Bankwell Financial Group, Inc. logo

Bankwell Financial Group, Inc.

BWFG

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$66.30

+US$0.24 · +0.36%

21 ส.ค. 16:00 ET

BWFG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bankwell Financial Group, Inc. operates as the parent company for Bankwell Bank, delivering a full spectrum of financial services to both individual consumers and business clients. Its foundational deposit offerings encompass checking, savings, and money market accounts, as well as certificates of deposit. The institution also extends a wide array of lending products. These include residential mortgages for owner-occupied properties (ranging from single-family homes to four-unit dwellings) intended for personal use, alongside home equity loans and lines of credit. For its commercial clientele, Bankwell provides financing secured by commercial real estate, multi-family residences, and investor-owned residential properties (one to four units). It also offers commercial construction loans for development projects such as apartment complexes, condominiums, office buildings, retail spaces, and other income-generating properties. Further loan options include land loans, commercial business loans (often backed by corporate assets and personal guarantees from business owners), and loans secured by customer savings or certificate accounts and automobiles. Additionally, the bank offers unsecured personal loans and overdraft protection lines of credit. The company maintains a network of branch locations across Connecticut, specifically in New Canaan, Stamford, Fairfield, Wilton, Westport, Darien, Norwalk, and Hamden. Established in 2002 under its former name, BNC Financial Group, Inc., the organization rebranded to Bankwell Financial Group, Inc. in September 2013. Its corporate headquarters are located in New Canaan, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher R. Gruseke
จดทะเบียนตั้งแต่
5 เม.ย. 2553
พนักงาน
167

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$66.30

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$66.30

ราคาเปิด
US$66.35
ราคาปิดก่อนหน้า
US$66.06
ปริมาณซื้อขาย
83.87K
1.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
64.89K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
528.62M USD
เบต้า
0.58
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$61.7868
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$52.0226
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +27.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
309.89M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.21×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.6×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.44×
EV/EBITDA
5.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.64%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.21%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
55.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.96%
อัตรากำไรสุทธิ
19.78%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.67%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.89%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.31×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.35
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน93%61%29%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.95%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.95% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

207.72M USD+6.13%

รายได้จากการดำเนินงาน

48.5M USD+263.83%

รายได้สุทธิ

35.2M USD+260.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ227.51M USD148.33M USD69.15M USD−10.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 120.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 193.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 195.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 207.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 87.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 120.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 193.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 195.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 207.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 26.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้207.72M USD195.71M USD193.3M USD120.99M USD87.03M USD
ต้นทุนสินค้าขาย100.43M USD131.33M USD94.85M USD28.64M USD13.43M USD
กำไรขั้นต้น107.28M USD64.38M USD98.44M USD92.35M USD73.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ34.93M USD29.39M USD31.22M USD25.64M USD21.26M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน58.79M USD51.05M USD50.4M USD44.36M USD39.74M USD
รายได้ดอกเบี้ย198.33M USD191.99M USD188.45M USD117.95M USD81.38M USD
ดอกเบี้ยจ่าย99.39M USD108.71M USD93.99M USD23.2M USD13.49M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.08M USD3.78M USD3.62M USD3.37M USD3.58M USD
รายได้จากการดำเนินงาน48.5M USD13.33M USD48.04M USD47.98M USD33.86M USD
รายได้สุทธิ35.2M USD9.77M USD36.66M USD37.43M USD26.59M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

BWFG ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ BWFG

ETF ที่ถือ BWFG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
12.85M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
11.56M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
10.26M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.65M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.63M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
2.68M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.32M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
1.82M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BWFG ใน GoAI

research.disclaimer