Constellium SE logo

Constellium SE

CSTM

NYSEBasic MaterialsAluminum

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$27.04

+US$0.51 · +1.92%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$26.73

−US$0.31 · -1.15%

24 ส.ค. 4:39 ET

CSTM ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Constellium SE, along with its various subsidiaries, specializes in the development, production, and distribution of high-performance rolled and extruded aluminum solutions. These solutions primarily serve the packaging, aerospace, and automotive industries. Its operations are structured into three distinct business segments: Packaging & Automotive Rolled Products, Aerospace & Transportation, and Automotive Structures & Industry. The Packaging & Automotive Rolled Products division manufactures rolled aluminum materials. This includes stock for beverage and food cans and closures, as well as foil for flexible packaging applications. Additionally, this segment provides crucial components for the automotive sector, such as body sheets and heat exchangers, alongside specialized reflective sheets. Within the Aerospace & Transportation segment, the company supplies an array of rolled aluminum products. These encompass plates, sheets, and extrusions specifically tailored for aerospace applications, including wing skins. Furthermore, it delivers plates and sheets for various transportation, industrial, and defense uses. The Automotive Structures & Industry division is responsible for advanced extruded products and structural components designed for the automotive sector. Its offerings include critical items like crash-management systems, body structures, side impact beams, and battery enclosures. It also produces both hard and soft alloy extruded profiles utilized across diverse industrial contexts, spanning automotive, engineering, rail, and other transport-related markets. Beyond manufacturing, this segment delivers value-added downstream services such as pre-machining, surface treatment, research and development, and comprehensive technical support. Constellium distributes its products either directly to customers or via a network of distributors. Its global footprint includes sales operations in European nations such as France, Germany, the Czech Republic, the United Kingdom, and Switzerland, as well as in the United States, Shanghai, and Seoul. Established in 2010, Constellium SE maintains its corporate headquarters in Paris, France.

อุตสาหกรรม
Aluminum
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
FR
ซีอีโอ
Ingrid Joerg
จดทะเบียนตั้งแต่
23 พ.ค. 2556
พนักงาน
11,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.04

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.04

ราคาเปิด
US$27.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$26.53
ปริมาณซื้อขาย
1.5M
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.98M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.66B USD
เบต้า
1.57
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.1322
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.26%
เฉลี่ย 200 วัน
US$26.0429
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.46B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.95×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.38×
EV/EBITDA
5.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.37%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.15%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.67%
อัตรากำไรสุทธิ
5.69%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
28.69%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.10%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.89%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.29×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.71
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%10%5%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.45B USD+19.28%

รายได้จากการดำเนินงาน

474M USD+80.45%

รายได้สุทธิ

273M USD+404.82%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.29B USD5.93B USD2.57B USD−785.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.45B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 547.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 318.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 350.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 262.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 474M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 290.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 286.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 138.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 273M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 7.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 547.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 318.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 350.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 262.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 474M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 290.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 286.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 138.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 54.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 273M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.45B USD7.08B USD7.11B USD7.93B USD6.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.59B USD6.18B USD6.15B USD7.03B USD6.21B USD
กำไรขั้นต้น857M USD905.83M USD958.68M USD894.89M USD751.79M USD
การวิจัยและพัฒนา51M USD47.32M USD47.25M USD42.75M USD44.16M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ332M USD302.26M USD288.06M USD263.91M USD292.11M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน383M USD643.16M USD607.92M USD576.15M USD203.8M USD
รายได้ดอกเบี้ย16M USD
ดอกเบี้ยจ่าย114M USD112M USD115M USD126.12M USD154.84M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย330M USD293.57M USD272.61M USD269.49M USD302.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน474M USD262.67M USD350.76M USD318.74M USD547.99M USD
รายได้สุทธิ273M USD54.08M USD138.12M USD286.22M USD290.98M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$35.75

โอกาสปรับขึ้น 32.21%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$39.00เฉลี่ย: US$35.75ต่ำ: US$32.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1376%
ถือ424%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

ETF ที่ถือ CSTM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
91.76M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
มูลค่าตลาด
58.62M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
20.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$111.95+1.06%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
33.32M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
21.13M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Vanguard Materials ETF logoVanguard Materials ETFVAW
มูลค่าตลาด
10.04M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$239.63+2.14%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
มูลค่าตลาด
9.24M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
19.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$94.26+0.87%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF logoJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD
มูลค่าตลาด
9.05M
น้ำหนัก
0.81%
AUM
1.08B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$95.0557+0.68%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF logoPrincipal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC
มูลค่าตลาด
7.54M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
1.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$69.7689+0.94%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CSTM ใน GoAI

research.disclaimer