American States Water Company logo

American States Water Company

AWR

NYSEUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$88.63

−US$0.68 · -0.76%

21 ส.ค. 16:00 ET

AWR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

American States Water Company (AWR) is an enterprise that, through its various subsidiary entities, delivers fundamental water and electricity services to a broad spectrum of clients, encompassing residential, commercial, and industrial consumers across the United States. Its operations are structured into three main divisions: Water, Electric, and Contracted Services. The company's core business involves the acquisition, production, distribution, and sale of water, alongside the distribution of electrical power. As of December 31, 2021, AWR supplied water services to a substantial 262,770 customers spread across ten counties within California. Additionally, it provided electricity to 24,656 customers residing in the mountainous regions of San Bernardino County, California. Beyond these utility services, the company also specializes in water and wastewater management, offering comprehensive solutions that include the operation, maintenance, and construction of essential infrastructure at various military installations. Founded in 1929, American States Water Company's corporate headquarters are situated in San Dimas, California.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert J. Sprowls
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ก.พ. 2516
พนักงาน
900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$88.63

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$88.63

ราคาเปิด
US$88.845
ราคาปิดก่อนหน้า
US$89.31
ปริมาณซื้อขาย
98.07K
0.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
333.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.47B USD
เบต้า
0.56
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$84.5726
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$77.2257
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.72B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.22×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.11×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.98×
EV/EBITDA
14.01×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.25%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.32%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
57.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
31.85%
อัตรากำไรสุทธิ
20.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.48%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.80%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.71×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.32×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%58%34%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 75.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 75.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

658.07M USD+10.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

203.28M USD+10.19%

รายได้สุทธิ

130.44M USD+9.37%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ716.04M USD484.17M USD252.3M USD20.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 498.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 491.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 595.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 595.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 658.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 140.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 126.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 196.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 184.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 203.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 78.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 124.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 119.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 130.44M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 498.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 491.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 595.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 595.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 658.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 140.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 126.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 196.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 184.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 203.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 94.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 78.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 124.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 119.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 130.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้658.07M USD595.46M USD595.7M USD491.53M USD498.85M USD
ต้นทุนสินค้าขาย323.98M USD143.44M USD146.15M USD123.3M USD121.03M USD
กำไรขั้นต้น334.09M USD452.02M USD449.55M USD368.23M USD377.82M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ102.81M USD100.94M USD88.27M USD86.19M USD83.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน130.82M USD267.54M USD252.81M USD241.59M USD236.85M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.65M USD7.87M USD7.42M USD2.33M USD1.49M USD
ดอกเบี้ยจ่าย46.78M USD50.38M USD42.76M USD27.03M USD22.83M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย48.87M USD44.23M USD43.25M USD41.7M USD39.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน203.28M USD184.48M USD196.74M USD126.64M USD140.98M USD
รายได้สุทธิ130.44M USD119.27M USD124.92M USD78.4M USD94.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
3.37
ปีงบประมาณ 2025 · +6.31% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
658.07M USD
ปีงบประมาณ 2025 · +10.52% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
3.65
ปีงบประมาณ 2026 · 2 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
744.7M USD
ปีงบประมาณ 2027 · 2 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี4.353.532.721.91ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี780.5M675.42M570.34M465.26Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 27

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ220%
ถือ550%
ขาย330%
ขายอย่างมาก00%

AWR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.939

2025 ทั้งปี+38.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.5535

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$0.5455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$0.504

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.พ. 2569

US$0.504

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.504

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.504

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2568

US$0.4655

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ AWR

ETF ที่ถือ AWR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
209.57M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
106.95M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
90.34M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
77.08M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
49M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
38.66M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
34.48M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.70+0.06%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
32.86M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AWR ใน GoAI

research.disclaimer