Caterpillar Inc. logo

Caterpillar Inc.

CAT

NYSEIndustrialsAgricultural - Machinery

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$811.45

−US$16.45 · -1.99%

24 ส.ค. 15:59 ET

CAT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

35

Expensive

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Caterpillar Inc., a global enterprise founded in 1925 and headquartered in Deerfield, Illinois (having previously operated as Caterpillar Tractor Co. until its rebranding in 1986), is a premier manufacturer and vendor of heavy construction and mining equipment, diesel and natural gas power units, and industrial gas turbines across the world. The company's extensive offerings are organized into several operational divisions: Construction Industries: This segment delivers a broad spectrum of machinery for construction projects, including asphalt pavers, versatile backhoe and skid steer loaders, various sizes of excavators (from compact to heavy-duty), compactors, road-building equipment like cold planers and motorgraders, pipelayers, site preparation tractors, telehandlers, and utility vehicles, alongside a range of wheel loaders and track-type equipment. Resource Industries: Dedicated to the mining sector, this division supplies powerful equipment such as electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, specialized hard rock vehicles, and a diverse fleet of mining, off-highway, and articulated trucks. It also offers longwall miners, wheel dozers, fleet management systems, autonomous vehicle solutions, crucial machinery components, selected work tools, and comprehensive safety and performance solutions for mining operations. Energy & Transportation: This segment focuses on power generation and propulsion systems. It provides reciprocating engines, generator sets, integrated power solutions, industrial turbines and associated services, remanufactured engines and parts, centrifugal gas compressors, and diesel-electric locomotives with related components and services. These products serve critical sectors including marine, oil and gas, industrial applications, and electric power generation. Financial Products: This segment supports customers with a variety of financial services, such as operating and finance leases, installment sale agreements, working capital loans, and wholesale financing schemes. It also offers insurance and risk management products tailored for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. All Other: This encompassing segment is responsible for manufacturing essential consumables and components like filters, fluids, undercarriage parts, and ground engaging tools.

อุตสาหกรรม
Agricultural - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph E. Creed
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ธ.ค. 2472
พนักงาน
118,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$811.45

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$811.45

ราคาเปิด
US$821.38
ราคาปิดก่อนหน้า
US$827.9
ปริมาณซื้อขาย
1.77M
0.58× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.04M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
373.78B USD
เบต้า
1.61
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$905.55
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.39%
เฉลี่ย 200 วัน
US$761.1
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.62%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
300.59B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
34.77×
อัตราส่วน P/B (TTM)
19.26×
อัตราส่วน P/S (TTM)
EV/EBITDA
20.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.32%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.79%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.76%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.52%
อัตรากำไรสุทธิ
14.50%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
41.62%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.00%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.42%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.44×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.09
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%29%19%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.13%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.13% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

67.59B USD+4.29%

รายได้จากการดำเนินงาน

11.21B USD-14.24%

รายได้สุทธิ

8.87B USD-17.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ73.7B USD49.26B USD24.82B USD379M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 59.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.59B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.9B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.71B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.34B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.79B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.87B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 50.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 59.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 67.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 64.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 67.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้67.59B USD64.81B USD67.06B USD59.43B USD50.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย45.73B USD41.49B USD43.8B USD41.92B USD35.97B USD
กำไรขั้นต้น21.86B USD23.32B USD23.26B USD17.51B USD15B USD
การวิจัยและพัฒนา2.15B USD2.11B USD2.11B USD1.81B USD1.69B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ6.99B USD6.67B USD6.37B USD5.65B USD5.37B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.65B USD10.25B USD10.3B USD9.61B USD8.13B USD
รายได้ดอกเบี้ย487M USD482M USD494M USD167M USD80M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.03B USD512M USD511M USD443M USD485M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.26B USD2.15B USD2.14B USD2.22B USD2.35B USD
รายได้จากการดำเนินงาน11.21B USD13.07B USD12.97B USD7.9B USD6.88B USD
รายได้สุทธิ8.87B USD10.79B USD10.34B USD6.71B USD6.49B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

56 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3155%
ถือ2138%
ขาย47%
ขายอย่างมาก00%

CAT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$5.84

2025 ทั้งปี+36.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$4.65

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ก.ค. 2569

US$1.63

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 เม.ย. 2569

US$1.51

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ม.ค. 2569

US$1.51

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ต.ค. 2568

US$1.51

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ก.ค. 2568

US$1.51

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 เม.ย. 2568

US$1.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CAT

ETF ที่ถือ CAT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
11.95B
น้ำหนัก
0.52%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.12-0.30%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
9.85B
น้ำหนัก
0.58%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$701.98-0.25%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
5.1B
น้ำหนัก
0.58%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.26-0.27%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
4.72B
น้ำหนัก
0.58%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$763.63-0.27%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust logoState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA
มูลค่าตลาด
4.18B
น้ำหนัก
9.23%
AUM
45.34B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$533.83+0.30%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
3.57B
น้ำหนัก
1.39%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.74+0.15%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
มูลค่าตลาด
2.24B
น้ำหนัก
6.73%
AUM
33.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$178.97-0.71%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
2.12B
น้ำหนัก
1.62%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$244.61+0.28%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CAT ใน GoAI

research.disclaimer