GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
CVR Energy, Inc. logo

CVR Energy, Inc.

CVI

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$39.51

+US$3.68 · +10.27%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$40.00

+US$0.49 · +1.24%

24 ส.ค. 9:20 ET

CVI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

63

Undervalued

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.51

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.51

ราคาเปิด
US$36.78
ราคาปิดก่อนหน้า
US$35.83
ปริมาณซื้อขาย
1.77M
มูลค่าตลาด
3.97B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$32.1446
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.91%
เฉลี่ย 200 วัน
US$30.4154
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.90%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.88B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
57.26×
อัตราส่วน P/B (TTM)
7.56×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.47×
EV/EBITDA
6.59×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.44%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
3.40%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.59%
อัตรากำไรสุทธิ
0.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.70%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.43×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.79×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%10%4%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.38%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.38% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.16B USD-5.89%

รายได้จากการดำเนินงาน

167M USD+187.93%

รายได้สุทธิ

27M USD+285.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.98B USD7.63B USD3.27B USD−1.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 963M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 167M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 463M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 769M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 10.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 963M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 167M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 463M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 769M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.16B USD7.61B USD9.25B USD10.9B USD7.24B USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.85B USD7.41B USD7.98B USD9.77B USD7.03B USD
กำไรขั้นต้น315M USD197M USD1.27B USD1.12B USD209M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ148M USD139M USD141M USD149M USD119M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน148M USD139M USD143M USD160M USD122M USD
ดอกเบี้ยจ่าย105M USD77M USD52M USD85M USD117M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย403M USD298M USD298M USD288M USD279M USD
รายได้จากการดำเนินงาน167M USD58M USD1.12B USD963M USD87M USD
รายได้สุทธิ27M USD7M USD769M USD463M USD25M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-134.35%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.34
ประมาณการ 0.26 · สูงกว่าคาด 31.68%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.050.23-0.59-1.41ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -1200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.58, ประมาณการ -0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.23, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -187.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +100.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.8, ประมาณการ -0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง -1.24, ประมาณการ -0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ -129.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.258, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.884, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.85B2.38B1.92B1.45Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.95B USD, ประมาณการ 1.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.65B USD, ประมาณการ 1.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.76B USD, ประมาณการ 1.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.94B USD, ประมาณการ 1.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.81B USD, ประมาณการ 1.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.98B USD, ประมาณการ 1.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.74B USD, ประมาณการ 2.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ CVI

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ CVI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
66.86M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
35.14M
น้ำหนัก
0.92%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
33.91M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
27.7M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
24.63M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
15.69M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
13.12M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
12.36M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$179.58-0.08%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CVI ใน GoAI

research.disclaimer