ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Atlas Energy Solutions Inc. (AESI)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

28/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI), an Austin, Texas-based enterprise established in 2017, offers crucial proppant and supply chain management solutions. The company's core focus is serving the oil and natural gas industry across the expansive Permian Basin, which encompasses both West Texas and New Mexico.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: John G. Turner
จดทะเบียนตั้งแต่: 9 มี.ค. 2566
พนักงาน: 1,511

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.90

US$11.83US$12.43

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.90

US$7.642US$20.13

ราคาเปิด: US$12.43
ราคาปิดก่อนหน้า: US$12.58
ปริมาณซื้อขาย: 0; 0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 3.7M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.49B USD
เบต้า: 1.09; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$13.7334; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.35%
เฉลี่ย 200 วัน: US$12.8985; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 1.69B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -12.53×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.34×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.39×
EV/EBITDA: 9.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -4.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -2.68%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.10%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 4.16%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: -8.75%
อัตรากำไรสุทธิ: -11.08%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -4.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -2.26%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: -0.59%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.87×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.46×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.98
ปิโอตรอสกี้ F-score: 3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.1B USD+3.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

−16.49M USD−130.36M USD

รายได้สุทธิ

−50.3M USD−110.25M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.1B USD	1.06B USD	613.96M USD	482.72M USD	172.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	944.64M USD	823.94M USD	300.19M USD	226.42M USD	108.34M USD
กำไรขั้นต้น	150.67M USD	232.01M USD	313.77M USD	256.31M USD	64.07M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	138.83M USD	106.25M USD	48.64M USD	24.32M USD	17.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	167.15M USD	118.14M USD	48.64M USD	24.32M USD	17.07M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	58M USD	38.65M USD	7.69M USD	15.76M USD	42.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	189.01M USD	114.52M USD	41.63M USD	28.62M USD	24.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	−16.49M USD	113.88M USD	265.13M USD	231.99M USD	47M USD
รายได้สุทธิ	−50.3M USD	59.94M USD	159.99M USD	217.01M USD	4.26M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: -0.41; ปีงบประมาณ 2025 · -174.55% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.1B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +3.73% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: -0.918; ปีงบประมาณ 2026 · 5 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 1.11B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ655%

ถือ327%

ขาย218%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน

AESI ข่าว

defenseworld.net13 ส.ค. 2569

Assenagon Asset Management S.A. Acquires Shares of 210,815 Atlas Energy Solutions Inc. $AESI

Assenagon Asset Management S.A. bought a new position in Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com5 ส.ค. 2569

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 2026 Earnings Call Prepared Remarks Transcript

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com4 ส.ค. 2569

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com4 ส.ค. 2569

Atlas Energy Solutions Q2 Earnings Call Highlights

Atlas Energy Solutions NYSE: AESI reported second-quarter revenue of $293.2 million and adjusted EBITDA of $49.5 million, representing an adjusted EBITDA margin of about 17%, as the company advanced its private-power…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com3 ส.ค. 2569

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) came out with a quarterly loss of $0.18 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.12. This compares to break-even earnings per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com3 ส.ค. 2569

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates

The headline numbers for Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) give insight into how the company performed in the quarter ended June 2026, but it may be worthwhile to compare some of its key metrics to Wall Street estimates…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	14 ส.ค. 2568	US$0.25Quarterly	14 ส.ค. 2568	21 ส.ค. 2568
เงินปันผล	15 พ.ค. 2568	US$0.25Quarterly	15 พ.ค. 2568	22 พ.ค. 2568
เงินปันผล	21 ก.พ. 2568	US$0.25Quarterly	21 ก.พ. 2568	28 ก.พ. 2568
เงินปันผล	7 พ.ย. 2567	US$0.24Quarterly	7 พ.ย. 2567	14 พ.ย. 2567
เงินปันผล	15 ส.ค. 2567	US$0.23Semi-Annual	15 ส.ค. 2567	22 ส.ค. 2567
เงินปันผล	15 พ.ค. 2567	US$0.22Special	16 พ.ค. 2567	23 พ.ค. 2567