
CMS Energy Corporation
CMSNYSEUtilitiesRegulated Electric
ราคาปิดก่อนหน้า
US$68.27
−US$1.56 · -2.23%
CMS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
81
Deep Value
โมเมนตัม
44
Neutral
ความเชื่อมั่น
64
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
83
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทCMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
- อุตสาหกรรม
- Regulated Electric
- ภาคส่วน
- Utilities
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Garrick J. Rochow
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 21 ก.พ. 2516
- พนักงาน
- 8,350
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$68.27
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$68.27
- ราคาเปิด
- US$70.06
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$69.83
- ปริมาณซื้อขาย
- 2.38M
- 0.7× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 3.42M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 21.41B USD
- เบต้า
- 0.34
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$73.5486
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.18%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$73.7971
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.49%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 39.34B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 20.2×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.1×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.43×
- EV/EBITDA
- 12.34×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 5.10%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -7.56%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.30%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 69.67%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 18.95%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 11.64%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 11.71%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.65%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.67%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.97×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.98×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.87
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8.54B USD | 7.52B USD | 7.46B USD | 8.6B USD | 7.33B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 3.34B USD | 4.31B USD | 4.6B USD | 5.83B USD | 4.68B USD |
| กำไรขั้นต้น | 5.2B USD | 3.21B USD | 2.86B USD | 2.76B USD | 2.65B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 3.47B USD | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 3.47B USD | 1.72B USD | 1.63B USD | 1.54B USD | 1.5B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | — | — | — | 3M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 789M USD | 708M USD | 643M USD | 519M USD | 500M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1.15B USD | 1.24B USD | 1.18B USD | 1.13B USD | 1.11B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.73B USD | 1.49B USD | 1.24B USD | 1.22B USD | 1.15B USD |
| รายได้สุทธิ | 1.07B USD | 1B USD | 887M USD | 837M USD | 1.35B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +3.35%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.37
- ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 3.12%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$81.50
โอกาสปรับขึ้น 19.38%การกระจายเรตติ้ง
30 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
CMS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$2.17
2025 ทั้งปี+24.7% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.71
US$1.74
2,021
US$1.84
2,022
US$1.9505
2,023
US$2.06
2,024
US$2.17
2,025
US$1.71
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 7 ส.ค. 2569 | US$0.57Quarterly | 7 ส.ค. 2569 | 1 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 8 พ.ค. 2569 | US$0.57Quarterly | 8 พ.ค. 2569 | 29 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 17 ก.พ. 2569 | US$0.57Quarterly | 17 ก.พ. 2569 | 27 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 7 พ.ย. 2568 | US$0.5425Quarterly | 7 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 8 ส.ค. 2568 | US$0.5425Quarterly | 8 ส.ค. 2568 | 29 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 9 พ.ค. 2568 | US$0.5425Quarterly | 9 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569
US$0.57
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569
US$0.57
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.พ. 2569
US$0.57
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568
US$0.5425
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568
US$0.5425
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568
US$0.5425
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CMS
ETF ที่ถือ CMS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI707.79M0.03%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO583.77M0.03%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO481.3M0.21%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU354.99M1.58%22.48B USD0.08%US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETFIVV290.79M0.03%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY267.07M0.03%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV211.77M0.08%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
iShares Select Dividend ETFDVY209.66M0.88%23.86B USD0.38%US$164.09-0.16%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 707.79M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 583.77M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 481.3M
- น้ำหนัก
- 0.21%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU- มูลค่าตลาด
- 354.99M
- น้ำหนัก
- 1.58%
- AUM
- 22.48B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 290.79M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 267.07M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 211.77M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
iShares Select Dividend ETFDVY- มูลค่าตลาด
- 209.66M
- น้ำหนัก
- 0.88%
- AUM
- 23.86B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.38%
- ราคา / 1 วัน
- US$164.09-0.16%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CMS ใน GoAIresearch.disclaimer











