Carlyle Secured Lending, Inc. logo

Carlyle Secured Lending, Inc.

CGBD

NASDAQFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.35

+US$0.02 · +0.18%

21 ส.ค. 16:00 ET

CGBD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

45

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Carlyle Secured Lending, Inc. functions as a business development company, primarily making direct investments. The firm provides a diverse array of financing, including first and second lien senior secured loans, unsecured debt, mezzanine debt, and equity stakes. It focuses its investment efforts on the middle market segment. Industries of interest include healthcare and pharmaceuticals, aerospace and defense, high technology, business services, software, the beverage, food, and tobacco sectors, hospitality, gaming, and leisure, banking, finance, and insurance, and real estate. Geographically, Carlyle Secured Lending invests in companies located in the United States, Luxembourg, the Cayman Islands, Cyprus, and the United Kingdom. It typically targets businesses generating an EBITDA between $25 million and $100 million.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Alex Chi
จดทะเบียนตั้งแต่
14 มิ.ย. 2560
พนักงาน
2,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.35

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.35

ราคาเปิด
US$11.44
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.33
ปริมาณซื้อขาย
380.28K
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
612.23K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
788.79M USD
เบต้า
0.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$10.6892
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.517
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.33B USD
EV/EBITDA
14.12×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-24.19%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.51%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.53×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน91%71%51%30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 58.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 81.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 86.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 80.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.38%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 80.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 61.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 53.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 53.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.38% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

197.79M USD+17.90%

รายได้จากการดำเนินงาน

170.46M USD+85.85%

รายได้สุทธิ

69.97M USD-21.36%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ211.59M USD160.09M USD108.6M USD57.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 198.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 138.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 172.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 167.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 197.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 161.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 87.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 94.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 170.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 160.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 92.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.97M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 198.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 138.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 172.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 167.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 197.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 161.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 94.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 91.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 160.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 92.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 88.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 69.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้197.79M USD167.76M USD172.8M USD138.63M USD198.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย57.56M USD68.49M USD71.71M USD43.96M USD30.75M USD
กำไรขั้นต้น140.23M USD99.28M USD101.09M USD94.67M USD167.96M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ8.37M USD7.56M USD6.37M USD7.21M USD6.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−30.23M USD7.56M USD6.37M USD7.21M USD6.83M USD
รายได้ดอกเบี้ย205.59M USD171.58M USD203.52M USD168.83M USD134.78M USD
ดอกเบี้ยจ่าย88.09M USD68.49M USD71.71M USD43.96M USD30.75M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.3M USD3.49M USD
รายได้จากการดำเนินงาน170.46M USD91.72M USD94.72M USD87.47M USD161.14M USD
รายได้สุทธิ69.97M USD88.98M USD92.28M USD85.64M USD160.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$12.00

โอกาสปรับขึ้น 5.73%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$12.00ต่ำ: US$12.00

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ229%
ถือ571%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ CGBD

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CGBD ใน GoAI

research.disclaimer