Aris Mining Corporation logo

Aris Mining Corporation

ARIS

NYSEBasic MaterialsGold

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$20.81

−US$0.05 · -0.24%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$20.99

+US$0.18 · +0.86%

24 ส.ค. 19:53 ET

ARIS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

32

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Aris Mining Corporation is a gold extraction firm that manages several operational mines across Colombia, specifically including Segovia, Soto Norte, Toroparu, Juby, and Marmato. The company was established in 1982 and maintains its headquarters in Vancouver, Canada.

อุตสาหกรรม
Gold
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Neil Woodyer
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ส.ค. 2539
พนักงาน
3,578

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$20.81

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$20.81

ราคาเปิด
US$20.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.86
ปริมาณซื้อขาย
1.75M
1.23× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.43M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.3B USD
เบต้า
1.94
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.7466
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +32.16%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.9625
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.68%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.19B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.19×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.4×
EV/EBITDA
10.65×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.26%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
45.58%
อัตรากำไรสุทธิ
22.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.43%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.04%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.29×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.76×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.63
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน55%34%14%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 43.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.45%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.52% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.45% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

927.66M USD+81.68%

รายได้จากการดำเนินงาน

357.29M USD+202.40%

รายได้สุทธิ

78.35M USD+218.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.02B USD647.91M USD274.9M USD−98.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 382.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 399.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 447.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 510.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 927.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 137.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 132.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 116.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 118.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 357.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 186.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −4.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.35M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 382.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 399.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 447.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 510.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 927.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 137.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 132.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 116.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 118.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 357.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 186.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 78.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้927.66M USD510.6M USD447.67M USD399.96M USD382.61M USD
ต้นทุนสินค้าขาย467.44M USD348.91M USD296.71M USD228.02M USD215.31M USD
กำไรขั้นต้น460.23M USD161.7M USD150.96M USD171.95M USD167.3M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ63.38M USD23.57M USD22.95M USD23.44M USD14.86M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน102.93M USD43.54M USD33.98M USD39.6M USD30.14M USD
รายได้ดอกเบี้ย12.6M USD6.89M USD10.78M USD6.76M USD1.43M USD
ดอกเบี้ยจ่าย38.62M USD27.32M USD26.89M USD28.29M USD12.72M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย54.08M USD34.08M USD36.51M USD33.53M USD31.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน357.29M USD118.15M USD116.98M USD132.35M USD137.16M USD
รายได้สุทธิ78.35M USD24.58M USD11.42M USD−4.86M USD186.23M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-20.11%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.47
ประมาณการ 0.43 · สูงกว่าคาด 9.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.640.470.290.12ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.58, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.588, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.428, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.513, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ391.96M294.1M196.24M98.37Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 151.08M USD, ประมาณการ 115.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 157.53M USD, ประมาณการ 159.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 203.46M USD, ประมาณการ 195.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 255.25M USD, ประมาณการ 294.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 308.57M USD, ประมาณการ 301.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 364M USD, ประมาณการ 371.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 321M USD, ประมาณการ 327.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 366.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$23.29

โอกาสปรับขึ้น 11.92%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$30.00เฉลี่ย: US$23.29ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ650%
ถือ542%
ขาย18%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Canaccord GenuitymaintainBuy
JP MorgandowngradeOverweightNeutral
Raymond JamesmaintainOutperform

ARIS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ธ.ค. 2567

US$0.105

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 19 ธ.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.ย. 2567

US$0.105

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ก.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 19 ก.ย. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2567

US$0.105

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ ARIS

ETF ที่ถือ ARIS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

VanEck Gold Miners ETF logoVanEck Gold Miners ETFGDX
มูลค่าตลาด
173.58M
น้ำหนัก
0.54%
AUM
31.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%
ราคา / 1 วัน
US$103.54+0.69%
VanEck Junior Gold Miners ETF logoVanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ
มูลค่าตลาด
103.47M
น้ำหนัก
1.05%
AUM
9.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%
ราคา / 1 วัน
US$133.58+0.75%
Schwab International Small-Cap Equity ETF logoSchwab International Small-Cap Equity ETFSCHC
มูลค่าตลาด
698.61K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
5.73B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$51.26+0.02%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN
มูลค่าตลาด
198.21K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
361.92M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$47.2568-0.18%
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX
มูลค่าตลาด
169.67K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
927.26M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$46.147-0.13%
Global X - Gold Miners ETF logoGlobal X - Gold Miners ETFAUAU
มูลค่าตลาด
27.97K
น้ำหนัก
0.40%
AUM
7.08M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$44.5818+0.65%
State Street SPDR Portfolio Europe ETF logoState Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU
มูลค่าตลาด
20.34K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
741.65M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$57.295-0.05%
FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF logoFIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETFPMTL
มูลค่าตลาด
3.17K
น้ำหนัก
0.23%
AUM
1.38M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$27.83+0.30%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ARIS ใน GoAI

research.disclaimer