ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Builders FirstSource, Inc. (BLDR)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

49/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

24

Weakening

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

33

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Builders FirstSource, Inc. engages in the supply and manufacture of building materials, manufactured components, and construction services to professional homebuilders, sub-contractors, remodelers, and consumers. Its products include factory-built roof and floor trusses, wall panels and stairs, vinyl windows, custom millwork and trim, and engineered wood. The company was founded by Kevin P. O'Meara, Donald F. McAleenan and John D. Roach in March 1998 and is headquartered in Irving, TX.

อุตสาหกรรม: Construction Materials
ภาคส่วน: Basic Materials
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Peter Jackson
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 มิ.ย. 2548
พนักงาน: 28,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$71.235

US$70.26US$72.64

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$71.235

US$65.10US$151.03

ราคาเปิด: US$70.78
ราคาปิดก่อนหน้า: US$70.21
ปริมาณซื้อขาย: 906.47K; 0.36× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.49M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 7.64B USD
เบต้า: 1.42; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$75.7926; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.01%
เฉลี่ย 200 วัน: US$92.1275; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.68%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 16.93B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 77.43×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.93×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.53×
EV/EBITDA: 12.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 3.80%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 7.44%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 29.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 3.02%
อัตรากำไรสุทธิ: 0.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 10.00%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.82%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.31×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.86×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.19
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

15.19B USD-7.38%

รายได้จากการดำเนินงาน

786.28M USD-50.71%

รายได้สุทธิ

435.2M USD-59.63%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	15.19B USD	16.4B USD	17.1B USD	22.73B USD	19.89B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	10.78B USD	11.02B USD	11.08B USD	14.98B USD	14.04B USD
กำไรขั้นต้น	4.41B USD	5.38B USD	6.01B USD	7.74B USD	5.85B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	3.62B USD	3.79B USD	3.84B USD	3.97B USD	3.46B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.62B USD	3.79B USD	3.84B USD	3.97B USD	3.46B USD
ดอกเบี้ยจ่าย	273.89M USD	207.72M USD	192.12M USD	170.97M USD	128.78M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	591.43M USD	561.93M USD	558.28M USD	497.14M USD	547.35M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	786.28M USD	1.6B USD	2.18B USD	3.77B USD	2.39B USD
รายได้สุทธิ	435.2M USD	1.08B USD	1.54B USD	2.75B USD	1.73B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 73%; สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +3.47%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.17; ประมาณการ 1.25 · ต่ำกว่าคาด 6.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 3.89; ปีงบประมาณ 2025 · -57.06% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 15.19B USD; ปีงบประมาณ 2025 · -7.38% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$87.00

โอกาสปรับขึ้น 22.60%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$115เฉลี่ย: US$87.00ต่ำ: US$66.00

การกระจายเรตติ้ง

43 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ2251%

ถือ2047%

ขาย12%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

BLDR ข่าว

zacks.com7 ส.ค. 2569

Bear of the Day: Builders FirstSource (BLDR)

There is no housing recovery in 2026.

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net6 ส.ค. 2569

Cetera Investment Advisers Has $3.38 Million Position in Builders FirstSource, Inc. $BLDR

Cetera Investment Advisers lowered its stake in Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR) by 16.3% in the first quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ส.ค. 2569

Empowered Funds LLC Decreases Stake in Builders FirstSource, Inc. $BLDR

Empowered Funds LLC reduced its holdings in Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR) by 32.7% during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com4 ส.ค. 2569

BLDR Cuts 2026 Outlook as Housing Weakness Deepens Margin Pressure

Builders FirstSource cuts its 2026 outlook as softer housing demand, margin pressure and weaker earnings weigh on results despite ongoing cost-saving efforts.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com4 ส.ค. 2569

Should Investors Buy BLDR as Low Valuation Meets Earnings Pressure?

Builders FirstSource trades at a discount, but weaker earnings, lower guidance and higher leverage keep pressure on the outlook despite potential long-term recovery.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com4 ส.ค. 2569

BLDR Falls 12% in the Past Month as Housing and Margin Risks Deepen

Builders FirstSource faces housing weakness, margin pressure and lower earnings estimates as softer demand and reduced guidance weigh on the investment outlook.

อ่านแหล่งที่มา