CorVel Corporation logo

CorVel Corporation

CRVL

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$70.15

−US$0.06 · -0.09%

21 ส.ค. 16:00 ET

CRVL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

37

Expensive

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CorVel Corporation delivers comprehensive solutions designed to assist employers, third-party administrators, insurance providers, and government entities in effectively managing healthcare claims. The company focuses on controlling medical expenditures and ensuring high-quality care across various sectors, including workers' compensation, auto liability, and general health. Leveraging advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning, and natural language processing, CorVel enhances the oversight of entire healthcare episodes and their associated costs. Their service portfolio includes a wide array of network solutions, featuring automated medical fee auditing, management and reimbursement for preferred providers, retrospective utilization reviews, and detailed scrutiny of both facility and professional claims. Additionally, they offer pharmacy services, directed care programs, Medicare solutions, clearinghouse functionalities, independent medical examinations, and inpatient medical bill reviews. Beyond network services, CorVel provides a suite of patient management offerings, encompassing claims and case management, round-the-clock nurse triage, utilization management, vocational rehabilitation, and life care planning. The company also processes property and casualty claims specifically for self-insured clients. Established in 1987, CorVel maintains its corporate headquarters in Fort Worth, Texas.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sarah Scott
จดทะเบียนตั้งแต่
28 มิ.ย. 2534
พนักงาน
5,239

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$70.15

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$70.15

ราคาเปิด
US$69.66
ราคาปิดก่อนหน้า
US$70.21
ปริมาณซื้อขาย
113.89K
0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
203.27K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.58B USD
เบต้า
0.96
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$62.2468
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$61.6162
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.85%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.6B USD
EV/EBITDA
14.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.94%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.94%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
27.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
17.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
26.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
12.34
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%20%14%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 24.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 14.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 11.51%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.42% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.29% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.93% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.51% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

958.53M USD+7.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

143.13M USD+18.46%

รายได้สุทธิ

110.34M USD+15.95%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.05B USD690.88M USD334.01M USD−22.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 646.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 718.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 795.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 895.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 958.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 84.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 95.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 120.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 143.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 66.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 95.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 110.34M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 646.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 718.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 795.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 895.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 958.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 95.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 143.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 95.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้958.53M USD895.59M USD795.31M USD718.56M USD646.23M USD
ต้นทุนสินค้าขาย725.66M USD685.86M USD623.62M USD560.3M USD494.12M USD
กำไรขั้นต้น232.86M USD209.73M USD171.69M USD158.26M USD152.11M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ89.73B USD88.9M USD76.59M USD73.71M USD67.6M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน89.73M USD88.9M USD76.59M USD73.71M USD67.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย31.76M USD29.54M USD26.25M USD25.12M USD23.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน143.13M USD120.82M USD95.1M USD84.55M USD84.51M USD
รายได้สุทธิ110.34M USD95.17M USD76.25M USD66.37M USD66.41M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-79.11%
1 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.63

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.670.580.50.41ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.45, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.63, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ270.32M251.54M232.76M213.98Mไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 พ.ย. 2567: ผลจริง 224.38M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 227.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 231.51M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 234.71M USD, ประมาณการ 239.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 239.64M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 235.63M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง 248.55M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 259.93M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ CRVL

ETF ที่ถือ CRVL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
126.82M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
53.85M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
52.84M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
38.52M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
22.31M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
21.58M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
20.59M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
19.35M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CRVL ใน GoAI

research.disclaimer