GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
The Cheesecake Factory Incorporated logo

The Cheesecake Factory Incorporated

CAKE

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$113.33

+US$6.80 · +6.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$113.72

+US$0.39 · +0.34%

24 ส.ค. 8:01 ET

CAKE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

87

Strong Up

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Cheesecake Factory Incorporated primarily operates restaurants. The company also maintains two bakeries that produce its signature cheesecakes and other baked goods. These products are distributed to its own restaurant network, international licensees, external foodservice operators, third-party bakery customers, retailers, and distributors. The Cheesecake Factory operates 306 restaurants across the United States and Canada, featuring brands such as 208 The Cheesecake Factory locations, 29 North Italia outlets, and various Fox Restaurant Concepts. Furthermore, 29 The Cheesecake Factory restaurants are run internationally under licensing agreements. Founded in 1972, the company's headquarters are located in Calabasas, California.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David Overton
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.ย. 2535
พนักงาน
48,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$113.33

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$113.33

ราคาเปิด
US$106.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$106.53
ปริมาณซื้อขาย
1.87M
1.26× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.48M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.63B USD
เบต้า
1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$90.194
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +25.65%
เฉลี่ย 200 วัน
US$65.4124
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +73.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
29.59×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.18×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.45×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.03%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.42%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.27%
อัตรากำไรสุทธิ
4.61%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.01×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน86%55%24%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.96%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.99% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.96% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.75B USD+4.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

187.29M USD+5.03%

รายได้สุทธิ

148.43M USD-5.33%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.12B USD2.64B USD1.15B USD−332.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 108.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 178.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 187.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 101.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 156.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 148.43M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 108.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 178.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 187.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 156.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 148.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.75B USD3.58B USD3.44B USD3.3B USD2.93B USD
ต้นทุนสินค้าขาย813.15M USD806.02M USD2.03B USD2.02B USD1.73B USD
กำไรขั้นต้น2.94B USD2.78B USD1.41B USD1.28B USD1.2B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ244.92M USD228.74M USD217.45M USD205.75M USD186.14M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.75B USD2.6B USD1.3B USD1.24B USD1.12B USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.45M USD10.11M USD8.55M USD6.04M USD10.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย109.03M USD101.45M USD93.14M USD92.38M USD89.65M USD
รายได้จากการดำเนินงาน187.29M USD178.32M USD108.57M USD38.94M USD82.32M USD
รายได้สุทธิ148.43M USD156.78M USD101.35M USD43.12M USD72.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.75%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.44
ประมาณการ 1.18 · สูงกว่าคาด 22.03%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.511.180.860.53ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.16, ประมาณการ 1.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1, ประมาณการ 0.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 1.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.44, ประมาณการ 1.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.85, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.07B1B934.3M866.04Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 920.96M USD, ประมาณการ 935.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 927.2M USD, ประมาณการ 925.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 955.83M USD, ประมาณการ 911.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 907.23M USD, ประมาณการ 948.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 961.56M USD, ประมาณการ 948.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 978.83M USD, ประมาณการ 964.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 999.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 985.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

48 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1531%
ถือ2756%
ขาย613%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.08

2025 ทั้งปี-12.9% เนื่องจาก 2018

2026 บางส่วนของปี: US$0.90

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ส.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มี.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ส.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CAKE

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$258.63

-0.57%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$362.86

+5.14%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$209.62

-0.12%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$88.38

-1.27%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.08

+2.97%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$187.3

+1.24%

ETF ที่ถือ CAKE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
303.48M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
191.21M
น้ำหนัก
0.62%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
144.6M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
128.08M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
104.23M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
66.22M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
53.36M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
46.76M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CAKE ใน GoAI

research.disclaimer