Capitol Federal Financial, Inc. logo

Capitol Federal Financial, Inc.

CFFN

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$8.565

+US$0.035 · +0.41%

24 ส.ค. 10:13 ET

CFFN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Capitol Federal Financial, Inc. acts as the parent company for Capitol Federal Savings Bank, offering a comprehensive suite of retail banking services. The bank provides diverse deposit products, including savings, money market, interest-bearing and standard checking accounts, as well as certificates of deposit. Its lending portfolio is equally broad, featuring mortgages for one-to-four-family residences, commercial real estate, commercial and industrial, and construction loans. Additionally, consumer credit options are available, such as home equity loans and lines of credit, home improvement loans, vehicle loans, and loans secured by savings deposits. Beyond these, the institution delivers modern banking conveniences through mobile, telephone, and online platforms, alongside bill payment services, and operates a customer call center. It also engages in strategic securities investments. The bank's physical presence includes 54 branches—45 traditional and 9 in-store locations—spanning nine counties in Kansas and two in Missouri. Key service areas encompass the metropolitan regions of Topeka, Wichita, Lawrence, Manhattan, Emporia, and Salina in Kansas, plus a segment of the broader Kansas City metropolitan area. Capitol Federal Financial, Inc., founded in 1893, is headquartered in Topeka, Kansas.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Dicus
จดทะเบียนตั้งแต่
1 เม.ย. 2542
พนักงาน
641

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.565

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.565

ราคาเปิด
US$8.53
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.53
ปริมาณซื้อขาย
51.91K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
843.01K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.06B USD
เบต้า
0.67
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.5732
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.10%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.5328
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.52B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.18×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.04×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.43×
EV/EBITDA
27.82×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.44%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
22.04%
อัตรากำไรสุทธิ
19.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.6×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.17×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.16
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%29%-30%-90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 73.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -14.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -74.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -54.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -14.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -74.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -54.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

417.4M USD+10.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

83.02M USD+53.45%

รายได้สุทธิ

68.03M USD+78.97%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ473.04M USD250.49M USD27.95M USD−194.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 278.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 299.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 185.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 379.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 417.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 107.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −138.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 83.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 76.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 84.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −101.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.03M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 278.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 299.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 185.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 379.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 417.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 96.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 107.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −138.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 84.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −101.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 68.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้417.4M USD379.37M USD185.64M USD299.57M USD278.75M USD
ต้นทุนสินค้าขาย219.95M USD216.04M USD213.36M USD82.32M USD74.67M USD
กำไรขั้นต้น197.45M USD163.33M USD−27.72M USD217.26M USD204.08M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ69.65M USD62.59M USD60.25M USD64.8M USD63.68M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน114.43M USD109.22M USD111.24M USD110.05M USD108.06M USD
รายได้ดอกเบี้ย399.52M USD376.84M USD359.79M USD279.54M USD258.18M USD
ดอกเบี้ยจ่าย219.21M USD214.78M USD206.52M USD86.95M USD83.18M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.72M USD8.7M USD10.11M USD10.74M USD10.95M USD
รายได้จากการดำเนินงาน83.02M USD54.1M USD−138.96M USD107.2M USD96.03M USD
รายได้สุทธิ68.03M USD38.01M USD−101.66M USD84.45M USD76.08M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.68%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.19
ประมาณการ 0.17 · สูงกว่าคาด 11.76%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.230.180.140.09ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ63.57M57.01M50.45M43.89Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 46.33M USD, ประมาณการ 47.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 47.91M USD, ประมาณการ 49.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 50.75M USD, ประมาณการ 53.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 53.92M USD, ประมาณการ 55.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 56.8M USD, ประมาณการ 56.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 57.73M USD, ประมาณการ 56.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 60.15M USD, ประมาณการ 58.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 61.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$9.75

โอกาสปรับขึ้น 13.84%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.00เฉลี่ย: US$9.75ต่ำ: US$9.50

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ00%
ถือ5100%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

CFFN ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.34

2025 ทั้งปี-64.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.295

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$0.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569

US$0.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.พ. 2569

US$0.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ม.ค. 2569

US$0.04

Special

วันกำหนดรายชื่อ 9 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 23 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568

US$0.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568

US$0.085

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ส.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CFFN

ETF ที่ถือ CFFN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
61.92M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.15-0.11%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
31.97M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.71-0.40%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
26.04M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.56-0.47%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
23.16M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.4-0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
21.93M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.5+0.04%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
14.72M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.58+0.16%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11.89M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
10.01M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$225.07+0.12%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CFFN ใน GoAI

research.disclaimer