Carter Bankshares, Inc. logo

Carter Bankshares, Inc.

CARE

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$31.1391

−US$0.1109 · -0.35%

24 ส.ค. 14:00 ET

CARE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Carter Bankshares, Inc. functions as the parent company for Carter Bank & Trust, delivering a comprehensive suite of banking solutions. It provides a variety of deposit accounts, including checking, savings, retirement, money market, and longer-term certificates of deposit. The institution also offers diverse loan products, such as secured and unsecured commercial loans, alongside consumer loans for purposes like auto financing, home improvements, education, overdraft protection, and personal investments. Additionally, it originates and holds residential mortgages (both fixed and variable rate), real estate construction and acquisition loans, home equity lines of credit, and credit cards. Beyond lending and deposits, Carter Bank & Trust furnishes other banking conveniences including safe deposit boxes, direct deposit services, extensive online and mobile banking capabilities (featuring bill pay, online account opening, and mobile deposit), debit cards, e-statements, and ATM access. The company further provides title insurance, various financial institution-related products, and treasury and corporate cash management services. Founded in 1974 and based in Martinsville, Virginia, Carter Bankshares, Inc. operates 69 branch locations spanning Virginia and North Carolina.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Litz H. Van Dyke
จดทะเบียนตั้งแต่
15 มี.ค. 2550
พนักงาน
687

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$31.1391

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$31.1391

ราคาเปิด
US$31.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$31.25
ปริมาณซื้อขาย
98.49K
0.26× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
383.07K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
690.11M USD
เบต้า
0.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$32.6638
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.5984
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +26.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
514.84M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
5.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.26×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.98×
EV/EBITDA
10.76×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.20%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.64%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
81.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
47.49%
อัตรากำไรสุทธิ
36.89%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.65%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.89%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.12×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน95%64%33%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 87.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.32%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 87.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.32% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

254.63M USD+6.24%

รายได้จากการดำเนินงาน

40M USD+29.58%

รายได้สุทธิ

31.36M USD+27.89%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ277.75M USD185.25M USD92.76M USD259.8K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 156.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 179.15M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 211.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 239.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 254.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 40M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 156.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 179.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 211.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 239.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 254.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 40M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 50.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้254.63M USD239.67M USD211.82M USD179.15M USD156.38M USD
ต้นทุนสินค้าขาย97.57M USD102.23M USD80.51M USD23.18M USD24.8M USD
กำไรขั้นต้น157.06M USD137.45M USD131.31M USD155.97M USD131.58M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ75.36M USD66.65M USD62.45M USD55.85M USD57.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน117.05M USD106.58M USD102.59M USD94.25M USD95.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย232.22M USD220.72M USD194.96M USD160.03M USD133.78M USD
ดอกเบี้ยจ่าย101.4M USD107.27M USD74.11M USD20.25M USD22.71M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.86M USD7.06M USD6.25M USD6.06M USD6.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน40M USD30.87M USD28.72M USD61.72M USD35.7M USD
รายได้สุทธิ31.36M USD24.52M USD23.38M USD50.12M USD31.59M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ00%
ถือ5100%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.40

2015 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2011

2026 บางส่วนของปี: US$0.20

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 24 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569

US$0.10

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ก.พ. 2563

US$0.14

Special

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.พ. 2563 · วันจ่ายเงิน 3 มี.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.ค. 2559

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ค. 2559 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ค. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 เม.ย. 2559

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 เม.ย. 2559 · วันจ่ายเงิน 2 พ.ค. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ม.ค. 2559

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ม.ค. 2559 · วันจ่ายเงิน 29 ม.ค. 2559

หุ้นเทียบเคียงของ CARE

ETF ที่ถือ CARE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
23.4M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377-0.33%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
21.47M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.69-0.60%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
18.48M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.56-0.80%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
10.36M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.825-0.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
8.9M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.11-0.99%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
8.84M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.555-0.80%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
5.49M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$223.83-0.44%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
4.87M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.29-0.53%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CARE ใน GoAI

research.disclaimer