GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
BJ's Restaurants, Inc. logo

BJ's Restaurants, Inc.

BJRI

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$66.76

+US$2.53 · +3.94%

21 ส.ค. 16:00 ET

BJRI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

74

Gaining

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$66.76

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$66.76

ราคาเปิด
US$64.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$64.23
ปริมาณซื้อขาย
411.38K
มูลค่าตลาด
1.4B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$62.9144
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.11%
เฉลี่ย 200 วัน
US$45.5134
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +46.68%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.33B USD
EV/EBITDA
10.3×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.74%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.33%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.4×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน17%10%4%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.4B USD+3.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

48M USD+47.71%

รายได้สุทธิ

48.81M USD+192.49%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.54B USD974.44M USD408.18M USD−158.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.4B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −16.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −5.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −3.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.81M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −16.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.4B USD1.36B USD1.33B USD1.28B USD1.09B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.18B USD1.16B USD1.16B USD1.14B USD957.41M USD
กำไรขั้นต้น216.24M USD195.59M USD177.79M USD144.76M USD129.63M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ91.01M USD88.27M USD82.1M USD73.33M USD67.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน168.24M USD163.1M USD164.03M USD150.24M USD146.14M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.75M USD5.48M USD4.92M USD2.89M USD5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย77.24M USD72.75M USD70.99M USD70.39M USD72.75M USD
รายได้จากการดำเนินงาน48M USD32.49M USD13.76M USD−5.48M USD−16.51M USD
รายได้สุทธิ48.81M USD16.69M USD19.66M USD4.08M USD−3.61M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
2.16
ปีงบประมาณ 2025 · +208.57% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
1.4B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +3.08% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี2.391.460.54-0.39ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี1.43B1.31B1.18B1.06Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$55.00

โอกาสปรับลง 17.62%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$74.00เฉลี่ย: US$55.00ต่ำ: US$38.00

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1753%
ถือ1444%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
William BlairupgradeMarket PerformOutperform
Gordon HaskettupgradeUnderperformHold

หุ้นเทียบเคียงของ BJRI

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$258.63

-0.57%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$362.86

+5.14%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$209.62

-0.12%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$88.38

-1.27%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.08

+2.97%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$187.3

+1.24%

ETF ที่ถือ BJRI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
84.78M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
60.94M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
42.65M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
31.91M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
31.09M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
16.35M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
12.64M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
10.42M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BJRI ใน GoAI

research.disclaimer