GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
American Outdoor Brands, Inc. logo

American Outdoor Brands, Inc.

AOUT

NASDAQConsumer CyclicalLeisure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.24

+US$0.07 · +0.63%

21 ส.ค. 16:00 ET

AOUT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

90

Strong Up

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Leisure
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.24

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.24

ราคาเปิด
US$11.30
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.17
ปริมาณซื้อขาย
29.6K
มูลค่าตลาด
140.58M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$12.3876
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.26%
เฉลี่ย 200 วัน
US$9.5778
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
129.39M USD
EV/EBITDA
18.83×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.60%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-5.55%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.06%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-2.81%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
5.44×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%24%-5%-33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 44.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -2.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -26.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -4.83%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.71% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.92% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.83% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

190.54M USD-14.30%

รายได้จากการดำเนินงาน

−5.57M USD-3514.94%

รายได้สุทธิ

−9.21M USD-11858.44%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ278.77M USD153.8M USD28.84M USD−96.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 247.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 191.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 201.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 222.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 190.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −12.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −12.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −154K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −5.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −64.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −12.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −12.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −77K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −9.21M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 247.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 191.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 201.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 222.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 190.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −12.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −12.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −154K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −64.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −12.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −12.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −77K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้190.54M USD222.32M USD201.1M USD191.21M USD247.53M USD
ต้นทุนสินค้าขาย105.34M USD123.06M USD112.67M USD103.15M USD133.29M USD
กำไรขั้นต้น85.19M USD99.26M USD88.43M USD88.06M USD114.24M USD
การวิจัยและพัฒนา6.09M USD7.71M USD6.85M USD6.36M USD5.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ84.67M USD91.71M USD94.07M USD94.4M USD97.41M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน90.76M USD99.42M USD100.92M USD100.76M USD102.91M USD
รายได้ดอกเบี้ย—60K USD39K USD——
ดอกเบี้ยจ่าย276K USD——761K USD324K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย12.44M USD13.28M USD16.1M USD16.51M USD16.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−5.57M USD−154K USD−12.5M USD−12.65M USD11.33M USD
รายได้สุทธิ−9.21M USD−77K USD−12.25M USD−12.02M USD−64.88M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+227.08%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.13
ประมาณการ -0.01 · สูงกว่าคาด 1400.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.420.18-0.07-0.31ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +85.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +750.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +70.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 25 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1400.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ64.52M52.06M39.59M27.12Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 60.23M USD, ประมาณการ 53.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 58.51M USD, ประมาณการ 48.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 61.94M USD, ประมาณการ 48.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 29.7M USD, ประมาณการ 61.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -51.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 57.2M USD, ประมาณการ 59.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 56.58M USD, ประมาณการ 53.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 25 มิ.ย. 2569: ผลจริง 47.06M USD, ประมาณการ 48.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 35.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ AOUT

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$258.63

-0.57%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$362.86

+5.14%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$209.62

-0.12%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$88.38

-1.27%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.08

+2.97%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$187.3

+1.24%

ETF ที่ถือ AOUT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.2M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.67M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
807.35K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
687.67K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
654.98K
น้ำหนัก
—
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
576.13K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
464.79K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
463.86K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AOUT ใน GoAI

research.disclaimer