Balchem Corp logo

Balchem Corp

BCPC

NASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$181.28

+US$1.65 · +0.92%

21 ส.ค. 16:00 ET

BCPC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Theodore L. Harris
จดทะเบียนตั้งแต่
3 มิ.ย. 2529
พนักงาน
1,379

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$181.28

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$181.28

ราคาเปิด
US$180.37
ราคาปิดก่อนหน้า
US$179.63
ปริมาณซื้อขาย
137.89K
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
217.12K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.82B USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$169.14
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$165.7
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
35.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.49×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.36×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.53%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
36.29%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.13%
อัตรากำไรสุทธิ
15.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.13×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%28%19%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.93%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.93% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.04B USD+8.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

218.33M USD+19.37%

รายได้สุทธิ

154.85M USD+20.53%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.13B USD754.84M USD378.42M USD2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 799.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 942.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 922.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 953.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 127.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 145.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 159.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 182.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 218.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 105.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 108.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 154.85M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 799.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 942.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 922.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 953.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 145.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 159.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 182.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 218.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 96.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 105.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 108.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 128.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.04B USD953.68M USD922.44M USD942.36M USD799.02M USD
ต้นทุนสินค้าขาย666.53M USD617.48M USD620.38M USD661.91M USD555.85M USD
กำไรขั้นต้น370.63M USD336.21M USD302.06M USD280.45M USD243.17M USD
การวิจัยและพัฒนา18.51M USD16.79M USD15.05M USD12.19M USD13.52M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ142.8M USD136.5M USD130.13M USD123.07M USD102.15M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน152.3M USD153.3M USD142.86M USD135.27M USD115.67M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.22M USD16.53M USD22.61M USD10.27M USD2.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย45.19M USD47.97M USD54.94M USD51.85M USD48.88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน218.33M USD182.91M USD159.19M USD145.19M USD127.5M USD
รายได้สุทธิ154.85M USD128.48M USD108.54M USD105.37M USD96.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.08%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.4
ประมาณการ 1.27 · สูงกว่าคาด 10.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.61.391.180.97ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 1.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.22, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.31, ประมาณการ 1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.25, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 1.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.54, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ300.82M276.69M252.56M228.43Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 240M USD, ประมาณการ 244.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 250.52M USD, ประมาณการ 245.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 255.47M USD, ประมาณการ 257.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 267.56M USD, ประมาณการ 259.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 263.62M USD, ประมาณการ 259.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 270.71M USD, ประมาณการ 266.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 284M USD, ประมาณการ 268.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 289.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$215

โอกาสปรับขึ้น 18.60%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$215เฉลี่ย: US$215ต่ำ: US$215

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

BCPC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.96

2025 ทั้งปี+50.0% เนื่องจาก 2021

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ธ.ค. 2568

US$0.96

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 23 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ธ.ค. 2567

US$0.87

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 26 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 17 ม.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ธ.ค. 2566

US$0.79

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 27 ธ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 19 ม.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ธ.ค. 2565

US$0.71

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 27 ธ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ธ.ค. 2564

US$0.64

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 28 ธ.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 21 ม.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ธ.ค. 2563

US$0.58

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 28 ธ.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 22 ม.ค. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ BCPC

ETF ที่ถือ BCPC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
348.87M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
171.22M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
149.69M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
123.8M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
102.39M
น้ำหนัก
0.88%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87+0.46%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
71.47M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
62.02M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
54.01M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BCPC ใน GoAI

research.disclaimer