Camden National Corp. logo

Camden National Corp.

CAC

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$56.88

+US$0.21 · +0.37%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$56.88

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

CAC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Camden National Corporation operates as the bank holding company for Camden National Bank that provides various commercial and consumer banking products and services for consumer, institutional, municipal, non-profit, and commercial customers in the United States. The company accepts checking, savings, time, and brokered deposits, as well as deposits with the certificate of deposit account registry system. Its loan products include non-owner-occupied commercial real estate loans; owner-occupied commercial real estate loans; commercial loans; residential real estate loans, including one- to four-family residences; and consumer and home equity loans. In addition, the company provides brokerage and insurance services through its financial offerings consisting of college, retirement, estate planning, mutual funds, strategic asset management accounts, and variable and fixed annuities. Further, it offers a range of fiduciary and asset management, wealth management, investment management and advisory, financial planning, and trustee services. Camden National Corporation was founded in 1875 and is headquartered in Camden, Maine.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Simon R. Griffiths
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ต.ค. 2540
พนักงาน
683

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$56.88

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$56.88

ราคาเปิด
US$57.55
ราคาปิดก่อนหน้า
US$56.67
ปริมาณซื้อขาย
70.32K
0.69× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
102.24K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
962.11M USD
เบต้า
0.54
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$55.3172
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$48.6335
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.96%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.28B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.85×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.33×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.78×
EV/EBITDA
13.95×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.92%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.97%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.95%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.42%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.61%
อัตรากำไรสุทธิ
25.61%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.93%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.79×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.77×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.23
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%72%41%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 95.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 62.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

367.34M USD+26.79%

รายได้จากการดำเนินงาน

81.62M USD+24.69%

รายได้สุทธิ

65.16M USD+22.93%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ399.74M USD270.15M USD140.57M USD10.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 193.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 208.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 250.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 289.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 367.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 77.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 81.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 69.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.16M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 193.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 208.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 250.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 289.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 367.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 69.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 53M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 65.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้367.34M USD289.72M USD250.32M USD208.89M USD193.91M USD
ต้นทุนสินค้าขาย136.72M USD117.61M USD94.25M USD29.59M USD7.86M USD
กำไรขั้นต้น230.62M USD172.11M USD156.07M USD179.29M USD186.05M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ59.72M USD64.07M USD60.01M USD62.02M USD61.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน149M USD106.65M USD102.24M USD102.25M USD99.41M USD
รายได้ดอกเบี้ย320.66M USD249.56M USD226.25M USD172.79M USD148.48M USD
ดอกเบี้ยจ่าย117.4M USD117.1M USD93.98M USD25.09M USD11.05M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.92M USD3.87M USD3.96M USD4.12M USD4.36M USD
รายได้จากการดำเนินงาน81.62M USD65.46M USD53.84M USD77.05M USD86.64M USD
รายได้สุทธิ65.16M USD53M USD43.38M USD61.44M USD69.01M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.35
ประมาณการ 1.29 · สูงกว่าคาด 4.65%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.411.221.030.84ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 0.89, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.24, ประมาณการ 1.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.33, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.29, ประมาณการ 1.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.36, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ71M61.33M51.67M42Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 46.23M USD, ประมาณการ 44.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 58.36M USD, ประมาณการ 58.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 55.36M USD, ประมาณการ 63.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 62.98M USD, ประมาณการ 65.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 68.05M USD, ประมาณการ 66.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 64.34M USD, ประมาณการ 65.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 66.7M USD, ประมาณการ 66.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 68.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.50

โอกาสปรับลง 0.67%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$58.00เฉลี่ย: US$56.50ต่ำ: US$55.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ467%
ถือ233%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

CAC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.68

2025 ทั้งปี+19.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.26

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ค. 2569

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 เม.ย. 2569

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ม.ค. 2569

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ต.ค. 2568

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ค. 2568

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 เม.ย. 2568

US$0.42

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CAC

ETF ที่ถือ CAC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
31.82M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
25.57M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
20.84M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.52%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11.34M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
9.22M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
7.25M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.76-0.13%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
5.59M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.40-0.38%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
5.51M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.64%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CAC ใน GoAI

research.disclaimer