
Capitol Federal Financial, Inc.
CFFNNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$8.565
+US$0.035 · +0.41%
CFFN ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
76
Undervalued
โมเมนตัม
59
Neutral
ความเชื่อมั่น
61
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
78
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทCapitol Federal Financial, Inc. acts as the parent company for Capitol Federal Savings Bank, offering a comprehensive suite of retail banking services. The bank provides diverse deposit products, including savings, money market, interest-bearing and standard checking accounts, as well as certificates of deposit. Its lending portfolio is equally broad, featuring mortgages for one-to-four-family residences, commercial real estate, commercial and industrial, and construction loans. Additionally, consumer credit options are available, such as home equity loans and lines of credit, home improvement loans, vehicle loans, and loans secured by savings deposits. Beyond these, the institution delivers modern banking conveniences through mobile, telephone, and online platforms, alongside bill payment services, and operates a customer call center. It also engages in strategic securities investments. The bank's physical presence includes 54 branches—45 traditional and 9 in-store locations—spanning nine counties in Kansas and two in Missouri. Key service areas encompass the metropolitan regions of Topeka, Wichita, Lawrence, Manhattan, Emporia, and Salina in Kansas, plus a segment of the broader Kansas City metropolitan area. Capitol Federal Financial, Inc., founded in 1893, is headquartered in Topeka, Kansas.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- John Dicus
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 1 เม.ย. 2542
- พนักงาน
- 641
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$8.565
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$8.565
- ราคาเปิด
- US$8.53
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$8.53
- ปริมาณซื้อขาย
- 51.91K
- 0.06× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 843.01K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 1.06B USD
- เบต้า
- 0.67
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$8.5732
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.10%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$7.5328
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.70%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 2.52B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 13.18×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.04×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.43×
- EV/EBITDA
- 27.82×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 8.24%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.04%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 4.44%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 49.92%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 22.04%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 19.04%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 6.49%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.70%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 2.13%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.6×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.17×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.16
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 417.4M USD | 379.37M USD | 185.64M USD | 299.57M USD | 278.75M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 219.95M USD | 216.04M USD | 213.36M USD | 82.32M USD | 74.67M USD |
| กำไรขั้นต้น | 197.45M USD | 163.33M USD | −27.72M USD | 217.26M USD | 204.08M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 69.65M USD | 62.59M USD | 60.25M USD | 64.8M USD | 63.68M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 114.43M USD | 109.22M USD | 111.24M USD | 110.05M USD | 108.06M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 399.52M USD | 376.84M USD | 359.79M USD | 279.54M USD | 258.18M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 219.21M USD | 214.78M USD | 206.52M USD | 86.95M USD | 83.18M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7.72M USD | 8.7M USD | 10.11M USD | 10.74M USD | 10.95M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 83.02M USD | 54.1M USD | −138.96M USD | 107.2M USD | 96.03M USD |
| รายได้สุทธิ | 68.03M USD | 38.01M USD | −101.66M USD | 84.45M USD | 76.08M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +6.68%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.19
- ประมาณการ 0.17 · สูงกว่าคาด 11.76%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$9.75
โอกาสปรับขึ้น 13.84%การกระจายเรตติ้ง
5 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
CFFN ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.34
2025 ทั้งปี-64.6% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.295
US$0.96
2,021
US$0.82
2,022
US$0.34
2,023
US$0.34
2,024
US$0.34
2,025
US$0.295
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 7 ส.ค. 2569 | US$0.085Quarterly | 7 ส.ค. 2569 | 21 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 1 พ.ค. 2569 | US$0.085Quarterly | 1 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 6 ก.พ. 2569 | US$0.085Quarterly | 6 ก.พ. 2569 | 20 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 9 ม.ค. 2569 | US$0.04Special | 9 ม.ค. 2569 | 23 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 7 พ.ย. 2568 | US$0.085Quarterly | 7 พ.ย. 2568 | 21 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 1 ส.ค. 2568 | US$0.085Quarterly | 1 ส.ค. 2568 | 15 ส.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569
US$0.085
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569
US$0.085
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.พ. 2569
US$0.085
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ม.ค. 2569
US$0.04
Special
วันกำหนดรายชื่อ 9 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 23 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568
US$0.085
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568
US$0.085
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ส.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CFFN
ETF ที่ถือ CFFN
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR61.92M0.05%111.19B USD0.06%US$147.15-0.11%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI31.97M0.00%2.3T USD0.03%US$376.71-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM26.04M0.03%81.62B USD0.19%US$298.56-0.47%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB23.16M0.01%183.4B USD0.03%US$303.4-0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV21.93M0.07%31.27B USD0.25%US$126.5+0.04%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR14.72M0.02%68.3B USD0.05%US$249.58+0.16%
Vanguard Extended Market ETFVXF11.89M0.01%93.7B USD0.05%US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN10.01M0.07%14.66B USD0.24%US$225.07+0.12%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 61.92M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.15-0.11%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 31.97M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.71-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 26.04M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$298.56-0.47%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 23.16M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.4-0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 21.93M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.5+0.04%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 14.72M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.58+0.16%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 11.89M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 10.01M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$225.07+0.12%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CFFN ใน GoAIresearch.disclaimer











