
CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079
CMSDNYSEUtilitiesRegulated Electric
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$21.04
+US$0.06 · +0.29%
CMSD ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
72
Undervalued
โมเมนตัม
39
Weakening
ความเชื่อมั่น
72
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
85
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOperating primarily in Michigan, CMS Energy Corporation functions as an energy provider, structured into three principal divisions: Electric Utility, Gas Utility, and Enterprises. The Electric Utility segment manages the full spectrum of electricity services, from generating power using a varied portfolio including coal, wind, gas, renewable sources, oil, and nuclear, to its purchase, transmission, distribution, and ultimate sale. This division maintains a substantial infrastructure, featuring extensive overhead and underground distribution lines, numerous substations, and several battery facilities. Meanwhile, the Gas Utility segment focuses on the acquisition, transport, storage, distribution, and sale of natural gas, supported by a broad network of transmission lines, multiple gas storage fields, and compressor stations. The Enterprises segment is dedicated to independent power production and marketing, with a notable emphasis on the development and operation of renewable energy projects. Overall, CMS Energy caters to a significant clientele, providing electricity to 1.9 million customers and natural gas to 1.8 million, encompassing residential, commercial, and various industrial sectors. The company was founded in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
- อุตสาหกรรม
- Regulated Electric
- ภาคส่วน
- Utilities
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Garrick J. Rochow
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 21 ก.พ. 2562
- พนักงาน
- 8,324
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$21.04
- ราคาเปิด
- US$21.04
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$20.98
- ปริมาณซื้อขาย
- 3.65K
- 0.07× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 49.85K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 6.45B USD
- เบต้า
- 0.46
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$21.9817
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.28%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$22.9867
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.47%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 25.22B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 20.3×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.11×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.44×
- EV/EBITDA
- 8.35×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 15.50%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -22.99%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.28%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 69.67%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 18.95%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 11.64%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 11.71%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.65%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.67%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.97×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.98×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.55
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8.54B USD | 7.52B USD | 7.46B USD | 8.6B USD | 7.33B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 6.3B USD | 5.55B USD | 5.78B USD | 6.96B USD | 5.79B USD |
| กำไรขั้นต้น | 2.24B USD | 1.97B USD | 1.68B USD | 1.64B USD | 1.54B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 513M USD | 482M USD | 447M USD | 412M USD | 389M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 38M USD | 50M USD | 37M USD | 5M USD | 3M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 789M USD | 708M USD | 643M USD | 519M USD | 500M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1.11B USD | 1.24B USD | 1.18B USD | 1.13B USD | 1.11B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.73B USD | 1.49B USD | 1.24B USD | 1.22B USD | 1.15B USD |
| รายได้สุทธิ | 1.07B USD | 1B USD | 887M USD | 837M USD | 1.35B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +3.83%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.37
- ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 3.12%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.4688
2025 ทั้งปี-0.5% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.1016
US$1.4764
2,021
US$1.4606
2,022
US$1.4688
2,023
US$1.4688
2,024
US$1.4688
2,025
US$1.1016
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 17 ส.ค. 2569 | US$0.3672Quarterly | 17 ส.ค. 2569 | 1 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 15 พ.ค. 2569 | US$0.3672Quarterly | 15 พ.ค. 2569 | 1 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 13 ก.พ. 2569 | US$0.3672Quarterly | 14 ก.พ. 2569 | 2 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 14 พ.ย. 2568 | US$0.3672Quarterly | 14 พ.ย. 2568 | 1 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 15 ส.ค. 2568 | US$0.3672Quarterly | 17 ส.ค. 2568 | 2 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 16 พ.ค. 2568 | US$0.3672Quarterly | 17 พ.ค. 2568 | 2 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ค. 2568
US$0.3672
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CMSD
ETF ที่ถือ CMSD
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Preferred and Income Securities ETFPFF32.9M0.25%13.06B USD0.45%US$30.42-0.13%
Invesco Preferred ETFPGX19.28M0.52%3.76B USD0.50%US$10.55+0.08%
First Trust Preferred Securities and Income ETFFPE15.54M0.25%6.28B USD0.83%US$17.655-0.06%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF13.15M0.55%2.4B USD0.40%US$17.93-0.22%
JPMorgan Preferred and Income Securities ETFJPRF8.73M0.39%2.28B USD0.55%US$49.82+0.14%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK5.14M0.76%678.06M USD0.45%US$29.60+0.03%
John Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI536.05K0.26%217.46M USD0.54%US$22.48-0.11%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF155.83K0.11%145.77M USD0.45%US$49.14-0.43%
iShares Preferred and Income Securities ETFPFF- มูลค่าตลาด
- 32.9M
- น้ำหนัก
- 0.25%
- AUM
- 13.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.45%
- ราคา / 1 วัน
- US$30.42-0.13%
Invesco Preferred ETFPGX- มูลค่าตลาด
- 19.28M
- น้ำหนัก
- 0.52%
- AUM
- 3.76B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.50%
- ราคา / 1 วัน
- US$10.55+0.08%
First Trust Preferred Securities and Income ETFFPE- มูลค่าตลาด
- 15.54M
- น้ำหนัก
- 0.25%
- AUM
- 6.28B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.83%
- ราคา / 1 วัน
- US$17.655-0.06%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF- มูลค่าตลาด
- 13.15M
- น้ำหนัก
- 0.55%
- AUM
- 2.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.40%
- ราคา / 1 วัน
- US$17.93-0.22%
JPMorgan Preferred and Income Securities ETFJPRF- มูลค่าตลาด
- 8.73M
- น้ำหนัก
- 0.39%
- AUM
- 2.28B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.55%
- ราคา / 1 วัน
- US$49.82+0.14%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK- มูลค่าตลาด
- 5.14M
- น้ำหนัก
- 0.76%
- AUM
- 678.06M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.45%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.60+0.03%
John Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI- มูลค่าตลาด
- 536.05K
- น้ำหนัก
- 0.26%
- AUM
- 217.46M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.54%
- ราคา / 1 วัน
- US$22.48-0.11%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF- มูลค่าตลาด
- 155.83K
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 145.77M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.45%
- ราคา / 1 วัน
- US$49.14-0.43%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CMSD ใน GoAIresearch.disclaimer





