CF Industries Holdings, Inc. logo

CF Industries Holdings, Inc.

CF

NYSEBasic MaterialsAgricultural Inputs

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$128.6

−US$1.005 · -0.78%

24 ส.ค. 15:26 ET

CF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

75

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CF Industries Holdings, Inc. is a global producer and distributor of hydrogen and nitrogen-based products. These essential chemicals serve a variety of purposes worldwide, including energy generation, agricultural fertilization, environmental emissions reduction, and numerous other industrial applications. The company's core product lineup features vital nitrogen compounds such as anhydrous ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate (UAN), and different forms of ammonium nitrate. In addition to these primary offerings, CF Industries also provides specialized chemicals like diesel exhaust fluid, urea liquor, nitric acid, and aqua ammonia, alongside complex fertilizers containing nitrogen, phosphorus, and potassium. Its diverse customer base includes agricultural cooperatives, independent fertilizer distributors, commodity traders, wholesalers, and a wide array of industrial end-users. Founded in 1946, the firm is headquartered in Deerfield, Illinois.

อุตสาหกรรม
Agricultural Inputs
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher D. Bohn
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ส.ค. 2548
พนักงาน
2,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$128.6

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$128.6

ราคาเปิด
US$130.29
ราคาปิดก่อนหน้า
US$129.6
ปริมาณซื้อขาย
1.32M
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.78M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
19.76B USD
เบต้า
0.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$116.02
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.84%
เฉลี่ย 200 วัน
US$105.7
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.66%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
14.5B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.51×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.55×
EV/EBITDA
4.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.61%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.37%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.63%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
38.12%
อัตรากำไรสุทธิ
27.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
30.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
14.27%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.37×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.85
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%41%26%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.08B USD+19.34%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.37B USD+35.45%

รายได้สุทธิ

1.46B USD+19.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ12.21B USD8.11B USD4B USD−109.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.14B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.6B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.36B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.37B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 917M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.35B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.22B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.46B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 11.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 917M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.08B USD5.94B USD6.63B USD11.19B USD6.54B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.36B USD3.88B USD3.99B USD5.29B USD4.18B USD
กำไรขั้นต้น2.72B USD2.06B USD2.65B USD5.89B USD2.36B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ364M USD320M USD289M USD290M USD223M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน364M USD310M USD289M USD290M USD223M USD
รายได้ดอกเบี้ย81M USD123M USD158M USD65M USD1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย155M USD121M USD150M USD344M USD184M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย898M USD925M USD869M USD841M USD879M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.37B USD1.75B USD2.36B USD5.6B USD2.14B USD
รายได้สุทธิ1.46B USD1.22B USD1.53B USD3.35B USD917M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
4.73
ประมาณการ 5.63 · ต่ำกว่าคาด 15.99%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.964.392.831.26ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.89, ประมาณการ 1.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.85, ประมาณการ 1.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.37, ประมาณการ 2.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.19, ประมาณการ 2.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.99, ประมาณการ 2.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.99, ประมาณการ 2.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.73, ประมาณการ 5.63, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.55B2.17B1.79B1.4Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.52B USD, ประมาณการ 1.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.89B USD, ประมาณการ 1.8B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.67B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.87B USD, ประมาณการ 1.78B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.99B USD, ประมาณการ 1.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.22B USD, ประมาณการ 2.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.79B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$128.4

โอกาสปรับลง 0.15%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$145เฉลี่ย: US$128.4ต่ำ: US$115

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Goldman SachsmaintainNeutral

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี+66.7% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.60

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CF

ETF ที่ถือ CF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
612.58M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.32-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
504.78M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.25-0.21%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
442.06M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.03-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
280.82M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.25-0.37%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
266.1M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.63-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
246.54M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764-0.22%
State Street Materials Select Sector SPDR ETF logoState Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB
มูลค่าตลาด
225.88M
น้ำหนัก
2.60%
AUM
8.69B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$53.415-0.23%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
222.2M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.74+0.03%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CF ใน GoAI

research.disclaimer