Chesapeake Utilities Corporation logo

Chesapeake Utilities Corporation

CPK

NYSEUtilitiesRegulated Gas

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$134.13

−US$3.45 · -2.51%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$137

+US$2.87 · +2.14%

24 ส.ค. 6:07 ET

CPK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

74

Undervalued

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) operates as a diversified energy enterprise, delivering a range of energy solutions to its customers. The company's operations are distinctly divided into two primary segments: Regulated Energy and Unregulated Energy. The Regulated Energy division manages essential utility services, which include the distribution of natural gas across central and southern Delaware, Maryland's eastern shore, and various parts of Florida. This segment also handles the regulated transmission of natural gas throughout the Delmarva Peninsula and within Florida, in addition to providing regulated electricity distribution services in specific regions of northeast and northwest Florida. Conversely, the Unregulated Energy segment encompasses a broader array of activities. These include propane distribution across the Mid-Atlantic region, North Carolina, South Carolina, and Florida, along with unregulated natural gas transmission and supply services in central and eastern Ohio. This segment is also involved in generating electricity and steam, as well as offering specialized transportation and pipeline solutions for compressed natural gas (CNG), liquefied natural gas (LNG), and renewable natural gas (RNG), primarily serving utilities and other pipeline operators in the eastern U.S. Furthermore, it delivers additional non-regulated energy solutions, such as sales of energy-related merchandise, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) services, and plumbing and electrical repair services. Established in 1859, Chesapeake Utilities Corporation maintains its corporate headquarters in Dover, Delaware.

อุตสาหกรรม
Regulated Gas
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeffry Householder
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
1,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$134.13

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$134.13

ราคาเปิด
US$136.8
ราคาปิดก่อนหน้า
US$137.58
ปริมาณซื้อขาย
89.37K
0.52× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
172.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.22B USD
เบต้า
0.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$129.85
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$128.9
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.06%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.55B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
21.29×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.24×
EV/EBITDA
12.2×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.81%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-7.36%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.08%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
27.30%
อัตรากำไรสุทธิ
15.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.47%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.45×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%34%22%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.09%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.09% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

930M USD+18.14%

รายได้จากการดำเนินงาน

257.6M USD+12.88%

รายได้สุทธิ

140.3M USD+18.30%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.01B USD676.04M USD337.43M USD−1.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 569.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 680.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 670.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 787.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 930M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 131.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 142.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 150.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 228.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 257.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 89.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 87.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 118.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 140.3M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 569.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 680.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 670.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 787.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 930M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 131.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 142.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 150.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 228.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 257.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 83.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 89.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 87.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 140.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้930M USD787.2M USD670.6M USD680.7M USD569.97M USD
ต้นทุนสินค้าขาย635.9M USD452.4M USD415.3M USD443.2M USD352.04M USD
กำไรขั้นต้น294.1M USD334.8M USD255.3M USD237.5M USD217.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน36.5M USD106.6M USD104.5M USD94.6M USD86.82M USD
ดอกเบี้ยจ่าย72.8M USD68.4M USD36.95M USD24.36M USD20.14M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย107.6M USD81.5M USD77.4M USD80M USD72.89M USD
รายได้จากการดำเนินงาน257.6M USD228.2M USD150.8M USD142.9M USD131.11M USD
รายได้สุทธิ140.3M USD118.6M USD87.2M USD89.8M USD83.47M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.97%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.05
ประมาณการ 1.07 · ต่ำกว่าคาด 1.87%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.61.971.330.7ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.63, ประมาณการ 1.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.22, ประมาณการ 2.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 1, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.82, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.94, ประมาณการ 1.94, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.94, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ367.22M299.97M232.73M165.48Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 215.05M USD, ประมาณการ 237.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 298.7M USD, ประมาณการ 248.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 192.8M USD, ประมาณการ 182.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 179.6M USD, ประมาณการ 235.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 258.9M USD, ประมาณการ 208.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 353.1M USD, ประมาณการ 339.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 201.9M USD, ประมาณการ 198.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 187.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$142

โอกาสปรับขึ้น 5.87%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$142เฉลี่ย: US$142ต่ำ: US$142

CPK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 ก.ย. 2557

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 เม.ย. 2532

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 6 ต.ค. 2529

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 7 มิ.ย. 2527

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 พ.ย. 2516

51:50

หุ้นเทียบเคียงของ CPK

ETF ที่ถือ CPK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
196.61M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
102.07M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
84.04M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
36.72M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
33.72M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.70+0.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
31.33M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
31.03M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
State Street SPDR S&P Dividend ETF logoState Street SPDR S&P Dividend ETFSDY
มูลค่าตลาด
27.47M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
22.07B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$158.44+0.23%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CPK ใน GoAI

research.disclaimer