Caesarstone Ltd. logo

Caesarstone Ltd.

CSTE

NASDAQBasic MaterialsConstruction Materials

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$3.55

+US$0.02 · +0.57%

24 ส.ค. 12:26 ET

CSTE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Caesarstone Ltd., headquartered in Menashe, Israel, since its founding in 1987, is a global developer, manufacturer, and marketer of engineered quartz and various other surfacing materials. Operating primarily under the Caesarstone brand, their high-quality quartz slabs are predominantly utilized as kitchen countertops for both indoor and outdoor settings, especially within the renovation and remodeling sectors. Beyond kitchens, these versatile products extend to numerous other applications, including vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, furniture, and diverse interior and exterior surfaces across residential and commercial projects. Additionally, the company provides porcelain products under the Lioli brand for flooring and cladding, and distributes natural stones, fabrication tools, installation accessories, sinks, and other building materials. Caesarstone reaches its customers, including fabricators, sub-distributors, and resellers, through a combination of its direct sales force and an extensive network of independent distributors across the United States, Australia, Canada, Latin America, Asia, Israel, Europe, the Middle East, and Africa. The company officially became Caesarstone Ltd. in June 2016, having previously operated as Caesarstone Sdot Yam Ltd.

อุตสาหกรรม
Construction Materials
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Yosef Shiran
จดทะเบียนตั้งแต่
22 มี.ค. 2555
พนักงาน
1,266

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.55

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.55

ราคาเปิด
US$3.51
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.53
ปริมาณซื้อขาย
94.48K
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
148.82K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
122.75M USD
เบต้า
0.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.3694
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +49.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.7624
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +101.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
142.01M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.86×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.14×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.32×
EV/EBITDA
-1.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-213.79%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-70.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.70%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-13.00%
อัตรากำไรสุทธิ
-37.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-94.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-34.50%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-17.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.89×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.83×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.31
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน33%8%-16%-41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -15.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -12.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -19.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -34.61%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -8.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -34.61% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

397.23M USD-10.38%

รายได้จากการดำเนินงาน

−51.4M USD-22.72%

รายได้สุทธิ

−137.47M USD-220.94%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ773.63M USD442.32M USD111.01M USD−220.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 643.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 690.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 565.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 443.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 397.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −58.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −88.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −41.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −51.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −57.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −107.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −42.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −137.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 643.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 690.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 565.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 443.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 397.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −58.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −88.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −41.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −51.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −107.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −42.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −137.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้397.23M USD443.22M USD565.23M USD690.81M USD643.89M USD
ต้นทุนสินค้าขาย323.95M USD346.55M USD473.29M USD527.56M USD472.39M USD
กำไรขั้นต้น73.28M USD96.68M USD91.94M USD163.25M USD171.5M USD
การวิจัยและพัฒนา5.67M USD4.95M USD5.09M USD4.1M USD4.22M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ119.01M USD125.36M USD131.71M USD146.01M USD136.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน124.68M USD138.56M USD179.97M USD221.93M USD144.07M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.15M USD4.8M USD1.58M USD307K USD554K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.64M USD4.15M USD5.33M USD5.73M USD6.74M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14.2M USD17.13M USD30.01M USD36.34M USD35.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−51.4M USD−41.89M USD−88.03M USD−58.69M USD27.43M USD
รายได้สุทธิ−137.47M USD−42.83M USD−107.66M USD−57.05M USD18.97M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-17.26%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.1
ประมาณการ -0.26 · สูงกว่าคาด 61.54%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.09-0.23-0.38-0.52ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.35, ประมาณการ -0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -52.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.29, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.33, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.4, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.48, ประมาณการ -0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -26.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +61.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ114.19M104.23M94.28M84.32Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 97.86M USD, ประมาณการ 108.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 99.56M USD, ประมาณการ 109.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 101.12M USD, ประมาณการ 97.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 102.11M USD, ประมาณการ 97.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 94.44M USD, ประมาณการ 93.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 88.71M USD, ประมาณการ 97.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 96.55M USD, ประมาณการ 102.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 105.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ545%
ถือ436%
ขาย218%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
The Benchmark CompanymaintainBuySpeculative Buy
BenchmarkmaintainBuy
StifelmaintainHold

CSTE ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.31

2021 ทั้งปี-47.5% เนื่องจาก 2018

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ส.ค. 2565

US$0.25

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ย. 2564

US$0.10

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2564

US$0.21

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2563

US$0.14

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ย. 2563 · วันจ่ายเงิน 9 ธ.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2562

US$0.15

Special

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 10 ธ.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ย. 2561

US$0.15

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ย. 2561 · วันจ่ายเงิน 12 ธ.ค. 2561

หุ้นเทียบเคียงของ CSTE

ETF ที่ถือ CSTE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CSTE ใน GoAI

research.disclaimer