Afya Limited logo

Afya Limited

AFYA

NASDAQConsumer DefensiveEducation & Training Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$14.33

+US$0.45 · +3.24%

21 ส.ค. 16:00 ET

AFYA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

95

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Afya Limited, operating through its subsidiaries, is a prominent medical education provider in Brazil. The company delivers a comprehensive array of educational products and services primarily focused on the medical field, encompassing medical schools, preparatory courses for medical residency, advanced graduate studies, and various other programs tailored for medical professionals at all career stages. These offerings are available across its proprietary network and are also extended to external medical institutions. Beyond traditional education, Afya also offers digital health services through a subscription-based platform, accessible via a mobile app and website. This platform is specifically designed to assist healthcare practitioners and students with clinical decision-making by providing essential tools such as medical calculators, reference charts, up-to-date content, prescription guidance, clinical scoring systems, details on medical procedures, and laboratory examination information. While strong in medicine, Afya's educational portfolio spans a broader spectrum of health sciences, including dentistry, nursing, radiology, psychology, pharmacy, physical education, physiotherapy, nutrition, and biomedicine. Furthermore, the company extends its academic offerings beyond healthcare to include undergraduate and postgraduate degree programs in diverse subjects like business administration, accounting, law, civil engineering, industrial engineering, and pedagogy. The company further enhances its educational ecosystem by providing specialized postgraduate medical programs, both printed and digital educational materials, an online medical learning platform, and hands-on medical training opportunities. As of December 31, 2021, Afya maintained an extensive network of 46 undergraduate and graduate medical school campuses, which included 30 operational undergraduate units and five approved units. This infrastructure supported a total capacity of 2,731 medical school seats, with 2,481 actively operating and an additional 278 seats approved for future use. Established in 1999, Afya Limited is headquartered in Nova Lima, Brazil.

อุตสาหกรรม
Education & Training Services
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Virgilio Deloy Capobianco Gibbon
จดทะเบียนตั้งแต่
19 ก.ค. 2562
พนักงาน
9,395

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.33

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.33

ราคาเปิด
US$13.95
ราคาปิดก่อนหน้า
US$13.88
ปริมาณซื้อขาย
108.29K
1.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
98.62K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.29B USD
เบต้า
0.38
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.1882
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.00%
เฉลี่ย 200 วัน
US$14.4659
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.94%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.63B BRL
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.42×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.34×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.73×
EV/EBITDA
7.2×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.57%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.58%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
63.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
32.22%
อัตรากำไรสุทธิ
20.41%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.21%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
12.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.2×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.36
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน70%49%28%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 62.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.62B BRL+9.69%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.19B BRL+17.51%

รายได้สุทธิ

737.68M BRL+16.81%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.96B BRL2.6B BRL1.24B BRL−116.8M BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.72B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.33B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.88B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.3B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.62B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 440.9M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 664.1M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 767.06M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.01B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.19B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 223.33M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 373.57M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 386.32M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 631.51M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 737.68M BRLปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.72B BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.33B BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.88B BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.3B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.62B BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 440.9M BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 664.1M BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 767.06M BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.01B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.19B BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 223.33M BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 373.57M BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 386.32M BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 631.51M BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 737.68M BRL ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (BRL)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.62B BRL3.3B BRL2.88B BRL2.33B BRL1.72B BRL
ต้นทุนสินค้าขาย1.29B BRL1.22B BRL1.11B BRL859.55M BRL652.3M BRL
กำไรขั้นต้น2.34B BRL2.09B BRL1.77B BRL1.47B BRL1.07B BRL
การวิจัยและพัฒนา20.09M BRL21.5M BRL9.44M BRL
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.15B BRL1.07B BRL1.01B BRL798.15M BRL622.62M BRL
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.15B BRL1.08B BRL999.04M BRL805.58M BRL626.18M BRL
รายได้ดอกเบี้ย43.42M BRL107.12M BRL27.2M BRL23.04M BRL
ดอกเบี้ยจ่าย493.78M BRL366.35M BRL386.3M BRL288.65M BRL175.65M BRL
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย204.12M BRL289.51M BRL211.94M BRL154.22M BRL
รายได้จากการดำเนินงาน1.19B BRL1.01B BRL767.06M BRL664.1M BRL440.9M BRL
รายได้สุทธิ737.68M BRL631.51M BRL386.32M BRL373.57M BRL223.33M BRL

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.47%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.45
ประมาณการ 0.39 · สูงกว่าคาด 15.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.60.490.390.28ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.389, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ212.67M184.7M156.73M128.77Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 136.95M USD, ประมาณการ 160.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 160.33M USD, ประมาณการ 165.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 169.26M USD, ประมาณการ 173.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 174.05M USD, ประมาณการ 174.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 166.26M USD, ประมาณการ 167.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 192.67M USD, ประมาณการ 204.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 187.42M USD, ประมาณการ 189.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 194.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

8 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ338%
ถือ450%
ขาย113%
ขายอย่างมาก00%

ETF ที่ถือ AFYA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF logoiShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS
มูลค่าตลาด
899.08K
น้ำหนัก
0.44%
AUM
211.17M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$12.41+4.20%
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF logoFidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ
มูลค่าตลาด
455.07K
น้ำหนัก
AUM
10.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.21%
ราคา / 1 วัน
US$103.14+0.41%
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF logoEMQQ The Emerging Markets Internet ETFEMQQ
มูลค่าตลาด
429.01K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
273.19M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.86%
ราคา / 1 วัน
US$34.205+0.16%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
339.15K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
VanEck Brazil Small-Cap ETF logoVanEck Brazil Small-Cap ETFBRF
มูลค่าตลาด
154.43K
น้ำหนัก
0.76%
AUM
20.96M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$15.50+3.06%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
มูลค่าตลาด
137.87K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
685.65M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$72.22+0.25%
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF logoLazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ
มูลค่าตลาด
24.62K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
52.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%
ราคา / 1 วัน
US$30.5872+0.73%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
23.11K
น้ำหนัก
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AFYA ใน GoAI

research.disclaimer