ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย GE Vernova Inc. (GEV)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

52/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

49

Fair Value

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GE Vernova Inc. is an energy enterprise primarily engaged in generating electricity. Its business activities are categorized into three main divisions: Power, Wind, and Electrification. The Power segment is responsible for producing and distributing electricity from various sources, including hydroelectric, natural gas, nuclear, and steam power. The Wind division concentrates on the fabrication and sale of wind turbine blades. Meanwhile, the Electrification segment offers an array of services such as grid infrastructure solutions, power conversion technologies, and both solar and energy storage systems. The company was established in 2023 and has its headquarters situated in Cambridge, Massachusetts.

อุตสาหกรรม: Industrial - Machinery
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Scott L. Strazik
จดทะเบียนตั้งแต่: 27 มี.ค. 2567
พนักงาน: 78,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$956.85

US$951.74US$982.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$956.85

US$530.16US$1,195.94

ราคาเปิด: US$982.66
ราคาปิดก่อนหน้า: US$966.01
ปริมาณซื้อขาย: 1.17M; 0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.73M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 254.84B USD
เบต้า: 0.94; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$1,035.05; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.56%
เฉลี่ย 200 วัน: US$868.06; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 168.92B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 27.14×
อัตราส่วน P/B (TTM): 21.45×
อัตราส่วน P/S (TTM): 6.16×
EV/EBITDA: 45.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 2.75%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 2.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.18%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 20.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 4.35%
อัตรากำไรสุทธิ: 23.03%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 43.69%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z: 3.16
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

38.07B USD+8.94%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.39B USD+76.37%

รายได้สุทธิ

4.88B USD+214.69%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	38.07B USD	34.94B USD	33.24B USD	29.65B USD	33.01B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	30.53B USD	28.63B USD	28.42B USD	26.2B USD	28.06B USD
กำไรขั้นต้น	7.54B USD	6.31B USD	4.82B USD	3.46B USD	4.95B USD
การวิจัยและพัฒนา	1.2B USD	982M USD	896M USD	979M USD	1.01B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	4.95B USD	4.54B USD	4.85B USD	5.36B USD	4.82B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6.15B USD	5.52B USD	5.74B USD	6.34B USD	5.83B USD
รายได้ดอกเบี้ย	186M USD	186M USD	63M USD	42M USD	71M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	—	—	98M USD	151M USD	172M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	853M USD	1.06B USD	964M USD	1.8B USD	1.18B USD
รายได้จากการดำเนินงาน	1.39B USD	787M USD	−923M USD	−2.88B USD	−884M USD
รายได้สุทธิ	4.88B USD	1.55B USD	−438M USD	−2.74B USD	−633M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 50%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +128.48%; 10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 2.47; ประมาณการ 3.17 · ต่ำกว่าคาด 22.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 17.69; ปีงบประมาณ 2025 · +217.03% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 38.07B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +8.94% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 30.72; ปีงบประมาณ 2026 · 16 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 46.25B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 24 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$1,256.29

โอกาสปรับขึ้น 31.29%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$1,450เฉลี่ย: US$1,256.29ต่ำ: US$949

การกระจายเรตติ้ง

29 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ2276%

ถือ724%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

BernsteinmaintainOutperform23 ก.ค. 2569

GEV ข่าว

fool.com23 ส.ค. 2569

2 Energy Stocks Riding the Data Center Power Crunch

These companies operate in two different phases of the power supply chain and complement each other.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com23 ส.ค. 2569

Gas Turbine Prices Are on Track to Nearly Triple. These Stocks Are Cashing In

This is no flash-in-the-pan fad. This heavy equipment is worth the high upfront cost that AI data center operators are willing to pay.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com23 ส.ค. 2569

Is GE Vernova Under $1,000 a Bargain or a Trap? Here's the Honest Answer.

Shares of GE Vernova have fallen nearly 11% in the past month. The company's wind segment orders declined 40% year over year.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com22 ส.ค. 2569

GE Vernova's Backlog Is Bigger Than Some Countries' GDP. Here's What's Actually Inside the $176 Billion.

GE Vernova's backlog has reached $176 billion, driven by strong demand for its power generation equipment. The rapid build-out of AI infrastructure is driving unprecedented demand for GE Vernova's gas turbines, which…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com21 ส.ค. 2569

FLNC or GEV: Which Alternative Energy Stock Is Better-Placed Now?

GEV's stronger guidance, backlog growth and AI-driven power demand give it the edge despite FLNC's cheaper valuation and data-center tailwinds.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com20 ส.ค. 2569

GE Vernova's AI Data Center Orders Just Doubled All of 2025 in 1 Half-Year. Is the Stock Still a Buy?

Power-production solutions provider GE Vernova is experiencing tremendous growth due to the ongoing proliferation of AI data centers. The company's shares already reflect most -- if not all -- of the immediate…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	16 มิ.ย. 2569	US$0.50Quarterly	16 มิ.ย. 2569	14 ก.ค. 2569
เงินปันผล	17 มี.ค. 2569	US$0.50Irregular	17 มี.ค. 2569	14 เม.ย. 2569
เงินปันผล	5 ม.ค. 2569	US$0.50Quarterly	5 ม.ค. 2569	2 ก.พ. 2569
เงินปันผล	20 ต.ค. 2568	US$0.25Quarterly	20 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2568
เงินปันผล	21 ก.ค. 2568	US$0.25Quarterly	21 ก.ค. 2568	18 ส.ค. 2568
เงินปันผล	17 เม.ย. 2568	US$0.25Quarterly	18 เม.ย. 2568	16 พ.ค. 2568