

ETF ที่ถือ DUK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.11B
น้ำหนัก
0.14%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.57B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
มูลค่าตลาด
1.57B
น้ำหนัก
7.00%
AUM
22.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.29B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.19B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
929.8M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Vanguard Utilities ETF logoVanguard Utilities ETFVPU
มูลค่าตลาด
672.12M
น้ำหนัก
6.34%
AUM
10.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$185.03-2.26%
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF logoiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFDYNF
มูลค่าตลาด
469.06M
น้ำหนัก
1.15%
AUM
40.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$69.08+0.32%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DUK ใน GoAI

research.disclaimer