CMS Energy Corporation logo

CMS Energy Corporation

CMS

NYSEUtilitiesRegulated Electric

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$68.27

−US$1.56 · -2.23%

21 ส.ค. 16:00 ET

CMS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

83

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

อุตสาหกรรม
Regulated Electric
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Garrick J. Rochow
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ก.พ. 2516
พนักงาน
8,350

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$68.27

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$68.27

ราคาเปิด
US$70.06
ราคาปิดก่อนหน้า
US$69.83
ปริมาณซื้อขาย
2.38M
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.42M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
21.41B USD
เบต้า
0.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.5486
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$73.7971
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
39.34B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
20.2×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.1×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.43×
EV/EBITDA
12.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-7.56%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.30%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
69.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.95%
อัตรากำไรสุทธิ
11.64%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.71%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.65%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.97×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.87
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน66%46%25%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 60.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.54B USD+13.63%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.73B USD+16.14%

รายได้สุทธิ

1.07B USD+6.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.37B USD6.27B USD3.16B USD61.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.52B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.54B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.73B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.35B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 837M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 887M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.07B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 837M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 887M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.54B USD7.52B USD7.46B USD8.6B USD7.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.34B USD4.31B USD4.6B USD5.83B USD4.68B USD
กำไรขั้นต้น5.2B USD3.21B USD2.86B USD2.76B USD2.65B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.47B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.47B USD1.72B USD1.63B USD1.54B USD1.5B USD
รายได้ดอกเบี้ย3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย789M USD708M USD643M USD519M USD500M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.15B USD1.24B USD1.18B USD1.13B USD1.11B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.73B USD1.49B USD1.24B USD1.22B USD1.15B USD
รายได้สุทธิ1.07B USD1B USD887M USD837M USD1.35B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.35%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 3.12%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.190.90.60.3ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 1.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.933, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.13, ประมาณการ 1.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.359, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.84B2.44B2.03B1.63Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.99B USD, ประมาณการ 2.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.45B USD, ประมาณการ 2.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.84B USD, ประมาณการ 1.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.02B USD, ประมาณการ 1.85B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.23B USD, ประมาณการ 1.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.73B USD, ประมาณการ 2.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.83B USD, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$81.50

โอกาสปรับขึ้น 19.38%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$86.00เฉลี่ย: US$81.50ต่ำ: US$78.00

การกระจายเรตติ้ง

30 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1653%
ถือ1447%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

CMS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.17

2025 ทั้งปี+24.7% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.71

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$0.57

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569

US$0.57

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.พ. 2569

US$0.57

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568

US$0.5425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568

US$0.5425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568

US$0.5425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CMS

ETF ที่ถือ CMS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
707.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
583.77M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
481.3M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
มูลค่าตลาด
354.99M
น้ำหนัก
1.58%
AUM
22.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
290.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
267.07M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
211.77M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
209.66M
น้ำหนัก
0.88%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.09-0.16%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CMS ใน GoAI

research.disclaimer