Consolidated Water Co. Ltd. logo

Consolidated Water Co. Ltd.

CWCO

NASDAQUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$29.49

−US$0.03 · -0.10%

21 ส.ค. 15:55 ET

CWCO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

74

Undervalued

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) is a specialist in providing comprehensive water solutions, primarily engaged in developing, constructing, overseeing, and operating water production and treatment facilities. Its core operations are concentrated in the Cayman Islands, the Bahamas, and the United States. A key aspect of its business involves utilizing reverse osmosis technology to convert seawater into potable (drinkable) water. The purified water is then supplied to a diverse customer base, including individual homeowners, commercial businesses, government entities, and other government-owned distribution networks. CWCO organizes its activities into four distinct divisions: Retail, Bulk, Services, and Manufacturing. Beyond direct water supply, the company offers extensive professional services. These include the design, engineering, construction, procurement, and management of various desalination projects and water treatment plants. It also provides management and engineering expertise for municipal water distribution and treatment systems. Furthermore, CWCO manufactures and services a wide array of water-related equipment. This product line features reverse osmosis desalination units, membrane separation equipment, filtration systems, piping networks, specialized vessels, and custom-fabricated components. The associated services in this manufacturing sector encompass design, engineering, consulting, project management, inspection, training, and equipment maintenance, catering to commercial, municipal, and industrial needs across water production, supply, treatment, desalination, and wastewater treatment. Established in 1973, Consolidated Water Co. Ltd. has its corporate headquarters situated in Grand Cayman, Cayman Islands.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
KY
ซีอีโอ
Frederick W. McTaggart
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ม.ค. 2538
พนักงาน
293

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
244.77K
2.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
115.05K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
471.37M USD
เบต้า
0.52
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
441.17M USD
EV/EBITDA
15.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.27%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
6.12×
คะแนนอัลท์แมน Z
10.85
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%26%12%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.88%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.01% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.88% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

132.07M USD-1.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

18.26M USD-0.12%

รายได้สุทธิ

18.34M USD-35.06%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ198.14M USD126.41M USD54.68M USD−17.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 94.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 180.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 133.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 132.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 875.58K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.34M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 66.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 94.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 180.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 133.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 132.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 875.58K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 28.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้132.07M USD133.97M USD180.21M USD94.1M USD66.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย84.51M USD88.34M USD118.28M USD63.75M USD43.36M USD
กำไรขั้นต้น47.57M USD45.62M USD61.93M USD30.36M USD23.51M USD
การวิจัยและพัฒนา578.09K USD395.66K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ30.12M USD26.67M USD23.99M USD20.32M USD17.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29.3M USD27.34M USD24.76M USD21.08M USD21.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.67M USD2.09M USD696.41K USD447.19K USD684.81K USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.42K USD101.85K USD145.28K USD46.55K USD10.25K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.62M USD6.69M USD6.58M USD6.19M USD6.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน18.26M USD18.28M USD37.17M USD9.28M USD2.01M USD
รายได้สุทธิ18.34M USD28.24M USD29.59M USD5.86M USD875.58K USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.85%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.25
ประมาณการ 0.2 · สูงกว่าคาด 25.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.380.280.180.08ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -67.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +60.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ36.92M34.02M31.13M28.23Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 30.81M USD, ประมาณการ 33.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 33.72M USD, ประมาณการ 32.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 33.59M USD, ประมาณการ 32.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 35.12M USD, ประมาณการ 35.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 29.65M USD, ประมาณการ 35.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 29.97M USD, ประมาณการ 31.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 32.87M USD, ประมาณการ 30.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 32.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

CWCO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.50

2025 ทั้งปี+47.1% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$0.42

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เม.ย. 2569

US$0.14

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 1 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ม.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CWCO

ETF ที่ถือ CWCO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
14.05M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
11.33M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.05M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.66M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Invesco S&P Global Water Index ETF logoInvesco S&P Global Water Index ETFCGW
มูลค่าตลาด
3.15M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$65.10+0.37%
Vanguard Utilities ETF logoVanguard Utilities ETFVPU
มูลค่าตลาด
3.05M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
10.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$185.03-2.26%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.53M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
2.39M
น้ำหนัก
0.57%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CWCO ใน GoAI

research.disclaimer