CF Bankshares Inc. logo

CF Bankshares Inc.

CFBK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$34.60

+US$0.08 · +0.23%

21 ส.ค. 16:00 ET

CFBK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

As the parent company for CFBank, National Association, CF Bankshares Inc. provides a broad spectrum of banking products and services throughout the United States. Its offerings encompass various deposit accounts, including savings, retail and business checking, money market accounts, and certificates of deposit. The bank also facilitates a range of loans such as single-family mortgages, commercial real estate and multi-family residential mortgages, commercial loans, and construction and land loans. Furthermore, it provides consumer credit options like home equity lines, home improvement loans, and loans secured by deposits, along with other purchased loans. Customers can access modern conveniences such as internet and mobile banking, remote deposit, and treasury management depository services. As of December 31, 2021, the company operated five branch offices situated in Franklin, Cuyahoga, Hamilton, and Summit counties, Ohio, in addition to a loan production office in Franklin County, Ohio. Founded in 1892, the company was formerly named Central Federal Corporation before adopting its current name, CF Bankshares Inc., in July 2020, and is headquartered in Worthington, Ohio.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Timothy T. O'Dell
จดทะเบียนตั้งแต่
30 ธ.ค. 2541
พนักงาน
98

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$34.60

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$34.60

ราคาเปิด
US$34.90
ราคาปิดก่อนหน้า
US$34.52
ปริมาณซื้อขาย
124.61K
2.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
60.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
222.62M USD
เบต้า
0.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$33.2594
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.03%
เฉลี่ย 200 วัน
US$29.0203
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
19.85M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.85×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.13×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.79×
EV/EBITDA
0.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.83%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.01%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
43.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.20%
อัตรากำไรสุทธิ
15.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.22%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.80%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.62×
อัตราส่วนปัจจุบัน
15.31×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.36
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน94%64%34%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

125.9M USD+3.06%

รายได้จากการดำเนินงาน

21.53M USD+33.34%

รายได้สุทธิ

17M USD+27.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ137.16M USD92.15M USD47.14M USD2.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 111.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 122.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 125.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 63.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 70.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 111.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 122.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 125.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้125.9M USD122.16M USD111.69M USD70.28M USD63.64M USD
ต้นทุนสินค้าขาย73.22M USD78.48M USD62.96M USD19.76M USD8.71M USD
กำไรขั้นต้น52.69M USD43.68M USD48.74M USD50.52M USD54.93M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.58M USD17.16M USD17.93M USD17.5M USD22.03M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน31.16M USD27.54M USD27.75M USD27.93M USD32.11M USD
รายได้ดอกเบี้ย120M USD117.71M USD107.69M USD67.42M USD52.11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย64.97M USD71.75M USD60.64M USD18.97M USD10.31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย476K USD486K USD567K USD496K USD435K USD
รายได้จากการดำเนินงาน21.53M USD16.14M USD20.99M USD22.59M USD22.82M USD
รายได้สุทธิ17M USD13.39M USD16.94M USD18.16M USD18.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
60%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-4.56%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.9
ประมาณการ 0.89 · สูงกว่าคาด 1.12%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.950.740.530.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ -57.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.89, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ31.41M25M18.6M12.19Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 13.52M USD, ประมาณการ 14.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 30.08M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 15.39M USD, ประมาณการ 15.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 15.31M USD, ประมาณการ 15.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 15.75M USD, ประมาณการ 16.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 14.81M USD, ประมาณการ 16.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 16.55M USD, ประมาณการ 16.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 16.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

CFBK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.30

2025 ทั้งปี+130.8% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.27

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.ค. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ม.ค. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ต.ค. 2568

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ค. 2568

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 เม.ย. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 22 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CFBK

ETF ที่ถือ CFBK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.45M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.93M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
3.33M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.86M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.03M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
732.24K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
666.05K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CFBK ใน GoAI

research.disclaimer