The Baldwin Insurance Group, Inc. logo

The Baldwin Insurance Group, Inc.

BWIN

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$31.90

+US$0.45 · +1.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$32.2177

+US$0.3177 · +1.00%

24 ส.ค. 4:03 ET

BWIN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

39

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating across the United States, The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent firm dedicated to providing insurance and comprehensive risk management services. The company's activities are organized into three primary segments: 1. Insurance Advisory Solutions: This division offers tailored commercial risk management, employee benefits programs, and private risk management solutions, catering to businesses, affluent individuals, and their families. 2. Underwriting, Capacity & Technology Solutions: Through its "Future" platform, this segment develops technology-enabled insurance products spanning personal, commercial, and specialty lines. It also functions as a specialty wholesale broker for professionals, individuals, and specific niche industries, alongside delivering reinsurance brokerage services. 3. Mainstreet Insurance Solutions: This segment focuses on providing fundamental personal, commercial, and life and health insurance coverage to individuals and businesses within local communities. Originally founded in 2011 as BRP Group, Inc., the company adopted its current name, The Baldwin Insurance Group, Inc., in May 2024. Its corporate headquarters are located in Tampa, Florida.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Trevor Lowry Baldwin
จดทะเบียนตั้งแต่
24 ต.ค. 2562
พนักงาน
5,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$31.90

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$31.90

ราคาเปิด
US$31.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$31.45
ปริมาณซื้อขาย
552.84K
0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.5M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.59B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$26.6526
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.6356
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +34.97%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.28B USD
EV/EBITDA
16.66×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-2.07%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-4.22%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-5.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.88%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.81%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.16×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.37%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.48
ประมาณการ 0.47 · สูงกว่าคาด 1.95%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.690.540.380.23ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.471, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ553.52M469.73M385.94M302.15Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 323.44M USD, ประมาณการ 327.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 408.53M USD, ประมาณการ 379.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 374.31M USD, ประมาณการ 365M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 365.39M USD, ประมาณการ 351.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 347.28M USD, ประมาณการ 352.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 532.24M USD, ประมาณการ 524.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 492.94M USD, ประมาณการ 492.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 491.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ BWIN

ETF ที่ถือ BWIN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
79.14M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
60.52M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
43.52M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
28.66M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
25.6M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
24.97M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
State Street SPDR S&P Insurance ETF logoState Street SPDR S&P Insurance ETFKIE
มูลค่าตลาด
19.72M
น้ำหนัก
2.81%
AUM
701.12M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$63.41+0.33%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
15.26M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BWIN ใน GoAI

research.disclaimer