Monster Beverage Corporation logo

Monster Beverage Corporation

MNST

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Non-Alcoholic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$47.79

+US$0.30 · +0.63%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$47.79

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 5:08 ET

MNST ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

35

Expensive

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

90

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Monster Beverage Corporation is a global entity primarily involved in the innovation, marketing, sale, and distribution of energy beverages and concentrates. Its business operations are categorized into three main divisions: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and a segment designated as "Other." The company boasts an extensive product portfolio, encompassing a wide array of carbonated energy drinks, alongside various non-carbonated options. These include ready-to-drink iced teas, lemonades, diverse juice cocktails, single-serving juices, and fruit beverages. Additionally, their offerings extend to ready-to-drink dairy and coffee-based concoctions, specialized sports drinks, single-serve still waters, and a selection of sodas described as natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. Monster Beverage distributes its products through a comprehensive network, supplying bottlers and full-service beverage distributors. They also engage in direct sales to a multitude of retail outlets, including grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience stores, pharmacies, foodservice clients, value retailers, e-commerce platforms, and military establishments. Furthermore, the company provides concentrates and beverage bases to its authorized bottling and canning partners. Under its corporate umbrella, the company manages a vast collection of brands. Notable examples include the Monster Energy line (e.g., Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro), Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, and the Monster Hydro series (Energy Water, Super Sport, Super Fuel). Other significant brands feature Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play (stylized), Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, Fury, and True North. Founded in 1985 under its previous name, Hansen Natural Corporation, the company rebranded to Monster Beverage Corporation in January 2012. Its corporate headquarters are located in Corona, California.

อุตสาหกรรม
Beverages - Non-Alcoholic
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Hilton H. Schlosberg
จดทะเบียนตั้งแต่
9 ธ.ค. 2528
พนักงาน
6,332

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$47.79

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$47.79

ราคาเปิด
US$47.60
ราคาปิดก่อนหน้า
US$47.49
ปริมาณซื้อขาย
12.53M
0.89× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.02M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
93.48B USD
เบต้า
0.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$47.4618
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$41.2172
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
72.74B USD
EV/EBITDA
27.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.55%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.63%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
19.08%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
21.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.7×
คะแนนอัลท์แมน Z
31.19
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน60%45%30%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.97%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.97% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.29B USD+10.70%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.42B USD+25.34%

รายได้สุทธิ

1.91B USD+26.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9B USD6.16B USD3.32B USD481.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.29B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.8B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.58B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.42B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.38B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.19B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.63B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.51B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.91B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.29B USD7.49B USD7.14B USD6.31B USD5.54B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.66B USD3.44B USD3.35B USD3.14B USD2.43B USD
กำไรขั้นต้น4.63B USD4.05B USD3.79B USD3.17B USD3.11B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.99B USD1.8B USD1.59B USD1.31B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.21B USD2.12B USD1.84B USD1.59B USD1.31B USD
รายได้ดอกเบี้ย85.2M USD115M USD130M USD29.7M USD4.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.6M USD27.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย114.44M USD80.43M USD68.9M USD61.24M USD50.16M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.42B USD1.93B USD1.95B USD1.58B USD1.8B USD
รายได้สุทธิ1.91B USD1.51B USD1.63B USD1.19B USD1.38B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$97.45

โอกาสปรับขึ้น 103.91%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$105เฉลี่ย: US$97.45ต่ำ: US$88.00

การกระจายเรตติ้ง

44 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ2250%
ถือ1841%
ขาย37%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

MNST ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ MNST

ETF ที่ถือ MNST

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.1B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
2B
น้ำหนัก
0.41%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.81B
น้ำหนัก
0.11%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
914M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
842.92M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
750.92M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP
มูลค่าตลาด
638.55M
น้ำหนัก
4.30%
AUM
14.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$85.99+0.79%
Invesco NASDAQ 100 ETF logoInvesco NASDAQ 100 ETFQQQM
มูลค่าตลาด
426.87M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
104.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$293.76+0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MNST ใน GoAI

research.disclaimer