ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

75/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cal-Maine Foods, Inc., along with its various subsidiary companies, handles the full scope of shell egg operations, from production and sorting to packaging, promotion, and delivery. The firm also offers a selection of specialized shell eggs, such as nutritionally enhanced, free-range, organic, and brown varieties. These premium products are marketed under prominent brand names like Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, and 4-Grain, in addition to being supplied for private labels. Its diverse clientele includes major national and regional supermarket chains, warehouse clubs, independent grocers, foodservice providers, and individual consumers of egg products. The company primarily focuses its sales efforts across the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic areas of the United States. Founded in 1957, Cal-Maine Foods, Inc. is based in Ridgeland, Mississippi.

อุตสาหกรรม: Agricultural Farm Products
ภาคส่วน: Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Sherman L. Miller
จดทะเบียนตั้งแต่: 12 ธ.ค. 2539
พนักงาน: 4,836

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$85.7383

US$82.99US$87.69

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$85.7383

US$71.92US$117.45

ราคาเปิด: US$83.045
ราคาปิดก่อนหน้า: US$82.80
ปริมาณซื้อขาย: 669.94K; 0.81× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 831.43K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 4.02B USD
เบต้า: 0.23; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$83.71; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.42%
เฉลี่ย 200 วัน: US$81.9505; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.62%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.45B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 13.03×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.53×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.38×
EV/EBITDA: 7.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.89%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 9.32%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 5.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 23.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 12.03%
อัตรากำไรสุทธิ: 10.88%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 12.03%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 10.19%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 9.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 7.7×
คะแนนอัลท์แมน Z: 8.08
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.91B USD-31.68%

รายได้จากการดำเนินงาน

342.76M USD-77.69%

รายได้สุทธิ

316.68M USD-74.04%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2026	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	2.91B USD	4.26B USD	2.33B USD	3.15B USD	1.78B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	2.24B USD	2.41B USD	1.78B USD	1.95B USD	1.44B USD
กำไรขั้นต้น	672.05M USD	1.85B USD	541.57M USD	1.2B USD	337.06M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	329.29M USD	314.45M USD	232.98M USD	232.21M USD	198.63M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	329.29M USD	314.35M USD	229.12M USD	228.73M USD	193.52M USD
รายได้ดอกเบี้ย	46.18M USD	48.67M USD	32.28M USD	18.55M USD	988K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	—	612K USD	549K USD	583K USD	403K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	124.34M USD	94.02M USD	80.24M USD	72.23M USD	68.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	342.76M USD	1.54B USD	312.45M USD	967.73M USD	143.54M USD
รายได้สุทธิ	316.68M USD	1.22B USD	277.89M USD	758.02M USD	132.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -79.29%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.76; ประมาณการ 0.08 · ต่ำกว่าคาด 1021.21%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 6.63; ปีงบประมาณ 2026 · -73.43% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 2.91B USD; ปีงบประมาณ 2026 · -31.68% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.61; ปีงบประมาณ 2027 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 2.6B USD; ปีงบประมาณ 2027 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$100

โอกาสปรับขึ้น 16.63%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$100เฉลี่ย: US$100ต่ำ: US$100

การกระจายเรตติ้ง

8 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ113%

ถือ563%

ขาย225%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

CALM ข่าว

seekingalpha.com20 ส.ค. 2569

Cal-Maine: Turning A Brutal Downturn Into An Opportunity

Cal-Maine Foods reported a 49.9% YoY revenue decline in Q4 2026 as conventional egg prices collapsed amid industry oversupply. Specialty Eggs and Prepared Foods reached 53% of net sales, significantly reducing dependence…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com15 ส.ค. 2569

Cal-Maine Foods: Depressed Egg Prices, Yet A Fundamentally Stronger Business

Cal-Maine Foods remains a Buy as valuation discounts its transformation toward value-added products despite weak egg prices. CALM is investing heavily in prepared foods and specialty eggs, targeting over 60% prepared…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net11 ส.ค. 2569

Brokerages Set Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Price Target at $94.71

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ: CALM - Get Free Report) has received an average recommendation of "Hold" from the five analysts that are currently covering the stock, Marketbeat reports. Four investment analysts have…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net24 ก.ค. 2569

Cal-Maine Foods, Inc. $CALM Shares Sold by Bank of New York Mellon Corp

Bank of New York Mellon Corp reduced its stake in Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ: CALM) by 8.1% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The fund owned…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net24 ก.ค. 2569

Cal-Maine Foods Q4 Earnings Call Highlights

Cal-Maine Foods (NASDAQ: CALM) reported a sharp decline in fourth-quarter results as historically low conventional shell egg prices weighed on revenue and margins, while management emphasized progress in diversifying the…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com22 ก.ค. 2569

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Q4 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$8.716

2025 ทั้งปี+886.5% เนื่องจาก 2014

2026 บางส่วนของปี: US$1.08

US$0.8835

2,014

US$1.902

2,015

US$4.311

2,023

US$2.902

2,024

US$8.716

2,025

US$1.08

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	29 เม.ย. 2569	US$0.357Quarterly	29 เม.ย. 2569	14 พ.ค. 2569
เงินปันผล	28 ม.ค. 2569	US$0.723Quarterly	28 ม.ค. 2569	12 ก.พ. 2569
เงินปันผล	29 ต.ค. 2568	US$1.378Quarterly	29 ต.ค. 2568	13 พ.ย. 2568
เงินปันผล	4 ส.ค. 2568	US$2.354Quarterly	4 ส.ค. 2568	19 ส.ค. 2568
เงินปันผล	30 เม.ย. 2568	US$3.495Quarterly	30 เม.ย. 2568	15 พ.ค. 2568
เงินปันผล	29 ม.ค. 2568	US$1.489Quarterly	29 ม.ค. 2568	13 ก.พ. 2568