Algonquin Power & Utilities Corp. logo

Algonquin Power & Utilities Corp.

AQN

NYSEUtilitiesDiversified Utilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.70

−US$0.12 · -2.06%

21 ส.ค. 16:00 ET

AQN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Algonquin Power & Utilities Corp. operates in the power and utility industries. It owns and operates a portfolio of regulated electric, water distribution and wastewater collection, and natural gas utility systems and transmission operations. As of December 31, 2025, it operated a portfolio of regulated utility systems in the United States, Canada, Bermuda, and Chile, serving approximately 1,272,000 customer connections. Its regulated electrical distribution utility systems and related transmission and generation assets are located in the states of Arkansas, California, Kansas, Missouri, Nevada, New Hampshire, and Oklahoma, as well as in Bermuda with approximately 311,000 electric customer connections. Its regulated water distribution and wastewater utility systems are located in the states of Arizona, Arkansas, California, Illinois, Missouri, New York, and Texas, as well as in Chile with approximately 583,000 customer connections. It’s regulated natural gas distribution utility systems are located in the states of Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, and New York; and in the Canadian province of New Brunswick with approximately 378,000 natural gas customer connections. It also owns and operates generating assets with a gross capacity of approximately 2.0 gigawatt (GW) and has investments in generating assets with approximately 0.3 GW of net generation capacity. It generates and sells hydroelectric energy in Canada, and capacity and renewable attributes are produced by its portfolio of 14 hydroelectric power generation facilities located in the provinces of Alberta, Ontario, New Brunswick, and Quebec. As of December 31, 2025, it had a combined gross generating capacity of approximately 112 megawatts (MW) and a combined net generating capacity of approximately 105 MW. The company was formerly known as Traduction Militech Translation Inc. in October 2009. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Oakville, Canada.

อุตสาหกรรม
Diversified Utilities
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Roderick K. West
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ธ.ค. 2552
พนักงาน
3,233

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.70

ราคาเปิด
US$5.84
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.82
ปริมาณซื้อขาย
3.56M
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.18M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.39B USD
เบต้า
0.9
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.8296
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.22%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.1365
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.11%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.22B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
31.18×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.95×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.72×
EV/EBITDA
12.11×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.83%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.84%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.56%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.88%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
20.50%
อัตรากำไรสุทธิ
5.86%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.90%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.44×
อัตราส่วนปัจจุบัน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%34%-19%-73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -7.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -59.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.43%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.65% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -59.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.43% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.43B USD+4.92%

รายได้จากการดำเนินงาน

523.1M USD+17.26%

รายได้สุทธิ

180.8M USD+1.56B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.18B USD1.52B USD−136.86M USD−1.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 413.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 402.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 467.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 446.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 523.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 264.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −211.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.38B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 180.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 413.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 402.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 467.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 446.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 523.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 264.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −211.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 28.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 180.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.43B USD2.32B USD2.4B USD2.77B USD2.27B USD
ต้นทุนสินค้าขาย639.8M USD594.33M USD743.5M USD866.35M USD713.92M USD
กำไรขั้นต้น1.79B USD1.73B USD1.66B USD1.9B USD1.56B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ90.36M USD80.23M USD66.73M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.27B USD1.28B USD1.19B USD1.5B USD1.15B USD
รายได้ดอกเบี้ย44.8M USD4.93M USD28.74M USD22.47M USD38.95M USD
ดอกเบี้ยจ่าย315.7M USD346.12M USD328.1M USD293.75M USD227.67M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย400.3M USD476.68M USD467M USD455.52M USD402.96M USD
รายได้จากการดำเนินงาน523.1M USD446.09M USD467.29M USD402.05M USD413.1M USD
รายได้สุทธิ180.8M USD−1.38B USD28.67M USD−211.99M USD264.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.04
ประมาณการ 0.05 · ต่ำกว่าคาด 20.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.180.130.080.03ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -40.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ824.1M710.91M597.72M484.53Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง 584.83M USD, ประมาณการ 698M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 692.4M USD, ประมาณการ 516.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 527.8M USD, ประมาณการ 595.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 582.7M USD, ประมาณการ 625.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง 630.7M USD, ประมาณการ 606.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 792.4M USD, ประมาณการ 713.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 543.9M USD, ประมาณการ 582.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 657.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.58

โอกาสปรับขึ้น 15.44%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$7.25เฉลี่ย: US$6.58ต่ำ: US$6.00

หุ้นเทียบเคียงของ AQN

ETF ที่ถือ AQN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust Water ETF logoFirst Trust Water ETFFIW
มูลค่าตลาด
32.45M
น้ำหนัก
1.71%
AUM
1.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$111.14+0.62%
Keeley Dividend ETF logoKeeley Dividend ETFKDVD
มูลค่าตลาด
8.69M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
7.2M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$29.00010.00%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
มูลค่าตลาด
6.91M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
5.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$37.545+0.71%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
3.16M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
1.77M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.35+0.81%
ALPS Electrification Infrastructure ETF logoALPS Electrification Infrastructure ETFELFY
มูลค่าตลาด
1.74M
น้ำหนัก
0.88%
AUM
197.49M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$41.3249-0.10%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
1.33M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$38.16+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
มูลค่าตลาด
774.56K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$79.77+0.90%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AQN ใน GoAI

research.disclaimer