
Academy Sports and Outdoors, Inc.
ASONASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail
ราคาปิดก่อนหน้า
US$45.83
+US$0.18 · +0.39%
ASO ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
95
Deep Value
โมเมนตัม
31
Weakening
ความเชื่อมั่น
77
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
56
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทAcademy Sports and Outdoors, Inc., through its various subsidiaries, operates as a significant retailer of sporting goods and outdoor recreational products throughout the United States. The company offers a vast and diverse inventory, encompassing everything from essential camping and marine equipment—like coolers, fishing rods, and bait—to specialized gear for hunting and shooting, including firearms, ammunition, archery supplies, and optics. For athletes and fitness enthusiasts, Academy provides equipment for popular team sports such as baseball, football, basketball, soccer, and golf, alongside fitness machinery, accessories, and nutritional supplements. Their product lines also extend to home and leisure items, featuring patio furniture, outdoor cooking appliances, trampolines, and watersports equipment, as well as various electronics and everyday consumables. Furthermore, the retailer stocks a comprehensive range of apparel, from outdoor and workwear to seasonal clothing, graphic t-shirts, and licensed merchandise from professional and collegiate teams. An extensive footwear selection is also available, covering casual and work boots, youth shoes, and specialized athletic footwear for running, training, and team sports. Academy Sports and Outdoors markets many items under its own private labels, which include Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Outdoor Gourmet, and Freely. As of June 14, 2022, the company maintained a robust physical footprint with 260 retail stores located across 16 contiguous U.S. states, supplemented by its online sales platform, academy.com. The enterprise, established in 1938, is headquartered in Katy, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Specialty Retail
- ภาคส่วน
- Consumer Cyclical
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Steven Paul Lawrence
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 2 ต.ค. 2563
- พนักงาน
- 22,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$45.83
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$45.83
- ราคาเปิด
- US$46.10
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$45.65
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.19M
- 0.85× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.41M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.84B USD
- เบต้า
- 1.03
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$48.1999
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.92%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$52.4285
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.59%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 5.23B USD
- EV/EBITDA
- 8.1×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 10.28%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.06%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 17.35%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.14%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 9.03%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.89×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.6
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.05B USD | 5.93B USD | 6.16B USD | 6.4B USD | 6.77B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 3.95B USD | 3.92B USD | 4.05B USD | 4.18B USD | 4.42B USD |
| กำไรขั้นต้น | 2.11B USD | 2.01B USD | 2.11B USD | 2.21B USD | 2.35B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.59B USD | 1.47B USD | 1.43B USD | 1.37B USD | 1.44B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.59B USD | 1.47B USD | 1.43B USD | 1.37B USD | 1.44B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 36.21M USD | 36.87M USD | 46.05M USD | 46.44M USD | 48.99M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 122.87M USD | 118.07M USD | 110.94M USD | 106.75M USD | 99.75M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 512.18M USD | 538.64M USD | 677.86M USD | 846.55M USD | 907.95M USD |
| รายได้สุทธิ | 376.77M USD | 418.45M USD | 519.19M USD | 628M USD | 671.38M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 27%
- สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -5.46%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.93
- ประมาณการ 0.91 · สูงกว่าคาด 1.97%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
22 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
ASO ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.52
2025 ทั้งปี+73.3% เนื่องจาก 2022
2026 บางส่วนของปี: US$0.30
US$0.30
2,022
US$0.36
2,023
US$0.44
2,024
US$0.52
2,025
US$0.30
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 18 มิ.ย. 2569 | US$0.15Quarterly | 18 มิ.ย. 2569 | 16 ก.ค. 2569 |
เงินปันผล | 20 มี.ค. 2569 | US$0.15Quarterly | 20 มี.ค. 2569 | 10 เม.ย. 2569 |
เงินปันผล | 18 ธ.ค. 2568 | US$0.13Quarterly | 18 ธ.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 11 ก.ย. 2568 | US$0.13Quarterly | 11 ก.ย. 2568 | 9 ต.ค. 2568 |
เงินปันผล | 18 มิ.ย. 2568 | US$0.13Quarterly | 19 มิ.ย. 2568 | 17 ก.ค. 2568 |
เงินปันผล | 25 มี.ค. 2568 | US$0.13Quarterly | 25 มี.ค. 2568 | 17 เม.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2569
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มี.ค. 2569
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 เม.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ธ.ค. 2568
US$0.13
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2568
US$0.13
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ต.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2568
US$0.13
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 19 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ก.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 มี.ค. 2568
US$0.13
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 25 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ ASO
ETF ที่ถือ ASO
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR180.79M0.16%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV101.87M0.33%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI97.62M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM76.22M0.09%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB70.37M0.04%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR44.69M0.07%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF35.3M0.04%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN27.97M0.19%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 180.79M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 101.87M
- น้ำหนัก
- 0.33%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 97.62M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 76.22M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 70.37M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 44.69M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 35.3M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 27.97M
- น้ำหนัก
- 0.19%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย ASO ใน GoAIresearch.disclaimer











