ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Crescent Energy Company (CRGY)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

38/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

36

Expensive

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Crescent Energy Company operates as an energy enterprise, primarily focused on the exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its operational footprint extends across a diverse array of oil and gas assets located within well-established basins throughout the United States, encompassing regions such as the Eagle Ford, Rockies, Barnett, Permian, and Mid-Con. By the close of 2021, specifically December 31st, the firm reported 1,528 gross undrilled sites, 567 of which were gross operated drilling locations. Additionally, its proven reserves were recorded at 531.6 net million barrels of oil equivalent. The company was established in 2020 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: David C. Rockecharlie
จดทะเบียนตั้งแต่: 8 ธ.ค. 2564
พนักงาน: 1,066

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.06

US$13.75US$14.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.06

US$7.68US$14.29

ราคาเปิด: US$13.845
ราคาปิดก่อนหน้า: US$13.81
ปริมาณซื้อขาย: 4.54M; 0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.42M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 4.64B USD
เบต้า: 0.89; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$10.9814; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +28.03%
เฉลี่ย 200 วัน: US$10.8314; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.81%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 7.73B USD
EV/EBITDA: 4.64×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 6.54%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -4.42%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 2.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.07%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 3.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.48×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.58B USD+22.14%

รายได้จากการดำเนินงาน

473.73M USD+116.85%

รายได้สุทธิ

132.91M USD+247.51M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	3.58B USD	2.93B USD	2.38B USD	3.06B USD	1.48B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	2.77B USD	528.82M USD	1.08B USD	438.75M USD	243.5M USD
กำไรขั้นต้น	808.45M USD	2.4B USD	1.3B USD	2.62B USD	1.23B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	472.16M USD	639.58M USD	428.48M USD	265.08M USD	276.24M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	334.73M USD	2.18B USD	979.52M USD	1.33B USD	749.74M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	298.43M USD	216.26M USD	145.81M USD	95.94M USD	50.74M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.17B USD	949.48M USD	675.78M USD	532.93M USD	312.79M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	473.73M USD	218.46M USD	324.74M USD	1.28B USD	483.74M USD
รายได้สุทธิ	132.91M USD	−114.61M USD	67.61M USD	96.67M USD	−19.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 100%; สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +72.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.69; ประมาณการ 0.59 · สูงกว่าคาด 16.95%