
CF Industries Holdings, Inc.
CFNYSEBasic MaterialsAgricultural Inputs
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$128.6
−US$1.005 · -0.78%
CF ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
99
Deep Value
โมเมนตัม
52
Neutral
ความเชื่อมั่น
75
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
72
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทCF Industries Holdings, Inc. is a global producer and distributor of hydrogen and nitrogen-based products. These essential chemicals serve a variety of purposes worldwide, including energy generation, agricultural fertilization, environmental emissions reduction, and numerous other industrial applications. The company's core product lineup features vital nitrogen compounds such as anhydrous ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate (UAN), and different forms of ammonium nitrate. In addition to these primary offerings, CF Industries also provides specialized chemicals like diesel exhaust fluid, urea liquor, nitric acid, and aqua ammonia, alongside complex fertilizers containing nitrogen, phosphorus, and potassium. Its diverse customer base includes agricultural cooperatives, independent fertilizer distributors, commodity traders, wholesalers, and a wide array of industrial end-users. Founded in 1946, the firm is headquartered in Deerfield, Illinois.
- อุตสาหกรรม
- Agricultural Inputs
- ภาคส่วน
- Basic Materials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Christopher D. Bohn
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 11 ส.ค. 2548
- พนักงาน
- 2,900
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$128.6
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$128.6
- ราคาเปิด
- US$130.29
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$129.6
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.32M
- 0.48× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.78M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 19.76B USD
- เบต้า
- 0.4
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$116.02
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.84%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$105.7
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.66%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 14.5B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 9.51×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 3.44×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.55×
- EV/EBITDA
- 4.41×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 11.61%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 14.37%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.63%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 42.54%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 38.12%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 27.12%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 30.07%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 10.33%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 14.27%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.63×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 3.37×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 3.85
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 7.08B USD | 5.94B USD | 6.63B USD | 11.19B USD | 6.54B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 4.36B USD | 3.88B USD | 3.99B USD | 5.29B USD | 4.18B USD |
| กำไรขั้นต้น | 2.72B USD | 2.06B USD | 2.65B USD | 5.89B USD | 2.36B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 364M USD | 320M USD | 289M USD | 290M USD | 223M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 364M USD | 310M USD | 289M USD | 290M USD | 223M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 81M USD | 123M USD | 158M USD | 65M USD | 1M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 155M USD | 121M USD | 150M USD | 344M USD | 184M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 898M USD | 925M USD | 869M USD | 841M USD | 879M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 2.37B USD | 1.75B USD | 2.36B USD | 5.6B USD | 2.14B USD |
| รายได้สุทธิ | 1.46B USD | 1.22B USD | 1.53B USD | 3.35B USD | 917M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +9.19%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 4.73
- ประมาณการ 5.63 · ต่ำกว่าคาด 15.99%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$128.4
โอกาสปรับลง 0.15%การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$2.00
2025 ทั้งปี+66.7% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.60
US$1.20
2,021
US$1.50
2,022
US$1.60
2,023
US$2.00
2,024
US$2.00
2,025
US$1.60
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 14 ส.ค. 2569 | US$0.60Quarterly | 14 ส.ค. 2569 | 31 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 15 พ.ค. 2569 | US$0.50Quarterly | 15 พ.ค. 2569 | 29 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 13 ก.พ. 2569 | US$0.50Quarterly | 13 ก.พ. 2569 | 27 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 14 พ.ย. 2568 | US$0.50Quarterly | 14 พ.ย. 2568 | 28 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 15 ส.ค. 2568 | US$0.50Quarterly | 15 ส.ค. 2568 | 29 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 15 พ.ค. 2568 | US$0.50Quarterly | 15 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569
US$0.60
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569
US$0.50
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569
US$0.50
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568
US$0.50
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568
US$0.50
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568
US$0.50
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CF
ETF ที่ถือ CF
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI612.58M0.03%2.3T USD0.03%US$377.32-0.24%
Vanguard S&P 500 ETFVOO504.78M0.03%1.7T USD0.03%US$702.25-0.21%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB442.06M0.24%183.4B USD0.03%US$303.03-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR280.82M0.41%68.3B USD0.05%US$248.25-0.37%
iShares Core S&P 500 ETFIVV266.1M0.03%891.84B USD0.03%US$767.63-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY246.54M0.03%817.87B USD0.09%US$764-0.22%
State Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB225.88M2.60%8.69B USD0.08%US$53.415-0.23%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP222.2M0.22%100.27B USD0.20%US$221.74+0.03%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 612.58M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.32-0.24%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 504.78M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$702.25-0.21%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 442.06M
- น้ำหนัก
- 0.24%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.03-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 280.82M
- น้ำหนัก
- 0.41%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.25-0.37%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 266.1M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$767.63-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 246.54M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$764-0.22%
State Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB- มูลค่าตลาด
- 225.88M
- น้ำหนัก
- 2.60%
- AUM
- 8.69B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$53.415-0.23%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- มูลค่าตลาด
- 222.2M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 100.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.20%
- ราคา / 1 วัน
- US$221.74+0.03%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CF ใน GoAIresearch.disclaimer





