ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Antero Midstream Corporation (AM)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

59/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

38

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Antero Midstream Corporation primarily owns, operates, and expands vital midstream energy infrastructure. Its operations are divided into two key divisions: Gathering and Processing, and Water Handling. The Gathering and Processing segment involves a comprehensive network of pipelines and compressor stations that are crucial for collecting and treating natural gas output from Antero Resources' wells situated across West Virginia and Ohio. Meanwhile, the Water Handling segment focuses on supplying fresh water, supported by its array of pumping stations, water storage, and blending facilities. Established in 2013, the company maintains its corporate headquarters in Denver, Colorado.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Michael N. Kennedy
จดทะเบียนตั้งแต่: 4 พ.ค. 2560
พนักงาน: 632

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.14

US$22.08US$22.645

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.14

US$16.96US$23.835

ราคาเปิด: US$22.305
ราคาปิดก่อนหน้า: US$22.26
ปริมาณซื้อขาย: 1.76M; 0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.45M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 10.51B USD
เบต้า: 0.63; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$22.1936; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.24%
เฉลี่ย 200 วัน: US$20.7208; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.85%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 11.54B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 26.36×
อัตราส่วน P/B (TTM): 5.4×
อัตราส่วน P/S (TTM): 8.01×
EV/EBITDA: 12.32×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 4.86%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 9.06%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 4.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 62.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 56.05%
อัตรากำไรสุทธิ: 30.45%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 20.95%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 8.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.86×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 3.41×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.04
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.26B USD+6.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

644.67M USD-2.20%

รายได้สุทธิ

413.16M USD+3.06%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.26B USD	1.18B USD	1.11B USD	990.66M USD	968.87M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	436.89M USD	428.65M USD	419.9M USD	382.69M USD	336.58M USD
กำไรขั้นต้น	822.21M USD	748.22M USD	692.55M USD	607.97M USD	632.29M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	87.93M USD	86.09M USD	71.07M USD	62.13M USD	63.84M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	177.54M USD	89.05M USD	80.69M USD	68.5M USD	76.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	190.4M USD	207.03M USD	217.25M USD	189.95M USD	175.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	204.98M USD	210.67M USD	206.73M USD	202.43M USD	179.46M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	644.67M USD	659.17M USD	611.86M USD	539.47M USD	555.33M USD
รายได้สุทธิ	413.16M USD	400.89M USD	371.79M USD	326.24M USD	331.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 18%; สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -8.92%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.24; ประมาณการ 0.27 · ต่ำกว่าคาด 10.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.00

โอกาสปรับขึ้น 8.40%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$24.00เฉลี่ย: US$24.00ต่ำ: US$24.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ212%

ถือ1165%

ขาย424%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

TPH Energy ResearchdowngradeBuyHold12 มี.ค. 2567

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.90

2025 ทั้งปี-8.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.675

US$0.9825

2,021

US$0.90

2,022

US$0.90

2,023

US$0.90

2,024

US$0.90

2,025

US$0.675

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	29 ก.ค. 2569	US$0.225Quarterly	29 ก.ค. 2569	12 ส.ค. 2569
เงินปันผล	29 เม.ย. 2569	US$0.225Quarterly	29 เม.ย. 2569	13 พ.ค. 2569
เงินปันผล	28 ม.ค. 2569	US$0.225Quarterly	28 ม.ค. 2569	11 ก.พ. 2569
เงินปันผล	22 ต.ค. 2568	US$0.225Quarterly	22 ต.ค. 2568	5 พ.ย. 2568
เงินปันผล	23 ก.ค. 2568	US$0.225Quarterly	23 ก.ค. 2568	6 ส.ค. 2568
เงินปันผล	23 เม.ย. 2568	US$0.225Quarterly	23 เม.ย. 2568	7 พ.ค. 2568