Academy Sports and Outdoors, Inc. logo

Academy Sports and Outdoors, Inc.

ASO

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$45.83

+US$0.18 · +0.39%

21 ส.ค. 16:00 ET

ASO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

95

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Academy Sports and Outdoors, Inc., through its various subsidiaries, operates as a significant retailer of sporting goods and outdoor recreational products throughout the United States. The company offers a vast and diverse inventory, encompassing everything from essential camping and marine equipment—like coolers, fishing rods, and bait—to specialized gear for hunting and shooting, including firearms, ammunition, archery supplies, and optics. For athletes and fitness enthusiasts, Academy provides equipment for popular team sports such as baseball, football, basketball, soccer, and golf, alongside fitness machinery, accessories, and nutritional supplements. Their product lines also extend to home and leisure items, featuring patio furniture, outdoor cooking appliances, trampolines, and watersports equipment, as well as various electronics and everyday consumables. Furthermore, the retailer stocks a comprehensive range of apparel, from outdoor and workwear to seasonal clothing, graphic t-shirts, and licensed merchandise from professional and collegiate teams. An extensive footwear selection is also available, covering casual and work boots, youth shoes, and specialized athletic footwear for running, training, and team sports. Academy Sports and Outdoors markets many items under its own private labels, which include Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Outdoor Gourmet, and Freely. As of June 14, 2022, the company maintained a robust physical footprint with 260 retail stores located across 16 contiguous U.S. states, supplemented by its online sales platform, academy.com. The enterprise, established in 1938, is headquartered in Katy, Texas.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Steven Paul Lawrence
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ต.ค. 2563
พนักงาน
22,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$45.83

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$45.83

ราคาเปิด
US$46.10
ราคาปิดก่อนหน้า
US$45.65
ปริมาณซื้อขาย
1.19M
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.41M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.84B USD
เบต้า
1.03
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$48.1999
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.92%
เฉลี่ย 200 วัน
US$52.4285
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.23B USD
EV/EBITDA
8.1×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.06%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.14%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.03%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.6
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%26%15%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.05B USD+2.02%

รายได้จากการดำเนินงาน

512.18M USD-4.91%

รายได้สุทธิ

376.77M USD-9.96%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.41B USD4.85B USD2.3B USD−262.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 907.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 846.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 677.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 538.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 512.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 671.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 628M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 519.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 418.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 376.77M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 907.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 846.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 677.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 538.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 512.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 671.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 628M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 519.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 418.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 376.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.05B USD5.93B USD6.16B USD6.4B USD6.77B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.95B USD3.92B USD4.05B USD4.18B USD4.42B USD
กำไรขั้นต้น2.11B USD2.01B USD2.11B USD2.21B USD2.35B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.59B USD1.47B USD1.43B USD1.37B USD1.44B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.59B USD1.47B USD1.43B USD1.37B USD1.44B USD
ดอกเบี้ยจ่าย36.21M USD36.87M USD46.05M USD46.44M USD48.99M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย122.87M USD118.07M USD110.94M USD106.75M USD99.75M USD
รายได้จากการดำเนินงาน512.18M USD538.64M USD677.86M USD846.55M USD907.95M USD
รายได้สุทธิ376.77M USD418.45M USD519.19M USD628M USD671.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-5.46%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.93
ประมาณการ 0.91 · สูงกว่าคาด 1.97%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.231.71.180.65ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.98, ประมาณการ 1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.96, ประมาณการ 1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 10 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.866, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ย. 2568: ผลจริง 1.94, ประมาณการ 2.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.14, ประมาณการ 1.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.97, ประมาณการ 2.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.912, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.83B1.64B1.46B1.27Bไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 1.34B USD, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.68B USD, ประมาณการ 1.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 10 มิ.ย. 2568: ผลจริง 1.35B USD, ประมาณการ 1.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ย. 2568: ผลจริง 1.6B USD, ประมาณการ 1.4B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.38B USD, ประมาณการ 1.4B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.72B USD, ประมาณการ 1.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 1.44B USD, ประมาณการ 1.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1150%
ถือ1150%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Goldman SachsmaintainBuy

ASO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.52

2025 ทั้งปี+73.3% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.30

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มี.ค. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ธ.ค. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 มี.ค. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ASO

ETF ที่ถือ ASO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
180.79M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
101.87M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
97.62M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
76.22M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
70.37M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
44.69M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
35.3M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
27.97M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ASO ใน GoAI

research.disclaimer