CleanSpark, Inc. logo

CleanSpark, Inc.

CLSK

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$12.2605

+US$0.2805 · +2.34%

24 ส.ค. 10:43 ET

CLSK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

40

Expensive

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

15

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CleanSpark, Inc. is a global enterprise specializing in cryptocurrency mining and advanced energy technologies. The company's operations are divided into two primary divisions: Digital Currency Mining and Energy Solutions. Its Digital Currency Mining segment is dedicated to the extraction of bitcoin. The Energy Solutions division offers a comprehensive suite of services, including engineering expertise, software development, bespoke hardware, and solutions for open automated demand response, solar power, and energy storage. These offerings cater to microgrids and decentralized energy systems, serving a diverse client base across military, commercial, and residential sectors. This segment also develops sophisticated platforms that facilitate the creation, deployment, operation, and management of various energy assets. Key products within this portfolio include mPulse and mVoult, which are control systems designed to integrate and optimize diverse energy sources. It also provides Canvas, a middleware platform empowering grid operators and aggregators to oversee demand-side management programs, and Plaid, a similar middleware enabling control and Internet-of-Things companies to engage in such initiatives. Furthermore, mVSO is proprietary software for internal microgrid design and modeling. CleanSpark also possesses innovative gasification energy technologies, including those used to produce feedstock for di-methyl ether. Beyond these core activities, CleanSpark offers technology consulting, encompassing design and software development. It also extends data center facilities, providing rack space, power, and essential equipment, alongside a suite of cloud services like virtual servers, virtual storage, and data backup solutions. Originally established in 1987 as Stratean Inc., the company rebranded as CleanSpark, Inc. in November 2016. Its corporate headquarters are situated in Henderson, Nevada.

อุตสาหกรรม
Financial - Capital Markets
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
S. Matthew Schultz
จดทะเบียนตั้งแต่
16 พ.ย. 2559
พนักงาน
312

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.2605

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.2605

ราคาเปิด
US$11.85
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.98
ปริมาณซื้อขาย
6.29M
0.28× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
22.43M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.15B USD
เบต้า
3.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.0004
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.43%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.6213
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.86%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.87B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-3.27×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.32×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.63×
EV/EBITDA
6.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-25.02%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-5.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-79.39%
อัตรากำไรสุทธิ
-146.90%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.45%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.46%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.34×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.18×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.2
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน61%9%-43%-95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -30.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -28.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -77.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -39.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -55.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -43.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -82.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -38.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.56%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -30.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -28.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -77.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -39.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -55.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -43.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -82.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -38.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 47.56% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

766.31M USD+102.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

318.95M USD+467.99M USD

รายได้สุทธิ

364.46M USD+510.24M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ857.85M USD491.71M USD125.56M USD−240.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 131.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 168.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 378.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 766.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −11.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −37.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −131.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −149.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 318.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −21.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −57.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −138.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −145.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 364.46M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 39.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 131.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 168.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 378.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 766.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −37.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −131.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −149.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 318.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −138.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −145.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 364.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้766.31M USD378.97M USD168.41M USD131.53M USD39.29M USD
ต้นทุนสินค้าขาย447.48M USD239.61M USD139.29M USD82.15M USD26.44M USD
กำไรขั้นต้น318.83M USD139.36M USD29.11M USD49.37M USD12.84M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ66.41M USD43.99M USD31.69M USD16.89M USD12.25M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−115K USD288.4M USD160.16M USD87.24M USD24.74M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.13M USD8.56M USD481K USD190K USD221.49K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.34M USD2.46M USD2.98M USD1.08M USD145.73K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย348.34M USD154.61M USD120.73M USD49.05M USD9.34M USD
รายได้จากการดำเนินงาน318.95M USD−149.04M USD−131.04M USD−37.86M USD−11.9M USD
รายได้สุทธิ364.46M USD−145.78M USD−138.15M USD−57.33M USD−21.81M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-69.29%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.89
ประมาณการ -0.47 · ต่ำกว่าคาด 88.36%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.020.11-0.8-1.71ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.035, ส่วนต่างจากประมาณการ +2271.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.49, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -1733.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.304, ส่วนต่างจากประมาณการ +156.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ 0.261, ส่วนต่างจากประมาณการ -103.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -1.33, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -1562.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง -1.52, ประมาณการ -0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -508.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.89, ประมาณการ -0.473, ส่วนต่างจากประมาณการ -88.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 24 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.298, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ242.24M203.86M165.48M127.09Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 162.3M USD, ประมาณการ 154.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 181.71M USD, ประมาณการ 188.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 198.64M USD, ประมาณการ 198.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 223.65M USD, ประมาณการ 232.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 181.18M USD, ประมาณการ 192.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 136.41M USD, ประมาณการ 145.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 138.01M USD, ประมาณการ 142.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 24 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 138.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 11 ธ.ค. 2562

1:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 พ.ค. 2558

3:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 7 มี.ค. 2556

1:39

หุ้นเทียบเคียงของ CLSK

ETF ที่ถือ CLSK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
193.46M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.07-0.16%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
106.69M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.31-0.25%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
89.6M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.64-1.50%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
77.02M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.72-0.41%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
40.66M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.9-0.66%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
30.39M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.18-0.17%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
28.33M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.8-0.00%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
21.29M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.35-0.08%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CLSK ใน GoAI

research.disclaimer