Community Trust Bancorp, Inc. logo

Community Trust Bancorp, Inc.

CTBI

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$76.0085

−US$0.6415 · -0.84%

25 ส.ค. 15:27 ET

CTBI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

1 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) serves as the parent entity for Community Trust Bank, Inc., providing a full spectrum of commercial and personal banking and financial services primarily to individuals and businesses in small and mid-sized communities. The institution offers a diverse array of deposit accounts, including standard checking and savings accounts, time deposits, certificates of deposit, individual retirement accounts (IRAs), Keogh plans, and money market accounts. Its extensive lending portfolio encompasses various financing solutions such as commercial, construction, mortgage, and personal loans. It also offers lease-financing, both revolving and term lines of credit, specialized funding like asset-based financing, loans for residential and commercial real estate, and consumer credit products. Beyond core banking, CTBI delivers additional services such as cash management, safe deposit box rentals, funds transfer capabilities, and the issuance of letters of credit. The company also undertakes significant fiduciary responsibilities, acting as a trustee for personal and employee benefit trusts, an executor for estates, a paying agent for bond and stock issuances, and an investment agent and depositor for securities. Further diversifying its offerings, Community Trust provides securities brokerage, comprehensive trust and wealth management services, debit cards, annuity and life insurance products, and repurchase agreements. Modern digital conveniences like mobile and internet banking, along with e-statements, are also available to customers. Geographically, CTBI maintains a substantial operational footprint with 79 banking branches situated across eastern, northeastern, central, and south-central Kentucky, as well as southern West Virginia and northeastern Tennessee. Complementing its branch network are four dedicated trust offices within Kentucky and one in northeastern Tennessee. Community Trust Bancorp, Inc. was established in 1903 and is headquartered in Pikeville, Kentucky.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark A. Gooch
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ธ.ค. 2530
พนักงาน
930

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$76.0085

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$76.0085

ราคาเปิด
US$76.59
ราคาปิดก่อนหน้า
US$76.65
ปริมาณซื้อขาย
42.78K
0.39× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
110.46K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.38B USD
เบต้า
0.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$74.67
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$64.6492
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.57%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.35B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.69×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.54×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.27×
EV/EBITDA
10.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.63%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.56%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.79%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
68.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.11%
อัตรากำไรสุทธิ
25.55%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.45%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.47%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.42×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.91×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.33%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.64
ประมาณการ 1.52 · สูงกว่าคาด 7.89%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.721.521.321.12ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.25, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.22, ประมาณการ 1.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.38, ประมาณการ 1.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.32, ประมาณการ 1.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.5, ประมาณการ 1.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.64, ประมาณการ 1.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ83.04M75.52M68M60.48Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 65.69M USD, ประมาณการ 63.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 66.16M USD, ประมาณการ 66.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 70.21M USD, ประมาณการ 68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 71.5M USD, ประมาณการ 71.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 74.72M USD, ประมาณการ 74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 เม.ย. 2569: ผลจริง 74.2M USD, ประมาณการ 73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 78.49M USD, ประมาณการ 76.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 79.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$81.50

โอกาสปรับขึ้น 7.22%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$82.00เฉลี่ย: US$81.50ต่ำ: US$81.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ117%
ถือ467%
ขาย117%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

CTBI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 พ.ค. 2557

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 พ.ย. 2547

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 พ.ย. 2546

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 พ.ย. 2545

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 มี.ค. 2543

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 17 มี.ค. 2542

11:10

หุ้นเทียบเคียงของ CTBI

ETF ที่ถือ CTBI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
39.16M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.73+0.18%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
38.86M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.34-0.36%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
32.6M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.83+0.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.84M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.58+0.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
11.93M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.54+0.21%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
10.01M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.18-0.31%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
8.5M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
3.94B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.315-0.60%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
8.37M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
7.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.575-0.04%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CTBI ใน GoAI

research.disclaimer