The Vita Coco Company, Inc. logo

The Vita Coco Company, Inc.

COCO

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Non-Alcoholic

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$64.145

+US$0.795 · +1.25%

24 ส.ค. 12:08 ET

COCO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Vita Coco Company, Inc. is a global beverage enterprise, founded in New York in 2004, primarily engaged in the development, marketing, and distribution of its flagship Vita Coco-branded coconut water. Its extensive market presence spans the United States, Canada, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific region. Beyond its core product, the company's diverse portfolio encompasses coconut oil and milk, Hydration Drink Mix (a powdered flavored coconut water), sparkling water, the plant-based energy drink Runa, purified water under the Ever & Ever label, and PWR LIFT, a protein-enhanced fitness beverage. The firm leverages a broad distribution network, reaching consumers through club stores, grocery chains, pharmacies, mass merchandisers, convenience stores, online channels, and foodservice providers. Furthermore, Vita Coco acts as a wholesale supplier of coconut water and coconut oil categories to other retailers. Originally known as All Market Inc., the company officially adopted The Vita Coco Company, Inc. as its name in September 2021.

อุตสาหกรรม
Beverages - Non-Alcoholic
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Martin F. Roper
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ต.ค. 2564
พนักงาน
336

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$64.145

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$64.145

ราคาเปิด
US$63.93
ราคาปิดก่อนหน้า
US$63.35
ปริมาณซื้อขาย
191.36K
0.16× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.21M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.68B USD
เบต้า
0.77
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$71.0159
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.68%
เฉลี่ย 200 วัน
US$60.1592
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.83B USD
EV/EBITDA
30.15×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.29%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.51%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
15.47%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
18.31%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.62×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%27%12%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.70%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.70% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

609.78M USD+18.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

82.67M USD+11.99%

รายได้สุทธิ

71.32M USD+27.47%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ670.45M USD427.76M USD185.07M USD−57.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 379.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 427.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 493.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 516.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 609.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 73.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 82.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 71.32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 379.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 427.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 493.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 516.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 609.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 71.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้609.78M USD516.01M USD493.61M USD427.79M USD379.51M USD
ต้นทุนสินค้าขาย388.26M USD317.23M USD313.54M USD324.43M USD266.37M USD
กำไรขั้นต้น221.52M USD198.78M USD180.07M USD103.36M USD113.15M USD
การวิจัยและพัฒนา399K USD398K USD418K USD541K USD477K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ138.45M USD124.96M USD123.16M USD91.21M USD86.86M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน138.85M USD124.96M USD123.58M USD100.31M USD88.56M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.55M USD6.72M USD2.58M USD51K USD127K USD
ดอกเบี้ยจ่าย31K USD258K USD360K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.07M USD745K USD660K USD1.9M USD2.07M USD
รายได้จากการดำเนินงาน82.67M USD73.82M USD56.49M USD3.06M USD24.59M USD
รายได้สุทธิ71.32M USD55.95M USD46.63M USD7.81M USD19.02M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+20.21%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.82
ประมาณการ 0.56 · สูงกว่าคาด 47.48%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.880.60.330.05ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.82, ประมาณการ 0.556, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ235.4M193.18M150.96M108.74Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 127.29M USD, ประมาณการ 120.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 130.92M USD, ประมาณการ 163.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 168.76M USD, ประมาณการ 154.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 182.31M USD, ประมาณการ 117.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 127.79M USD, ประมาณการ 119.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 179.77M USD, ประมาณการ 148.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 216.15M USD, ประมาณการ 210.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 226.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

COCO ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ COCO

ETF ที่ถือ COCO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
175.25M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.92-0.26%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
101.92M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.58-0.17%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
78.86M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.47-0.50%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
33.38M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.85-0.69%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
28.96M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$384.01-0.87%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
27.35M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$235.06+1.43%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
26.61M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.49-0.24%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
26.02M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.125-0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย COCO ใน GoAI

research.disclaimer