Aspen Aerogels, Inc. logo

Aspen Aerogels, Inc.

ASPN

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.18

+US$0.07 · +1.37%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$5.28

+US$0.10 · +1.93%

24 ส.ค. 4:29 ET

ASPN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

15

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Aspen Aerogels, Inc. is a company dedicated to the development, manufacturing, and sale of advanced aerogel insulation products. These specialized solutions primarily serve the energy infrastructure and building materials sectors across a wide geographical area, encompassing the United States, Asia, Canada, Europe, and Latin America. Their extensive product portfolio includes PyroThin, designed as thermal barriers crucial for lithium-ion batteries in electric vehicles and various energy storage systems. For the energy infrastructure sector, Pyrogel XTE is offered to mitigate corrosion under insulation in operating systems, while Pyrogel HPS is tailored for power generation applications, and Pyrogel XTF provides essential fire protection. Cryogel Z specifically addresses sub-ambient and cryogenic requirements within this same energy sector. Furthermore, Spaceloft Subsea is utilized in pipe-in-pipe configurations for offshore oil production. In the building materials market, Aspen Aerogels provides Spaceloft Grey and Spaceloft A2. Additionally, Cryogel X201 is engineered for designing diverse cold systems, found in applications such as refrigerated appliances, cold storage facilities, and aerospace systems. The company was established in 2001 and maintains its corporate headquarters in Northborough, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Donald R. Young
จดทะเบียนตั้งแต่
13 มิ.ย. 2557
พนักงาน
854

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.18

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.18

ราคาเปิด
US$5.16
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.11
ปริมาณซื้อขาย
713.65K
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.59M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
429.31M USD
เบต้า
2.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.4918
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.68%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.2193
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
220.78M USD
EV/EBITDA
0.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-166.52%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.96%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-165.40%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-95.79%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-13.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.9×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%-15%-88%-162%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -33.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -43.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -18.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -30.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -45.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -19.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -143.69%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -43.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -18.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -45.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -143.69% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

271.1M USD-40.11%

รายได้จากการดำเนินงาน

−51.39M USD−105.93M USD

รายได้สุทธิ

−389.55M USD−402.93M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ536.92M USD200.02M USD−136.88M USD−473.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 121.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 180.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 238.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 452.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 271.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −40.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −79.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −49.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −51.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −37.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −82.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −45.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −389.55M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 121.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 180.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 238.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 452.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 271.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −40.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −79.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −49.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −51.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −82.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −45.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −389.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้271.1M USD452.7M USD238.72M USD180.36M USD121.62M USD
ต้นทุนสินค้าขาย225.11M USD269.8M USD181.8M USD175.39M USD111.69M USD
กำไรขั้นต้น46M USD182.9M USD56.92M USD4.98M USD9.94M USD
การวิจัยและพัฒนา6.3B USD18.05M USD16.36M USD16.93M USD11.44M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ40.91B USD106.8M USD89.77M USD67.29M USD39.1M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน97.39M USD128.36M USD106.12M USD84.22M USD50.54M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.53M USD1.62M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.06B USD11.96M USD5.33M USD5.11M USD229K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย45.16M USD24.41M USD18.18M USD9.22M USD9.44M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−51.39M USD54.54M USD−49.2M USD−79.25M USD−40.6M USD
รายได้สุทธิ−389.55M USD13.38M USD−45.81M USD−82.74M USD−37.09M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-427.54%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.28
ประมาณการ -0.23 · ต่ำกว่าคาด 23.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.46-1.02-2.5-3.98ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +275.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -3.67, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -5142.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.043, ส่วนต่างจากประมาณการ -40.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.88, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -225.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.228, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ130.01M97.04M64.06M31.09Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 123.09M USD, ประมาณการ 120.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 78.72M USD, ประมาณการ 82.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 78.02M USD, ประมาณการ 72.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 73M USD, ประมาณการ 73.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 41.3M USD, ประมาณการ 44.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 37.9M USD, ประมาณการ 36.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 49.85M USD, ประมาณการ 42.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 71.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.73

2009 ทั้งปี+1360.0% เนื่องจาก 2006

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ธ.ค. 2552

US$0.73

Special

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ย. 2549

US$0.05

Special

วันจ่ายเงิน 6 ธ.ค. 2549

หุ้นเทียบเคียงของ ASPN

ETF ที่ถือ ASPN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
13.06M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
12.23M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.88M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Invesco WilderHill Clean Energy ETF logoInvesco WilderHill Clean Energy ETFPBW
มูลค่าตลาด
5.69M
น้ำหนัก
1.43%
AUM
405.18M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$33.29+1.84%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
5.46M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$69.24+0.92%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.76M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.18M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ASPN ใน GoAI

research.disclaimer