Carpenter Technology Corporation logo

Carpenter Technology Corporation

CRS

NYSEBasic MaterialsSteel

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$492.38

+US$3.30 · +0.67%

21 ส.ค. 16:00 ET

CRS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

30

Expensive

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Carpenter Technology Corporation is a global leader in the production and supply of high-performance metallic materials, serving markets across the United States, Europe, Asia Pacific, Mexico, and Canada. The company's operations are structured into two primary divisions: Specialty Alloys Operations and Performance Engineered Products. Its diverse product portfolio encompasses advanced alloys like titanium, stainless, alloy, and tool steels, alongside various powder metals, additives, and custom-fabricated metal components. These specialized materials are critical to numerous industries, including aerospace, defense, medical devices, transportation, energy generation, general manufacturing, and consumer goods. Established in 1889, Carpenter Technology maintains its corporate headquarters in Philadelphia, Pennsylvania.

อุตสาหกรรม
Steel
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brian J. Malloy
จดทะเบียนตั้งแต่
5 พ.ย. 2530
พนักงาน
4,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$492.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$492.38

ราคาเปิด
US$493.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$489.08
ปริมาณซื้อขาย
513.75K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
718.26K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
24.46B USD
เบต้า
1.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$565.91
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$424.63
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.96%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
46.49×
อัตราส่วน P/B (TTM)
11.05×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.83×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.16%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
30.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
22.47%
อัตรากำไรสุทธิ
16.96%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.31×
คะแนนอัลท์แมน Z
11.78
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน34%21%7%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 30.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 16.96%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.58% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.47% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.96% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.12B USD+8.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

702M USD+34.53%

รายได้สุทธิ

529.8M USD+40.90%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.44B USD2.17B USD902.89M USD−366.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −24.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 133.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 323.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 521.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 702M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −49.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 186.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 376M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 529.8M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 3.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −24.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 133.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 323.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 521.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 702M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −49.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 56.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 186.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 376M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 529.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้3.12B USD2.88B USD2.76B USD2.55B USD1.84B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.17B USD2.11B USD2.18B USD2.21B USD1.69B USD
กำไรขั้นต้น955.5M USD768.6M USD584.3M USD337.3M USD149.8M USD
การวิจัยและพัฒนา26.1M USD25.6M USD24.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ253.5M USD243.2M USD230.2M USD204.2M USD174.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน253.5M USD246.8M USD261.2M USD204.2M USD174.7M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.5M USD1.8M USD600K USD18.4M USD
ดอกเบี้ยจ่าย37.8M USD63.9M USD65.4M USD64.1M USD44.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย147.1M USD139.2M USD134.6M USD131M USD131.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน702M USD521.8M USD323.1M USD133.1M USD−24.9M USD
รายได้สุทธิ529.8M USD376M USD186.5M USD56.4M USD−49.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.23
ประมาณการ 3.09 · สูงกว่าคาด 4.53%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.362.722.071.43ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.66, ประมาณการ 1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.88, ประมาณการ 1.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.21, ประมาณการ 2.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.43, ประมาณการ 2.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.33, ประมาณการ 2.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.77, ประมาณการ 2.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.23, ประมาณการ 3.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ897.86M812.7M727.53M642.37Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 676.9M USD, ประมาณการ 723.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 727M USD, ประมาณการ 729.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 755.6M USD, ประมาณการ 792.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 733.7M USD, ประมาณการ 717.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 728M USD, ประมาณการ 690.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 811.5M USD, ประมาณการ 797M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 851M USD, ประมาณการ 863.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 828.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Northcoast ResearchdowngradeNeutralSell

CRS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.80

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.40

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 เม.ย. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ม.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ต.ค. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ส.ค. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 เม.ย. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CRS

ETF ที่ถือ CRS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
932.07M
น้ำหนัก
0.73%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
780.98M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
563.76M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
326.14M
น้ำหนัก
0.73%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
297.36M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
248.69M
น้ำหนัก
1.74%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$237.34-0.09%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
194.24M
น้ำหนัก
1.40%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
177.96M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CRS ใน GoAI

research.disclaimer