
Constellium SE
CSTMNYSEBasic MaterialsAluminum
ราคาปิดก่อนหน้า
US$27.04
+US$0.51 · +1.92%
ก่อนเปิดตลาด
US$26.73
−US$0.31 · -1.15%
24 ส.ค. 4:39 ET
CSTM ภาพรวมของบริษัท
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
99
Deep Value
โมเมนตัม
52
Neutral
ความเชื่อมั่น
62
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
52
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทConstellium SE, along with its various subsidiaries, specializes in the development, production, and distribution of high-performance rolled and extruded aluminum solutions. These solutions primarily serve the packaging, aerospace, and automotive industries. Its operations are structured into three distinct business segments: Packaging & Automotive Rolled Products, Aerospace & Transportation, and Automotive Structures & Industry. The Packaging & Automotive Rolled Products division manufactures rolled aluminum materials. This includes stock for beverage and food cans and closures, as well as foil for flexible packaging applications. Additionally, this segment provides crucial components for the automotive sector, such as body sheets and heat exchangers, alongside specialized reflective sheets. Within the Aerospace & Transportation segment, the company supplies an array of rolled aluminum products. These encompass plates, sheets, and extrusions specifically tailored for aerospace applications, including wing skins. Furthermore, it delivers plates and sheets for various transportation, industrial, and defense uses. The Automotive Structures & Industry division is responsible for advanced extruded products and structural components designed for the automotive sector. Its offerings include critical items like crash-management systems, body structures, side impact beams, and battery enclosures. It also produces both hard and soft alloy extruded profiles utilized across diverse industrial contexts, spanning automotive, engineering, rail, and other transport-related markets. Beyond manufacturing, this segment delivers value-added downstream services such as pre-machining, surface treatment, research and development, and comprehensive technical support. Constellium distributes its products either directly to customers or via a network of distributors. Its global footprint includes sales operations in European nations such as France, Germany, the Czech Republic, the United Kingdom, and Switzerland, as well as in the United States, Shanghai, and Seoul. Established in 2010, Constellium SE maintains its corporate headquarters in Paris, France.
- อุตสาหกรรม
- Aluminum
- ภาคส่วน
- Basic Materials
- สำนักงานใหญ่
- FR
- ซีอีโอ
- Ingrid Joerg
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 23 พ.ค. 2556
- พนักงาน
- 11,500
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$27.04
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$27.04
- ราคาเปิด
- US$27.23
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$26.53
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.5M
- 0.76× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.98M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 3.66B USD
- เบต้า
- 1.57
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$30.1322
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.26%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$26.0429
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.83%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 4.46B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 6.78×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.95×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.38×
- EV/EBITDA
- 5.23×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 10.37%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.04%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 13.15%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 6.67%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 5.69%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 28.69%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 5.10%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 8.89%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.54×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.29×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.71
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 9 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8.45B USD | 7.08B USD | 7.11B USD | 7.93B USD | 6.97B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 7.59B USD | 6.18B USD | 6.15B USD | 7.03B USD | 6.21B USD |
| กำไรขั้นต้น | 857M USD | 905.83M USD | 958.68M USD | 894.89M USD | 751.79M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 51M USD | 47.32M USD | 47.25M USD | 42.75M USD | 44.16M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 332M USD | 302.26M USD | 288.06M USD | 263.91M USD | 292.11M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 383M USD | 643.16M USD | 607.92M USD | 576.15M USD | 203.8M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | — | 16M USD | — | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 114M USD | 112M USD | 115M USD | 126.12M USD | 154.84M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 330M USD | 293.57M USD | 272.61M USD | 269.49M USD | 302.3M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 474M USD | 262.67M USD | 350.76M USD | 318.74M USD | 547.99M USD |
| รายได้สุทธิ | 273M USD | 54.08M USD | 138.12M USD | 286.22M USD | 290.98M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$35.75
โอกาสปรับขึ้น 32.21%การกระจายเรตติ้ง
17 การให้คะแนนETF ที่ถือ CSTM
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Russell 2000 ETFIWM91.76M0.11%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Avantis International Small Cap Value ETFAVDV58.62M0.29%20.24B USD0.36%US$111.95+1.06%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO33.32M0.22%15.16B USD0.24%US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO21.13M0.12%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Vanguard Materials ETFVAW10.04M0.23%4.3B USD0.09%US$239.63+2.14%
Avantis International Equity ETFAVDE9.24M0.05%19.1B USD0.23%US$94.26+0.87%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD9.05M0.81%1.08B USD0.30%US$95.0557+0.68%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC7.54M0.30%1.3B USD0.38%US$69.7689+0.94%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 91.76M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Avantis International Small Cap Value ETFAVDV- มูลค่าตลาด
- 58.62M
- น้ำหนัก
- 0.29%
- AUM
- 20.24B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.36%
- ราคา / 1 วัน
- US$111.95+1.06%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- มูลค่าตลาด
- 33.32M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 15.16B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 21.13M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
Vanguard Materials ETFVAW- มูลค่าตลาด
- 10.04M
- น้ำหนัก
- 0.23%
- AUM
- 4.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$239.63+2.14%
Avantis International Equity ETFAVDE- มูลค่าตลาด
- 9.24M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 19.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$94.26+0.87%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD- มูลค่าตลาด
- 9.05M
- น้ำหนัก
- 0.81%
- AUM
- 1.08B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.30%
- ราคา / 1 วัน
- US$95.0557+0.68%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC- มูลค่าตลาด
- 7.54M
- น้ำหนัก
- 0.30%
- AUM
- 1.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.38%
- ราคา / 1 วัน
- US$69.7689+0.94%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CSTM ใน GoAIresearch.disclaimer