GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Calumet Inc. logo

Calumet Inc.

CLMT

NASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$49.03

+US$0.72 · +1.49%

21 ส.ค. 15:55 ET

CLMT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Calumet, Inc. engages in the manufacturing, formulation, and sale of specialty branded products and renewable fuel. It operates through the following segments: Specialty Products and Solutions, Montana/Renewables, Performance Brands, and Corporate. The Specialty Products & Solutions segment consists of customer-focused solutions and formulation businesses. The Montana/Renewables segment is composed of a Great Falls specialty asphalt facility and Montana Renewables facility. The Performance Brands segment includes Royal Purple, Bel-Ray, and TruFuel. The Corporate segment focuses on the general and administrative expenses not allocated to other segments. The company was founded in 1919 and is headquartered in Indianapolis, IN.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Louis Todd Borgmann
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ม.ค. 2549
พนักงาน
1,540

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
889.45K
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.04M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.27B USD
เบต้า
0.71
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.06B USD
EV/EBITDA
17.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-1.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.28%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.26%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.02×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน13%5%-2%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -8.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.54% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.14B USD-1.25%

รายได้จากการดำเนินงาน

54.2M USD+569.14%

รายได้สุทธิ

−33.8M USD+84.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.18B USD3.2B USD1.23B USD−749.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.14B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −85.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 131.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 267.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −254.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −169.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −222M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −33.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −85.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 131.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 267.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −254.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −169.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −222M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −33.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.14B USD4.19B USD4.18B USD4.69B USD3.15B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.89B USD3.96B USD3.73B USD4.33B USD3.01B USD
กำไรขั้นต้น245.7M USD230.8M USD451.7M USD351.7M USD142.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ171.7M USD201.2M USD187.9M USD197.3M USD203.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน191.5M USD222.7M USD184.5M USD219.8M USD228.5M USD
ดอกเบี้ยจ่าย216M USD236.7M USD221.7M USD175.9M USD149.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย148.8M USD149M USD146.8M USD98.3M USD124.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน54.2M USD8.1M USD267.2M USD131.9M USD−85.6M USD
รายได้สุทธิ−33.8M USD−222M USD48.1M USD−169.8M USD−254.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-350.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.09
ประมาณการ 0.07 · ต่ำกว่าคาด 1716.97%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.47-0.36-2.19-4.02ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.47, ประมาณการ -1.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง -1.87, ประมาณการ -0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -356.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง -1.7, ประมาณการ -0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ -286.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง -3.61, ประมาณการ -0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -930.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.43, ประมาณการ -0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง -3.64, ประมาณการ -0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -538.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง -1.09, ประมาณการ 0.067, ส่วนต่างจากประมาณการ -1716.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.5B1.27B1.04B808.36Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 949.5M USD, ประมาณการ 866.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 993.9M USD, ประมาณการ 891.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 925.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 1.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.45B USD, ประมาณการ 1.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$45.00

โอกาสปรับลง 8.18%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$45.00เฉลี่ย: US$45.00ต่ำ: US$45.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.74

2015 ทั้งปี+41.2% เนื่องจาก 2011

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ม.ค. 2559

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.พ. 2559 · วันจ่ายเงิน 12 ก.พ. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2558

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 พ.ย. 2558 · วันจ่ายเงิน 13 พ.ย. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2558

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ส.ค. 2558 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2558

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 พ.ค. 2558 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2558

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.พ. 2558 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2557

US$0.685

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 พ.ย. 2557 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2557

หุ้นเทียบเคียงของ CLMT

Linde plc logo

LIN

Linde plc

US$487.57

+1.30%

Steel Dynamics, Inc. logo

STLD

Steel Dynamics, Inc.

US$228.68

+4.42%

Royal Gold, Inc. logo

RGLD

Royal Gold, Inc.

US$259.01

+2.64%

Solstice Advanced Materials Inc. logo

SOLS

Solstice Advanced Materials Inc.

US$56.16

-0.81%

SSR Mining Inc. logo

SSRM

SSR Mining Inc.

US$37.77

+2.55%

Aura Minerals logo

AUGO

Aura Minerals

US$87.26

+0.66%

ETF ที่ถือ CLMT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
116.63M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
94.24M
น้ำหนัก
2.47%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
85.67M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
32.85M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
23.01M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
20.97M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$179.58-0.08%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
17.16M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
15.05M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CLMT ใน GoAI

research.disclaimer