Bridgewater Bancshares, Inc. logo

Bridgewater Bancshares, Inc.

BWB

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$21.65

+US$0.08 · +0.37%

21 ส.ค. 15:55 ET

BWB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bridgewater Bancshares, Inc. functions as the holding company for Bridgewater Bank, which delivers a comprehensive array of banking products and services. Its core clientele includes commercial real estate investors, small business entrepreneurs, and high-net-worth individuals primarily located across the United States. The institution offers a diverse range of deposit accounts, such as savings accounts, money market accounts, demand deposits, and both time and brokered deposits. It also provides interest-bearing and non-interest-bearing transaction accounts, in addition to certificates of deposit (CDs). On the lending side, Bridgewater Bank extends commercial loans to various business structures, including sole proprietorships, partnerships, and corporations. These funds are designed to finance working capital needs like accounts receivable or inventory, support capital asset acquisition, or cover other business-related expenditures. The bank's specialized loan offerings further encompass Paycheck Protection Program (PPP) loans, construction and land development financing, mortgages for 1-4 family residences, multifamily property lending, and both owner-occupied and non-owner-occupied commercial real estate loans. Consumer and other miscellaneous loan products are also available. Customers can conveniently access banking services through online and mobile platforms, as well as direct banking channels. Established in 2005, the company's headquarters are situated in Saint Louis Park, Minnesota. It operates a network of seven full-service branches throughout Minnesota, specifically in Bloomington, Greenwood, Minneapolis, Orono, St. Louis Park, and St. Paul.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jerry Baack
จดทะเบียนตั้งแต่
14 มี.ค. 2561
พนักงาน
355

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
187.99K
1.19× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
157.5K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
603.13M USD
เบต้า
0.58
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
864.6M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.1×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.36×
EV/EBITDA
13.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.60%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.58%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
13.20%
อัตรากำไรสุทธิ
22.07%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.85%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.79×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.11×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน89%61%34%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 81.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 75.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.19% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

291.63M USD+15.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

61.48M USD+43.86%

รายได้สุทธิ

46.09M USD+40.41%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ317.51M USD213.99M USD110.47M USD6.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 134.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 169.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 226.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 251.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 291.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.09M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 134.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 169.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 226.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 251.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 291.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 71.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 45.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 53.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 32.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้291.63M USD251.45M USD226.95M USD169.34M USD134.19M USD
ต้นทุนสินค้าขาย154.01M USD147.23M USD117.01M USD41.7M USD24.52M USD
กำไรขั้นต้น137.62M USD104.22M USD109.94M USD127.64M USD109.67M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ51.51M USD44.01M USD41.36M USD40.34M USD33.68M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน76.14M USD61.48M USD57.42M USD55.93M USD48.09M USD
รายได้ดอกเบี้ย281.85M USD245.9M USD222.36M USD163.7M USD128.88M USD
ดอกเบี้ยจ่าย149.41M USD143.71M USD117.18M USD34M USD19.37M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.22M USD3.01M USD3.14M USD3.25M USD2.56M USD
รายได้จากการดำเนินงาน61.48M USD42.74M USD52.52M USD71.71M USD61.57M USD
รายได้สุทธิ46.09M USD32.83M USD39.96M USD53.39M USD45.69M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.45
ประมาณการ 0.45 · ต่ำกว่าคาด 0.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.510.410.310.2ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.413, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.453, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ44.93M38.28M31.62M24.97Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 29.07M USD, ประมาณการ 26.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 31.84M USD, ประมาณการ 29.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 35.71M USD, ประมาณการ 34.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 36.09M USD, ประมาณการ 36.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 38.76M USD, ประมาณการ 38.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 38.96M USD, ประมาณการ 39.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 40.89M USD, ประมาณการ 41.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 43.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.50

โอกาสปรับขึ้น 13.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$25.00เฉลี่ย: US$24.50ต่ำ: US$24.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ375%
ถือ125%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

BWB ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ BWB

ETF ที่ถือ BWB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
14.19M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
14.08M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
12.08M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.19M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
2.89M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
2.56M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.47M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
2.33M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BWB ใน GoAI

research.disclaimer